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Postenbuch Lieferanten und Kontrolle der offenen Lieferantenrechnungen
Es ist möglich, im Kontenplan (Tabelle Konten):
- Lieferantenkonten einzurichten, mit Angabe der Adressen und anderer Kundendaten.
- In den Buchungen (Tabelle Buchungen):
- Informationen betreffend den erhaltenen Rechnungen (Rechnungsnummer, Kunde, Betrag, Fälligkeitsdatum) zu erfassen.
- Informationen betreffend den bezahlten Rechnungen und den ausgestellten Gutschriften.
- Folgende Berichte und Ausdrucke anzuzeigen:
Einrichtung und Nutzung der Funktionen Lieferanten
- In der Tabelle 'Konten' den Postenbuch Lieferanten und die Lieferantenkonten einrichten
- Die Einrichtungen Lieferanten erstellen (Erklärung ähnlich wie diejenige der Kunden)
- Tabelle 'Buchungen' einrichten und Lieferantenrechnungen buchen
- Berichte der offenen, der fälligen und der ausgestellten Lieferantenrechnungen
Hinweise zur Nutzung der Fremdwährungen
- Die Berichte basieren auf den Salden in Kontowährung des Lieferanten; eventuelle Währungsdifferenzen werden nicht berücksichtigt.
- In der Tabelle Erhaltene Rechnungen von Lieferanten (Menü Buch2 - Untermenü Lieferanten), werden auch die Buchungen für Wechselkursdifferenzen aufgeführt. In den anderen Ausdrucken hingegen wird nur der Währungsbetrag des Lieferanten angezeigt.
- Die Spalte 'Beschreibung' der Berichte übernimmt für jede Rechnung die erste Buchungszeile.
- Bei Buchhaltungen, die auf Einnahmen verbucht werden, kann ein Postenbuch Kunden/Lieferanten mit Kostenstellen eingerichtet werden.