Aanvulregels in het dialoogvenster Regels toepassen

Het dialoogvenster Regels toepassen biedt uitgebreide controle over de geïmporteerde boekingen. U krijgt een voorbeeld te zien van:

• De bestaande regels 
• De boekingen waarvoor regels bestaan
• De boekingen waarvoor nog geen regels bestaan

Vanuit dit dialoogvenster kunt u nieuwe regels aanmaken en bestaande regels wijzigen of verwijderen.

▶ Video: Regels om geïmporteerde boekingen aan te vullen (dialoogvenster Regels toepassen). In het Engels

 U kunt het dialoogvenster openen:

• Vanuit het dialoogvenster Transacties importeren, wanneer de optie Regels toepassen is aangevinkt.
• Via het menu Acties > Terugkerende boekingen > Regels toepassen.

Onderdelen van het dialoogvenster

Het dialoogvenster bestaat uit vier onderdelen:

• Regels toepassen op boekingen met...
• Tabel met geïmporteerde boekingen.
• Contextuele opdrachten.
• Weergaveopties.
• Bevestigingsknoppen.

Regels toepassen op boekingen met...

• Tijdelijke tegenrekening (Temporary contra account)
  Dit veld is verplicht. Het filtert alle geïmporteerde boekingen die een bepaalde tegenrekening bevatten, bijvoorbeeld [CA], die is opgegeven in het dialoogvenster Transacties importeren.
• Rekening
  Filtert alle geïmporteerde boekingen die een bepaalde rekening bevatten, meestal een bankrekening of [A], die is opgegeven in het dialoogvenster Transacties importeren.

Tabel met geïmporteerde boekingen 

Het venster toont alle boekingen met de hierboven opgegeven tijdelijke tegenrekening (bijvoorbeeld [CA]). Deze zijn onderverdeeld in vier hoofdgroepen:

• Ontvangsten met regels  
  Boekingen met een positieve wijziging van het rekeningsaldo (bijschrijving), waarbij wordt aangegeven met welke regel ze overeenkomen.
• Uitgaven met regels
  Boekingen met een negatieve wijziging van het rekeningsaldo (afschrijving), waarbij wordt aangegeven met welke regel ze overeenkomen.
• Ontvangsten zonder regels
  Boekingen met een positieve wijziging van het rekeningsaldo (bijschrijving) die met geen enkele regel overeenkomen.
• Uitgaven zonder regels
  Boekingen met een negatieve wijziging van het rekeningsaldo (afschrijving) die met geen enkele regel overeenkomen.

Contextuele opdrachten

Selecteer een transactie en klik met de rechtermuisknop of klik op de drie puntjes (...) aan de rechterkant. Er wordt een menu geopend waarmee u:

• Voor transacties zonder regel de optie Nieuwe regel toevoegen kunt kiezen.
• Voor transacties waarvoor al een regel bestaat, Regel wijzigen of Regel verwijderen kunt kiezen.

Met de opdrachten Nieuwe regel toevoegen en Regel wijzigen opent u het dialoogvenster Regel toevoegen.

Weergaveopties

Met deze opties kunt u de weergave van de geïmporteerde regels in de tabel aanpassen.

• Uitvouwen / Samenvouwen: toont of verbergt de onderdelen van de boekingen.
• Ongebruikte regels tonen (Display unused rules): als u deze optie aanvinkt, worden alle regels weergegeven die in de tabel Terugkerende boekingen zijn gedefinieerd. Als de optie niet is aangevinkt, toont het programma alleen de regels waarvoor overeenkomende boekingen zijn gevonden.
• Rijen zonder regels tonen (Display rows without rules): als u deze optie aanvinkt, worden alle geïmporteerde boekingen weergegeven. Als de optie niet is aangevinkt, toont het programma alleen de boekingen die met een regel overeenkomen.
• Rekeningen tussen [ ] verwijderen (Remove accounts between [ ]): bij boekingen op meerdere regels waarbij het programma de bankrekening tussen vierkante haken heeft geplaatst (rekening als commentaar), wordt deze rekening verwijderd als de optie is ingeschakeld.
  Regels voor boekingen op meerdere regels kunnen uitsluitend worden gedefinieerd in de tabel Terugkerende boekingen.

Bevestigingsknoppen

• OK: deze knop past de actieve regels toe en sluit het venster.
  • De tijdelijke tegenrekening wordt vervangen in alle boekingen die met een regel overeenkomen.
  • Nieuwe of gewijzigde regels worden ook opgeslagen in de tabel Terugkerende boekingen.
• Annuleren (Cancel): deze knop sluit het venster zonder de regels toe te passen.
  • Als een of meer regels zijn gewijzigd, wordt om bevestiging gevraagd voordat het venster wordt gesloten.
  • De knop Annuleren maakt het volgende NIET ongedaan (zie hieronder):
    • Het importeren van boekingen.
    • Wijzigingen aan boekingen en opgeslagen regels die met de knop Toepassen zijn uitgevoerd.
• Regels toepassen: deze knop past de regels toe zonder het venster te sluiten.
  • De geïmporteerde boekingen worden aangevuld met de tegenrekening en de andere kolommen die in de regels zijn opgegeven. 
    • De wijzigingen aan de boekingen worden opgeslagen in de tabel Boekingen. 
  • Toegevoegde of gewijzigde regels worden opgeslagen in de tabel Terugkerende boekingen.
  • In de tabel ziet u de boekingen waarvoor geen regels bestaan. 

Als u het importeren of de wijzigingen ongedaan wilt maken nadat u de opdracht Regels toepassen hebt uitgevoerd:

• Sluit het venster. 
• Gebruik de opdracht Ongedaan maken in het menu Bewerken, een of meerdere keren. 

Tips voor het gebruik van het venster Regels toepassen

De meest efficiënte manier om met het venster Regels toepassen te werken, is als volgt:

1. Controleer of de boekingen waarvoor regels bestaan correct zijn.
2. Gebruik de knop Regels toepassen om de tabel Boekingen bij te werken met de geselecteerde regels.
3. Voeg nieuwe regels toe voor boekingen waarvoor nog geen regels bestaan en controleer of ze correct worden toegepast.
4. Gebruik opnieuw de knop Regels toepassen.
5. Herhaal stap 3 en 4 totdat alle boekingen een regel hebben, of sluit het dialoogvenster en vul de boekingen handmatig aan.