UBS - Bewegungen importieren .csv (Banana+ Advanced)

Das .csv-Format ist für jede Bank unterschiedlich und wird regelmässig aktualisiert und geändert.

Auf dieser Seite finden Sie die aktuellste Importerweiterung der UBS im .csv-Format, mit der Sie die Bewegungen in Banana Buchhaltung Plus importieren.
Die Erweiterung kann über das Menü Erweiterungen > Erweiterungen verwalten installiert werden.

Voraussetzungen für die Verwendung

• Banana Buchhaltung Plus mit dem Advanced Plan.
• Die UBS bietet auch Dateien im Standardformat ISO 20022 an. Um Dateien in diesem Format zu importieren, können Sie die entsprechende Import-Erweiterung Schweizer ISO-20022-Standardformat Camt 052, 053, 054 installieren, die auch für den Professional-Plan verfügbar ist.

Bei einigen Banken kann das spezifische *.csv-Format bessere Ergebnisse liefern. Der Advanced-Plan garantiert auf jeden Fall eine grössere Auswahl und maximale Ergebnisse und bietet darüber hinaus zahlreiche weitere fortgeschrittene Funktionen, die die Buchhaltungsarbeit beschleunigen und erheblich vereinfachen.

Exportverfahren von UBS

Exportieren Sie Ihre Banktransaktionen im .csv-Format, indem Sie sich bei Ihrem Online-Bankkonto anmelden.

Für jedes Konto ermöglicht UBS den Export von zwei verschiedenen Arten von .csv-Dateien:

• Die erste Art von Datei enthält Transaktionen, die nach Zahlungsdatum sortiert sind. Sie umfasst alle Transaktionen, auch solche, die noch nicht von der Bank verbucht wurden. Um diese Datei zu erhalten, müssen Sie:
  • "Konten und Karten" im Hauptmenü auswählen.
  • "Übersicht" auswählen.
  • Das Konto oder die Karte auswählen, für die Sie die Transaktionen exportieren möchten.
  • Auf die Schaltfläche "Transaktionen" klicken.
  • Auf das Excel-Symbol (CSV) klicken.
• Die zweite Art von Datei enthält spezifischere Informationen zu einer Transaktion und diese sind nach dem Datum sortiert, an dem die Zahlung von der Bank verbucht wurde. In dieser Datei erscheinen nur die Bewegungen, die bereits von der Bank verbucht wurden. Um diese Datei zu exportieren, müssen Sie:
  • "Vermögen und Investitionen" im Hauptmenü auswählen.
  • "Konten" auswählen.
  • Das Konto auswählen, für das Sie die Transaktionen exportieren möchten.
  • Auf das Excel-Symbol (CSV) klicken.

Wir empfehlen, die Datei an einem Ort zu speichern, an dem Sie sie später leicht finden können, und sie vor dem Import nicht zu öffnen.

Vorgehensweise beim Importieren

• Aus Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > im Pulldownmenü 'Importieren: Buchungen' auswählen.
• Wählen Sie die zu verwendende Erweiterung, in diesem Fall "UBS - Kontoauszug importieren (*.csv)".
• Mittels Schaltfläche Blättern die Datei auswählen, aus welcher man die Bewegungen zu importieren wünscht.
• Bestätigen Sie mit OK.

Weitere Einzelheiten zum Import von Bewegungen allgemein finden Sie auf der Seite Bewegungen importieren.

Fehlermeldungen

• Unbekanntes .csv-Dateiformat: Das Format der .csv-Datei, die Sie zu importieren versuchen, entspricht keinem der mit dieser Erweiterung verbundenen Formate:
  • Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Datei ausgewählt haben.
  • Wenn die von Ihnen gewählte Datei korrekt ist, kann es sein, dass unsere Erweiterung aktualisiert werden muss.
• Diese Erweiterung erfordert Banana Buchhaltung+ Advanced-Plan: Sie versuchen, die Erweiterung mit einer anderen als der angeforderten Lizenz zu verwenden. Bitte wechseln Sie zum Advanced-Plan, um die Funktionen dieser Erweiterung nutzen zu können.

Rückmeldung senden

Es kann vorkommen, dass das Format der *.csv-Datei aktualisiert wird und die Erweiterung dadurch nicht mehr richtig funktioniert. Senden Sie uns ein Feedback und fügen Sie eine Beispieldatei (.csv) mit dem neuen Format bei und wir werden die Importerweiterung aktualisieren.