Submenu Leveranciers

Met de functies, aanwezig in het submenu Leveranciers (van het menu Taken), kunt u de volgende lijsten maken:

Logica voor de controle van de Leveranciersfacturen

Om het voor het programma mogelijk te maken de lijst van uitgereikte facturen te controleren:

  • Geef in de kolom Factuur van de Transactiestabel het factuurnummer aan.
  • Geef in de kolom Debet of Credit van de Transactiestabel het rekeningnummer van de Leverancier aan.

Verder, voor het invoeren van de transacties:

  • Moeten In het Rekeningschema Leveranciersrekeningen en/of groepen worden aangemaakt
  • Kunnen, indien gewenst, adreskolommen worden toegevoegd
  • Geef in de Leveranciers-instellingen de Leveranciersgroep of de algemene Leveranciersrekening op.

U moet ook kiezen of u in het Rekeningschema het volgende nodig hebt:

  • Een rekening voor iedere Leverancier
    Dit is nodig als de lijst van facturen per Leverancier gepresenteerd moet worden.
    In dit geval moet er voor de Leverancier een rij aangemaakt worden en iedere Leverancierrekening verwijst naar deze groep in de GR kolom (zie hieronder).
  • Een enkele rekening waarin alle Leveranciers zitten.
    De lijst van de openstaand, verlopen facturen wordt gemaakt voor alle Leveranciers samen en niet voor iedere individuele Leverancier.

Omerkingen:

  • Rapporten worden gebaseerd op de rekening valuta saldi; mogelijke wisselkoersafwijkingen worden niet meegenomen.
  • De kolom Beschrijving van het rapport herhaalt de beschrijving van de eerste rij van iedere factuur.
  • Voor de boekhoudbestanden die gebaseerd zijn op ontvangen contanten kunt u een Leveranciersregister opzetten met Kostenplaatsen.

Gedetailleerde uitleg

Voorbeeld bestand

 

Boekhouden via het factuurstelsel

Met Banana boekhouding kunt u de leveranciers beheren, zowel via het factuurstelsel als via het kasstelsel. Een gedetailleerde toelichting vindt u op de Engelstalige pagina Accounting on turnover or collected.

Hieronder wordt uitgelegd hoe u voor elke leverancier een aparte rekening kunt opzetten en een groep voor de leveranciers, zodat u een lijst met afzonderlijke facturen per leverancier beschikbaar hebt.

Indien u slechts enkele facturen heeft en geen detail per leverancier wilt bijhouden, kunt u ook één rekening aanhouden om alle leveranciersfacturen te registreren. De lijst met facturen geldt dan voor alle leveranciers en niet voor één enkele leverancier.

Instellen van de groep en de rekeningen van de leveranciers

De Leveranciersrekeningen & -groepen kunnen precies zoals de gewone rekeningen direct worden ingevoerd in het Rekeningschema, in de sectie Passiva.
 
Het is ook mogelijk een aparte sectie aan te maken met het Leveranciersregister. Op deze manier is in de Passiva alleen het totaal van de Leveranciersgroep zichtbaar, terwijl in het register alle individuele Leveranciersrekeningen worden weergegeven.

Om het Leveranciersregister in een aparte sectie aan te maken voegt u aan het eind van het Rekeningschema toe:
  • Een * sectie (kop) (zie Secties)
  • Een 02 sectie voor de Leveranciers (zie Secties)
  • De Leveranciersrekeningen die nodig zijn (zie Een nieuwe rekening toevoegen). Iedere leverancier is een aparte rij in het rekeningschema met zijn eigen rekeningnummer. Het rekeningnummer kan vrij worden gekozen (zie Rekeningen), aanbevolen wordt echter alleen cijfers te gebruiken, met name voor het betalingsbeheer.
  • Er is een groep die alle leveranciersrekeningen groepeert.
  • Deze groep wordt op zijn beurt gegroepeerd in een groep die aanwezig is in de Passiva.


Tabella conti

  • Het Totaal Leveranciers wordt opgeteld in de samenvattende groep 200A van de Gr kolom.
  • Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (200) moet gebruikt worden in de Passiva Groep kolom, voor de overdracht van het Totaal Leveranciers naar de Balans.
  • Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).

Een inkomende factuur boeken

Emissione fattura

 

 

 

 

 

 

 

 

Een betaling boeken

  • Voer de transactiedatum in
  • Ga op de Factuurkolom cell staan en druk op F2.
    Een lijst van openstaande facturen verschijnt.
  • Kies de gewenste factuur en druk op Enter.
    Het programma maakt de transactie compleet met de kolom Beschrijving, de Debetrekening en het Bedrag. Totdat de tegenrekening wordt ingevoerd, zal het programma een verschil in de transacties signaleren.

Pagamento fattura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voer de rekening in die gebruikt is om de rekening te betalen.

Pagamento fattura

 

 

 

 

 

 

 

 

Een creditnota boeken

Om een bedrag in mindering te krijgen op de originele factuur moet hetzelfde factuurnummer gebruikt worden. Wanneer het correctiedocument (bijvoorbeeld een creditnota) een ander nummer heeft dat bewaart moet blijven, kan dit nummer ingevoerd worden in een andere kolom zoals Doc.Origineel (Origineel Documentnummer).

Nota di credito

 

 

 

 

 

 

 

Boekhouden via het kasstelsel

Instellen van het leveranciersregister met kostenplaatsen

Het is mogelijk het klanten/leveranciers register te beheren als kostenplaatsen (zie ook de pagina Kostenplaatsen en Winstcentra). Een gedetailleerde toelichting vindt u op de Engelstalige pagina Accounting on turnover or collected.

  • We raden u aan de KP3 kostenplaatsen te gebruiken (degene waar de rekeningen worden voorafgegaan door een puntkomma ";")
  • De kostenplaatsen saldi voor klanten en leveranciers verschijnen niet in de Balans.

Transacties
 

 

Diverse verrichtingen

De factuurkolom weergeven in de Transactiestabel

Zie Klanten -De factuurkolom weergeven in de Transactiestabel
 

Automatisch aanvullen van factuurgegevens

Zie Klanten - Automatisch aanvullen van factuurgegevens
 

Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's

Zie Klanten -Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's
 

Activeren van de adreskolommen (optioneel)

Zie Klanten - activeren van de adreskolommen


Instellen van de leveranciersinstellingen

  • Kies het commando Taken - Leveranciers - Instellingen...
  • Geef in het veld "Groep of rekening" de groep van het Rekeningschema waarin de diverse leveranciersrekeningen zijn gegroepeerd.
  • Voor een uitleg van de diverse opties zie Klanten- en leveranciersinstellingen.

 

Overzichten en afdrukken

De ontvangen facturen van leveranciers weergeven

Commando: Taken -> Leveranciers -> Ontvangen facturen van leveranciers

In deze tabel worden alle facturen die deel zijn van het Leveranciersregister of die bij een individuele leverancier horen weergegeven.

Voor de werking van het commando, zie: Klanten - uitgereikte facturen.

Estrtto clienti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De openstaande facturen weergeven

Commando: Taken -> Leveranciers -> Open rekeningen per leverancier

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven.

Fatture aperte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De achterstallige facturen weergeven

Commando: Taken -> Leveranciers -> Open rekeningen per vervaldatum

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven, gegroepeerd op vervaldatum.

Fatture scadute