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Registre Clients et Fournisseurs

La configuration peut être effectuée de deux façons différentes:

Comptes avec adresses

Pour chaque compte, il est possible d'ajouter les colonnes pour insérer les adresses des clients et des fournisseurs  dans le tableau Comptes.

Les informations sont disponibles à la page internet suivante: Comptes avec adresses.

Régistre Clients/Fournisseurs avec Comptes de bilan

Les comptes des clients sont créés comme de comptes ordinaires de la comptabilité et sont insérés à la fin du plan comptable.

Cette solution est la plus correcte si l'on veut enregistrer les factures émises et reçues.

 

Gestion clients

  • Une ligne avec section 01 est créée et la description Registre Clients.
  • Dans la ligne qui suit la liste des comptes clients, un groupe est créé dans lequel les montants sont totalisés (dans l'exemple TRC).
  • Pour chaque client, un compte est ajouté.
  • Les comptes des clients doivent avoir la Bclasse 1, et comme Gr le Groupe Total registre clients (dans l'exemple TRC).
  • Dans le Bilan, il faut créer le groupe Total clients du registre, qui doit être égal au GR de la ligne Total registre clients (dans l'exemple 110)
  • Le groupe Total clients du registre est totalisé dans le Groupe 1, Total Actifs.

Gestion fournisseurs

Le registre fournisseurs est créé avec la même logique du registre clients, en modifiant le numéro de section, de groupe et GR.

  • Une ligne avec section 02 est créée et la description Registre Fournisseurs.
  • Dans la ligne qui suit la liste des comptes clients, un groupe est créé dans lequel les montants sont totalisés (dans l'exemple TRF).
  • Pour chaque fournisseur, un compte est ajouté.
  • Les comptes des fournisseurs doivent avoir la Bclasse 2,et comme Gr le Groupe Total registre fournisseurs (dans l'exemple TRF)
     
  • Dans le Bilan, il faut créer le groupe Total fournisseurs du registre, qui doit être égal au GR de la ligne Total registre fournisseurs (dans l'exemple 210)
  • Le groupe Total fournisseurs du registre est totalisé dans le Groupe 2, Total Passifs.

Quand le Bilan est imprimé, afin d'éviter que tous les comptes des clients et fournisseurs apparaissent, on peut omettre d'imprimer le registre.
Les totaux des clients et des fournisseurs apparaissent dans les actifs et dans les passifs.

 

Écritures
Dans le tableau Écritures, quand on enregistre des opérations qui sont inhérentes aux clients et aux fournisseurs (compte débit et compte crédit), il faut indiquer le compte du client ou du fournisseur présent dans le registre.

 

Registre clients/fournisseurs avec Centres de coût

On peut gérer le registre clients et fournisseurs comme des centres de coût (voir aussi la page Centres de coût et de profit):

  • Il est conseillé d'utiliser le centre de coût CC3 (comptes précédés du point-virgule ";")
  • Les soldes des clients et fournisseurs non apparaissent donc pas dans le Bilan.

Écritures
Quand on enregistre:

  • La colonne CC3, visible dans la vue Centres de coût, est utilisé. La colonne CC3 peut aussi être rendue visible dans la vue Base (voir Organiser colonnes).
  • Pour enregistrer en débit, le compte centre de coût est inséré dans la colonne CC3
  • Pour enregistrer en crédit, le compte centre de coût est inséré précédé par le signe moins (-)
  • Si on utilise la TVA, il faut indiquer dans les Propriétés fichier - TVA, si le CC3 doit utiliser le montant TVA comprise.

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