Comptabilité

Règles pour compléter les écritures importés (table Ecritures répétées)

Dans cette vidéo, nous vous montrons comment fonctionnent les Règles pour le remplissage automatique des écritures en utilisant la table des Ecritures répétées.

00:17 - Quelles sont les Règles?
00:43 - Ajouter et modifier des Règles
03:02 - Copier les Règles d'un fichier à un autre
03:35 - Importer les mouvements bancaires
04:22 - Complétion automatique des écritures

Ressources utiles

Textes vidéo

Règles pour compléter les écritures importés
Table "Ecritures répétées"
Dans cette vidéo, nous vous montrons comment Banana Comptabilité+ peut simplifier et automatiser les écritures comptables, réduisant ainsi le temps et les erreurs.
Nous verrons ensemble comment fonctionnent les Règles pour le complétion automatique des écritures, en utilisant la table des Ecritures répétées

Quelles sont les Règles ?
Les Règles sont de simples lignes d'écritures préconfigurés.
Elles sont saisies dans la table des Ecritures répétées.
Dans la colonne Libellé, saisissez le texte à rechercher dans les mouvements importés de l'extrait de compte.
Lors de l'importation, le programme trouve les mouvements contenant ce texte
et les complète avec les informations spécifiées dans la règle, comme le compte de contrepartie et le code TVA.

Ajouter et modifier des Règles
Toutes les règles se trouvent dans la table des Ecritures répétées.
Vous pouvez visualiser cette table à partir du menu Actions, en sélectionnant Ecritures répétées puis Table des Ecritures répétées
Depuis cette table, il est possible de modifier les règles existantes et d'en créer de nouvelles.
Dans la colonne "Doc", saisissez "!Rule" pour une règle simple
ou "!RuleSplit" pour une règle qui crée des écritures sur plusieurs lignes.
Utile pour enregistrer des opérations devant être comptabilisées sur plusieurs comptes.
Par exemple, vous recevez régulièrement un paiement de 650 qui doit être enregistré sur trois comptes différents.
Créez d'abord la ligne avec "!Rule" pour l'encaissement global, en insérant les crochets vides comme contrepartie.
Immédiatement en dessous, insérez "!RuleSplit" avec la contrepartie Loyer et le montant de 600.
Complétez la règle en insérant "!RuleSplit" avec la contrepartie Frais accessoires et le montant de 50.
La colonne DocLink est optionnelle.
Vous pouvez saisir une note pour vous rappeler d'associer le mouvement à un document numérique.
Dans la colonne Description, saisissez le texte à rechercher dans les mouvements importés.
Vous pouvez utiliser des mots ou des phrases exactes,
ou des mots dans n'importe quel ordre, en ajoutant le symbole "+" au début.
Si vous saisissez "Swisscom", le programme recherche tous les mouvements importés de la banque contenant le mot Swisscom.
Si vous saisissez "+Best Insurance 892-948", le programme recherche les mouvements contenant tous les mots "Best", "Insurance" et le numéro "892-948" dans n'importe quel ordre.
Dans la colonne du compte Débit, saisissez le compte bancaire pour les mouvements entrants
ou le compte de contrepartie pour les mouvements sortants.
Dans la colonne du compte Crédit, saisissez le compte bancaire pour les mouvements sortants
ou le compte de contrepartie pour les mouvements entrants.
Dans la colonne Montant, laissez vide si le montant n'est pas pertinent
ou saisissez un montant précis à rechercher dans les mouvements.
Dans la colonne Code TVA, vous pouvez saisir le code TVA pour l'achat ou la vente.
Dans les colonnes CC1, CC2 et CC3, vous pouvez saisir les Centres de Coût.
La colonne Notes est optionnelle, utile pour ajouter des informations supplémentaires.
Vous pouvez également colorer la ligne de la règle ; le mouvement importé aura la même couleur.

Copier les Règles d'un fichier à un autre
Lorsque vous utilisez la commande Créer une nouvelle année, les règles existantes sont automatiquement reportées dans le Fichier de la nouvelle année.
Vous pouvez également copier les règles d'un Fichier à un autre, en partant de la table des Ecritures répétées.
Sélectionnez les lignes contenant les règles à copier.
Utilisez la commande Copier.
Ouvrez le deuxième Fichier.
Dans la table des Ecritures répétées, utilisez la commande Coller.
Vous avez les règles prêtes et vous pouvez immédiatement importer les mouvements.

Importer les mouvements bancaires
Sélectionnez le menu Actions, Importer en comptabilité.
Dans la boîte Importer, sélectionnez Ecritures
Voyez la liste de tous les types de fichiers à importer, et les extensions d'importation installées dans le programme.
Par exemple, utilisez l'extension Relevé bancaire ISO 20022, spécifique à la Suisse.
Cliquez sur parcourir
et sélectionnez le fichier téléchargé depuis la banque pour l'importation.
Confirmez avec OK.
Après avoir traité les lignes à importer, le programme affiche une boîte de dialogue.
Sélectionnez le compte bancaire de votre plan comptable relatif à l'extrait importé.
Activez l'option "Appliquer les règles" pour utiliser les règles que vous avez créées.
Confirmez avec OK.

Complétion automatique des écritures
La fenêtre Appliquer les règles s'ouvre.
Vous y voyez tous les mouvements que vous êtes en train d'importer.
Les mouvements complétés par les règles que vous avez créées.
Ils sont divisés en mouvements de Recettes
et mouvements de Dépenses
Vous voyez les détails complétés par les règles : contrepartie, code TVA, Centres de Coût et liens.
Dans la section Mouvements sans règles, vous voyez les éventuels mouvements pour lesquels une règle n'a pas encore été créée.
Depuis cette fenêtre, vous pouvez également ajouter de nouvelles règles.
Voyez comment faire dans la vidéo spécifique : Règles - Dialogue Appliquer les règles
Vous gardez toujours le contrôle sur tout.
Vous pouvez choisir d'appliquer ou non les règles en cochant les cases.
Cliquez sur Appliquer les règles
et ensuite confirmez avec OK.
Les mouvements importés dans la table Ecritures ont été complétés automatiquement avec contrepartie, codes TVA, Centres de Coût, liens et notes.

 

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