Boîte de dialogue importer mouvements

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Dans cet article

Le dialogue Importer mouvements est activé à partir du menu :

L'affichage des éléments de dialogue dépend du type de fichier importé :

Dialogue Importer Mouvements

Vient ensuite la boîte de dialogue qui permet d'intégrer les données dans les comptes.

importa movimenti da estratto bancario

Compte de destination

Cette option apparaît lorsque les données sont importées d'un relevé bancaire ou postal ou des mouvements d'entrée et de sortie d'un compte au format texte.

  • Saisissez le numéro de compte bancaire de votre plan comptable, lié au relevé importé.
  • S'il n'est pas renseigné, le programme saisit le compte [A] (Compte) afin de pouvoir dire s'il s'agit d'un mouvement de Débit ou de Crédit.

Sélectionner mouvements

Date début, Date fin

Indiquez la date de début et de fin de la période de reprise des entrées. Il est possible de sélectionner la période automatiquement en utilisant les cases appropriées sous les cases de date.

Ne pas importer si existe le même Référence externe, Date, Montant

Si l'option est activée, cette fonction permet de ne pas importer les mouvements déjà enregistrés, afin d'éviter un double enregistrement. Cette option ne peut être activée que si la colonne 'Réf. externe' est présente dans les mouvements (fichiers) à importer, sinon elle est désactivée.

Compléter les écritures avec

Compléter les valeurs automatiquement.

Cette option concerne la comptabilité avec TVA et multi-devises.
Si elle est activée, elle permet de compléter automatiquement les valeurs manquantes dans les écritures importées (par exemple, le taux de change dans le tableau Change).

Appliquer les règles (plan Advanced uniquement)

L'option n'est pas visible pour les importations de écritures en partie double.

Voir: Règles de auto-complétion des écritures

Compte de contrepartie temporaire

Option non visible pour les importations de mouvements à double entrée.

Un compte est indiqué qui sert à compléter la contrepartie de l'écriture. Le compte doit ensuite être remplacé par la contre-partie correcte, soit manuellement, soit à l'aide des règles pour un fonctionnement entièrement automatique.
Le programme propose par défaut le compte commenté [CA] (ContraAccount).
Une fois les entrées effectuées, il ne doit plus y avoir de mouvements utilisant le compte temporaire, sinon le système d'autocomplétion basé sur des règles ne fonctionnera pas.

Numéro document initial

Option non disponible pour les importations de écritures en partie double.
Il s'agit du numéro de document attribué au premier enregistrement parmi ceux importés.
Le numéro est incrémenté.

Regrouper les écritures par numéro de facture

Si le fichier d'importation contient des valeurs dans la colonne Facture DocInvoice, le dialogue contiendra également les options suivantes :

importa movimenti da file fatture

  • Regrouper les écritures par numéro de facture
    Dans ce cas, les lignes d'une même facture sont regroupées de manière à ce qu'il n'y ait qu'une seule entrée pour le même compte et le même code TVA (voir explication importer les données de la facture en anglais).
  • Compte de destination pour différences dans les soldes
    Lors de l'utilisation des codes TVA, il est possible qu'il y ait des différences d'arrondi de quelques centièmes.
    Dans ce cas, Banana Comptabilité crée pour chaque facture une écriture supplémentaire où enregistrer la différence.
    Il faut évidemment veiller à ce que les données fournies pour l'importation s'équilibrent entre débit et crédit. Sinon, la ligne d'entrée contient la différence entre le débit et le crédit.

 Modifier les écritures importés

Le programme crée des enregistrements et les ajoute à la fin du tableau des Ecritures.
Les écritures peuvent être modifiées ou supprimées.
Dans la comptabilité en partie double, le programme insère des symboles dans les colonnes CtDébit et CtCrédit et dans la comptabilité Recettes/Dépenses, dans les colonnes Comptes et Catégories.
Les symboles doivent être remplacés par le compte ou la catégorie appropriée.

  • [A]
    Ce symbole est affiché si aucun compte n'est indiqué dans le dialogue.
    Au lieu du symbole [A], il faut saisir le compte dans le compte bancaire.
  • [CA]
    Ce symbole indique que le compte de contrepartie doit être indiqué dans la cellule, afin que les opérations de débit compensent les opérations de débit.

Pour les lignes avec une seule contrepartie, la même ligne aura à la fois le compte ou le symbole de la contrepartie [A] et le symbole de la contrepartie [CA].
Pour les lignes avec plus d'une contrepartie, chaque ligne aura le symbole du compte ou de la contrepartie [CA]. Si le symbole [CA] n'était pas indiqué, il serait impossible de savoir si le mouvement est un mouvement de débit ou de crédit.

help_id
DlgImportaMov

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