账户明细-分类账

在此文中

账户明细与分类账相对应,并可获得有关同一账户,成本中心,部门及总组的会计变动的完整列表。

如何打开账户明细

有两种方法可以打开一个账户明细:

第一种方法

当您要显示和打印所有或多个账户明细时,建议使用此方法。

  • 在菜单中选择报表 → 账户明细

报表菜单中的账户明细

会出现一个对话框,其中包含以下部分:

有关各部分的详细信息,请单击相应的链接。

第二种方法

  • 单击选择包含账户,科目或总组编码单元格时出现的小图标。

更新账户明细

账户或科目明细的数据反映地是当下的情况,在发生请求时被进行计算。如果在发生业务表中更改或添加了新的发生业务,那么这些数据不会在账户明细中自动得到更新。

更新账户明细时,请执行以下更改,账户明细命令必须重新选择,或者如果该账户明细仍处在打开状态,请单击下图所示的符号。

更新复式记账会计中的账户明细

标注:

账户明细中的数据无法被修改,双击行编号以返回到发生业务表中的原始对应行。

所选账户列

从任意账户明细开始,都可以通过数据菜单 → 列设置使选定的账户列可见,并显示发生业务的账户。

当您获得一个或多个账户,组和部门的账户明细时,就会看到已被使用地确切的账户。

账户明细中的抵销科目

在账户明细中,显示抵销科目列,它指示完成发生业务的账户。

复式记账会计中的抵销科目

如以下示例所示,当存在多个账户的发生业务 (多行发生业务) ,并且在借方输入了一个账户,在贷方输入了多个账户的时候,或者相反情况,软件会使用以下逻辑抵销可能的抵销账户:

  • 在第一行发生业务中,将账户5000 视为后续发生业务的普通抵销账户。

包含多行的发生业务

  • 在账户明细5000 上,显示的多笔发生业务 (付款或各种发票) 使用 [*] 符号作为抵销账户。直接在账户明细中显示抵销账户是不可能的,因为该账户有多个抵销账户 (1020, 5700, 5730) 。因此,程序会显示 [*] ,表示正在处理多个账户的发生业务。

带星号的抵销账户明细

  • 在下一行发生业务 (1020, 5700, 5730) 的账户明细中,在方括号 [5700] 之间指示普通的抵销账户,并指示已抵销的抵销账户。

带有方括号的抵销账户

组和类的明细

组和类的账户明细中,属于所选组或类的所有账户的发生业务会被分组在一起。
通过把选定的列变成可视的列,可以显示组或类的账户。

一个组的账户明细

预算账户明细

如果已经在预算表中输入预算发生业务,则可生成预算的账户明细或组。

预算账户明细

打印分类账 (所有账户明细)

要打印账户明细:

  • 报表菜单 → 账户明细命令。
  • 使用过滤器,可以自动选择需要全部或部分打印的所有账户明细 (例如,仅账户,成本中心,部门) 。
  • 期间选项自定义各个部分中,激活所需的选项 (例如,期间,每页1个账户, ...) 。
  • 选择所需选项后,按确定键。

打印分类账

有关不同标签的说明,请访问以下几个页面:账户/科目标签时期选项
该程序将显示所选的账户明细。

为了打印,请从文件菜单中选择打印命令。

在文件中激活预算表后,您可以选择要查看的发生业务 (实际发生业务或预算发生业务) 。

在账户明细中包含Logo (商标)

从Banana财务会计 9,就可以在账户明细打印输出中包含Logo (商标) 。获得您的账户明细详细信息 (使用报表 → 账户明细命令) 后,转到文件菜单 → 打印预览命令。在打印预览中,单击设置图标,然后在将要打开的对话框窗口中,选中Logo (商标) 选项, 选择您的Logo (商标) (而不是无选项) 。
您还可以查看如何设置Logo (商标) 页面。

保存设置

如果您定期打印特定账户的账户明细,例如与销售账户有关的所有账户,则创建特定的自定义设置是很有用的。

  • 转到自定义标签。
  • 使用新建按钮创建新的自定义项。
  • 在窗口的摘要字段中指明名称,例如销售账户。
  • 选择需要打印的账户。

每次您希望打印这些账户时,都可以选择已经创建好的自定义。

页面设置

页面设置中,您可以指定页面的边距和其它设置。

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