Wertschriftenliste (Tabelle Artikel)

Die Tabelle Artikel dient als kleine, in die Buchhaltung integrierte Bestandsverwaltung.

• Sie können alle Wertschriften in Ihrem Besitz mit den zugehörigen Informationen erfassen.
• In der Mehrwährungsbuchhaltung können Sie auch die Währung der Wertschrift angeben.
• Sie können die Wertschriften nach Ihren Bedürfnissen gruppieren.
• Wenn Sie den Kauf oder Verkauf von Wertschriften buchen, wird der aktuelle Bestand automatisch aktualisiert.

Informationen zu den Wertschriften

Erfassen Sie alle Wertschriften in der Tabelle Artikel. Sie funktioniert ähnlich wie Excel: Sie können Zeilen hinzufügen, löschen und duplizieren.

Erfassen Sie folgende Angaben:

• Die ID, in der Regel die ISIN der Wertschrift.
• Die Beschreibung.
• Die Anfangsmenge und den anfänglichen Stückpreis.
• Das Konto, auf dem die Buchungen zur Wertschrift erfasst werden.
• Die Gruppierung, um separate Totale für Aktien, Obligationen oder andere gewünschte Kategorien zu erhalten.
• Den aktuellen Marktwert.
• In der Mehrwährungsbuchhaltung auch die Währung der Wertschrift. Das zugehörige Konto muss in diesem Fall dieselbe Währung haben.

Das Programm berechnet automatisch:

• Den aktuellen Bestand auf Basis der einzelnen Bewegungen.
• Den Gesamtwert zum aktuellen Preis.
• Die Totale der verschiedenen Gruppen.

Gruppierung

Wir empfehlen, für die verschiedenen Wertschriftenarten Gruppen zu erstellen, damit der Gesamtbetrag pro Kategorie ersichtlich ist. Diese Gruppierungen werden auch im Portfolio-Bewertungsbericht verwendet, um die Ergebnisse nach Gruppen aufzuschlüsseln.