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Importer fichier ISO 20022

L'ISO est une norme internationale pour l'échange des données financières.
La catégorie CAMT regroupe les formata utilisés pour l'envoi d'extraits de compte, de mouvements comptables et pour la confirmation de l'état du compte:

  • camt052: Rapport comptable
  • camt053 (y comprise la version 4): Extrait de compte
  • camt054: Avis de débit ou de crédit 

Aperçu du fichier ISO-20022

Banana offre la possibilité de visualiser le contenu d'un camt en aperçu.

Importer des données dans la comptabilité courante

Procédez comme indiqué pour la commande Importer en comptabilité (menu Compta1).
Avec cette fonction, on peut également ouvrir un fichier compressé. Dans ce cas, le programme invite l'utilisateur à sélectionner le fichier à partir duquel il faut importer les données dans le fichier compressé.

Notes techniques sur la conversion du fichier ISO 20022

Le standard ISO 20022 encode très précisément les données comptables de l'extrait bancaire. Cependant, une certaine liberté est conservée pour insérer des informations supplémentaires du compte et des mouvements.


Banana, en lisant le fichier, tente de s'adapter à la façon avec laquelle le fichier ISO 20022 a été préparé.

  • Banana lit comme solde d'ouverture les codages similaires
  • Banana lit comme solde de clôture les codages similaires
  • Tous les mouvements contenus sont lus et transformés en mouvements
    • Date d'opération (Date)
    • Date devise
    • Montant du mouvement (positif ou négatif)
    • Libellé (pour l'instant, Banana assemble les diverses descriptions en un seul texte)
      Dans l'avenir, on prévoit la possibilité d'extraire cette information plus précisément et d'indiquer d'autres colonnes où l'on pourra l'insérer.
    • Séparation en mouvements simples ou avec détails.
      Pour ceux qui ont des détails, il y a une ligne pour le mouvement global et des lignes pour les différents mouvements individuels qui le composent.

Spécifications nationales

Chaque pays et/ou banque a la possibilité d'insérer des informations supplémentaires dans le fichier ISO 20022 en fonction de ses besoins. Banana Comptabilité offre un filtre générique distribué avec l'application et plusieurs filtres spécifiques au pays et/ou à la banque, distribués sous le nom de BananaApp. Pour importer ces informations supplémentaires dans votre comptabilité, vous devez installer et utiliser le filtre le plus spécifique à votre pays et/ou à votre banque.

 

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