Postfinance - Bewegungen importieren .csv (Banana+ Advanced)

Das .csv-Format ist bei jeder Bank unterschiedlich und wird regelmässig aktualisiert und geändert.

Auf dieser Seite finden Sie die neueste Importerweiterung der Postfinance im .csv-Format, mit der Sie die Bewegungen direkt in Banana Buchhaltung Plus importieren können.

Die Erweiterung kann über das Menü Erweiterungen > Erweiterungen verwalten installiert werden.

Voraussetzungen für die Verwendung

• Banana Buchhaltung Plus mit dem Advanced-Plan.
• Postfinance stellt auf Anfrage auch Dateien im Standardformat ISO 20022 zur Verfügung, die Sie ebenfalls mit dem Professional-Plan importieren können. Im Postfinance-Formular muss unter Punkt 5.1.1. "Format für den Kontoauszug" die Option "ISO-20022 (CAMT.053 Version 2019)" – je nach Bedarf mit oder ohne Detailavisierung – ausgewählt und die gewünschte Häufigkeit (wöchentlich, monatlich, vierteljährlich) angegeben werden.
  Um Dateien in diesem Format zu importieren, müssen Sie die entsprechende Import-Erweiterung Schweizer ISO 20022-Standardformat Camt 052, 053, 054 installieren.
  Sobald die Postfinance-Datei verfügbar ist, muss sie auf den eigenen Computer heruntergeladen werden (z.B. in den Download-Ordner) und ohne sie zu öffnen über den Menübefehl Aktionen > In Buchhaltung importieren sowie die Auswahl von Bankauszug Camt ISO 20022 Schweiz (Banana+) in die Buchhaltungsdatei importiert werden. Technische Details zum ISO 20022-Format finden Sie auf der folgenden Webseite ISO 20022 importieren. 

Für einige Banken liefert das spezifische .csv-Format möglicherweise bessere Ergebnisse. In jedem Fall garantiert der Advanced-Plan eine grössere Auswahl und bestmögliche Resultate und bietet zudem erweiterte Funktionen, die die Buchhaltungsarbeit erheblich beschleunigen und vereinfachen.

Exportverfahren der Postfinance

Um die Bankbewegungen im *.csv-Format zu exportieren, melden Sie sich online in Ihrem Postfinance-Konto an.

• Öffnen Sie den Bereich "Konten" und wählen Sie das Konto aus, für das Sie die Bewegungen exportieren möchten.
• Exportieren Sie Ihre Transaktionen, indem Sie das Format *.csv auswählen.
• Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.
• Wir empfehlen, die Datei an einem Ort zu speichern, an dem Sie sie später leicht wiederfinden können. Öffnen Sie die Datei vor dem Import nicht.

Importvorgang

• Wählen Sie im Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > im Pulldown-Menü die Option 'Importieren: Buchungen' aus.
• Wählen Sie die zu verwendende Erweiterung aus – in diesem Fall "Postfinance - Kontoauszug importieren (*.csv) (Banana+ Advanced)".
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Blättern, um die Datei auszuwählen, aus der die Bewegungen importiert werden sollen.
• Bestätigen Sie mit OK.

Weitere Einzelheiten zum allgemeinen Import von Bewegungen finden Sie auf der Seite Bewegungen importieren.

Fehlermeldungen

• Unbekanntes *.csv-Dateiformat: Das Format der *.csv-Datei, die Sie zu importieren versuchen, entspricht keinem der mit diesem Filter verbundenen Formate.
  • Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Datei ausgewählt haben.
  • Wenn die von Ihnen gewählte Datei korrekt ist, könnte es sein, dass unser Filter aktualisiert werden muss.
• Diese Erweiterung erfordert den Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus: Sie versuchen, die Erweiterung mit einer anderen Lizenz als der angeforderten zu verwenden. Bitte wechseln Sie zum Advanced-Plan, um diese Erweiterung sowie viele weitere erweiterte Funktionen (z.B. Filterfunktionen) nutzen zu können und das Maximum aus Banana Buchhaltung Plus herauszuholen.

Feedback senden

Es kann vorkommen, dass das Format der *.csv-Datei aktualisiert wird und die Erweiterung dadurch nicht mehr richtig funktioniert. Senden Sie uns bitte Ihr Feedback und fügen Sie eine Beispieldatei (.csv) mit dem neuen Format bei. Wir werden die Import-Erweiterung dann entsprechend aktualisieren.