Dialogo Cash Flow

La finestra di dialogo Cash Flow Report permette di personalizzare i tuoi report di liquidità selezionando specifici conti di liquidità, periodi, suddivisioni e altre impostazioni per adattare il report alle tue esigenze. Grazie alla possibilità di salvare diverse configurazioni, puoi creare e memorizzare più report personalizzati.

Nel menu di Banana seleziona Report > Cash flow report

Scheda base

• Conto liquidità o gruppo
  • Selezione: digita il nome o l'ID del conto di liquidità o del gruppo per il quale desideri generare il report, quindi clicca sul pulsante Aggiungi.
  • Quando selezioni un gruppo (indicato da Gr=), tutti i conti appartenenti a quel gruppo verranno inclusi nel report come conti di liquidità. Questo è utile per analizzare più conti contemporaneamente senza doverli aggiungere singolarmente.
  • Per rimuovere conti o gruppi selezionati, clicca sul pulsante "X" accanto al nome del conto.
• Casella di controllo Previsione
  • Disponibile solo per i file contabili che contengono la tabella Budget.
  • Seleziona questa casella per includere le previsioni nel report di cash flow, consentendoti di proiettare le variazioni future della liquidità sulla base delle registrazioni di budget.
  • Inserisci la data di inizio dalla quale devono essere calcolati i dati previsionali. Questa data è inclusiva, il che significa che dal giorno specificato in poi, il report considererà i dati del budget (provenienti dalla tabella budget). I dati precedenti a questa data utilizzeranno invece i dati attuali (dalla tabella Registrazioni). Questa funzione permette di integrare in modo fluido i dati storici effettivi con le proiezioni future nell'analisi del Cash Flow.

Altre sezioni del dialogo

Le spiegazioni per le altre sezioni sono disponibili nelle seguenti pagine:

• Periodo
  Definisce il periodo di riferimento per il report.
• Suddivisione
  Permette di generare un report suddiviso in più periodi.
  La suddivisione per segmento al momento non è implementata.
• Personalizzazione
  Consente di salvare le impostazioni di un report. Ad esempio, puoi creare e salvare configurazioni separate per:
  • Report Cash Flow: includendo i conti di liquidità.
  • Report sul capitale circolante: includendo i conti del capitale circolante.