Arrondis dans les factures

Si des arrondis sont présents dans l'impression de la facture, il est nécessaire de les répertorier dans la comptabilité, sinon le programme signale une erreur en indiquant la différence à enregistrer.

Dans le menu Rapports > Clients > Paramètres > Avancé, vous pouvez configurer l'arrondi de la facture aux centimes souhaités, mais seulement dans la monnaie de base.

Si vous ne souhaitez pas arrondir le montant de la facture, vous devez configurer l'arrondi dans le champ Arrondi facture (devise base) à 0,01 ; le total de la facture correspondra au montant de l'écriture.

Dans le tableau Changes, la colonne Monnaie de Référence contient normalement la monnaie de base, et la colonne Monnaie contient la devise étrangère. 
Lorsque la monnaie de référence n'est pas la monnaie de base, il n'est pas possible de régler l'arrondi depuis les paramètres du client (menu Rapport > Clients > Paramètres > Avancé). Dans ce cas, pour régler l'arrondi, il est nécessaire d'utiliser la colonne Arrondi du tableau Change (menu Données > Organiser colonnes > afficher la colonne Arrondi). Si vous ne souhaitez pas arrondir le montant de la facture, il est nécessaire de régler l'arrondi à 0,01 dans cette colonne.

Enregistrer l'arrondi positif dans le registre clients

Lorsqu'il y a un arrondi positif, enregistrez dans le Tableau Écritures comme suit :

• Dans la colonne Date, insérez la date de la facture.
• Dans la colonne Facture, insérez le numéro de la facture.
• Dans la colonne Libellé, insérez une description.
• Dans la colonne Débit, insérez le compte client.
• Dans la colonne Crédit, insérez le compte correspondant (compte Ventes, Consultation ou autre).

• Dans la colonne Montant, insérez les centimes de l'arrondi.

   

Enregistrer l'arrondi négatif dans le registre clients

Lorsqu'il y a un arrondi négatif, enregistrez-le dans le Tableau Écritures comme suit :

• Dans la colonne Date, inscrivez la date de la facture. 
• Dans la colonne Facture, inscrivez le numéro de la facture. 
• Dans la colonne Libellé, inscrivez une description. 
• Dans la colonne Débit, inscrivez la contrepartie (compte Ventes, Consultation, ou autre). 
• Dans la colonne Crédit, inscrivez le compte du client. 
• Dans la colonne Montant, inscrivez les centimes de l'arrondi.

Enregistrer l'arrondi positif des centres de coûts (CC3) 

Lorsqu'il y a un arrondi positif, enregistrez-le dans le Tableau Écritures comme suit :

• Dans la colonne Date, inscrivez la date de la facture. 
• Dans la colonne Facture, inscrivez le numéro de la facture. 
• Dans la colonne Libellé, inscrivez une description. 
• Dans la colonne Débit, laissez vide. 
• Dans la colonne Crédit, laissez vide. 
• Dans la colonne Montant, inscrivez les centimes de l'arrondi. 
• Dans la colonne CC3, inscrivez le centre de coût du client.

Enregistrer l' arrondi négatif des centres de coûts (CC3) 

Lorsqu'il y a un arrondi négatif, enregistrez-le dans le Tableau Écritures comme suit :

• Dans la colonne Date, inscrivez la date de la facture. 
• Dans la colonne Facture, inscrivez le numéro de la facture. 
• Dans la colonne Libellé, inscrivez une description. 
• Dans la colonne Débit, laissez vide. 
• Dans la colonne Crédit, laissez vide. 
• Dans la colonne Montant, inscrivez les centimes de l'arrondi. 
• Dans la colonne CC3, inscrivez le centre de coût du client avec le signe moins devant.