在此文中
在任务(2)菜单,供应商命令中的子菜单中,您可以看到以下的列表:
检查供应商发票的逻辑
为了使程序能够准备收到发票的列表:
- 在发生业务表格中的发票列中,指示发票的号码。
- 在发生业务表格中的借方列或贷方列中,指示出供应商的账号。
而且,在输入发生业务之前:
- 在会计科目表中, 供应商账户和/或组需要被创建
- 如果有需要,可以添加地址列
- 在供应商设置中,指示供应商组或是一般的供应商账户。
您也需要选择,在会计科目表中,您需要拥有:
- 每个供应商一个账户。
当发票的列表需要被供应商单独提出的时候这项做法是必须的。
在这种情况下,需要为供应商创建一行,并且每个供应商账户指的是在总组列内的组 (见下文)。 - 一个单一的账户里面包含所有的供应商
开的发票和过期发票的列表是所有供应商在一起的,而不是单一供应商的。
请注意:
- 报告基于账户货币余额; 将不考虑可能的汇率差。
- 报告的摘要列将为每个发票复制第一行的摘要。
- 对于基于现金收入的会计文件,您可以设置一个供应商注册的成本中心。
详细解释
- 设置注册
- 激活地址列 (选项)
- 设置供应商的设定
- 在发生业务表格显示发票列
- 输入已发出的发票
- 输入付款
- 输入信用支票
- 提取发票行和打开发票链接的命令
- 显示开发票
- 显示过期的发票
- 显示从供应商那里收到的发票
示例文件