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Nouveaux paramètres et documentation
Dans la nouvelle version Banana Comptabilité Plus, dans le tableau Comptes, de nouvelles colonnes ont été ajoutées afin de pouvoir saisir beaucoup plus d'informations sur vos fournitures et, de nouvelles fonctions pour la clôture automatisée des factures. En outre, vous trouverez une documentation nouvelle et approfondie pour travailler de manière très professionnelle :
- Configurer les comptes de fournisseurs selon le principe de trésorerie
- Configurer les comptes de fournisseurs selon le principe de la comptabilité d'exercice
- Complétion automatique des données des factures
Nous vous recommandons de passer dès maintenant à Banana Comptabilité Plus et de profiter de ses nombreuses nouvelles fonctionnalités.
Submenu Fournisseurs
Le submenu Fournisseurs, du menu Compta2, permet de consulter les listes suivantes:
- Afficher les factures ouvertes
- Afficher les factures échues
- Afficher les factures reçues des fournisseurs
Logique du contrôle des factures fournisseurs
Afin que le programme puisse préparer la liste des factures émises:
- Dans la colonne Facture du tableau Écritures il faut indiquer le numéro de la facture.
- Dans la colonne CtDébit ou CtCrédit du tableau Écritures il faut indiquer le numéro de compte du fournisseur.
En plus, avant de commencer à enregistrer:
- Dans le plan comptable, il faut créer des comptes et/ou des groupes de fournisseurs
- Si l'on veut, des colonnes pour les adresses peuvent être ajoutées
- Dans la configuration des fournisseurs, il faut indiquer le groupe des fournisseurs ou le compte général des fournisseurs.
Il faut également décider, si, dans le plan comptable, il faut avoir:
- Un compte pour chaque fournisseur.
Cette modalité est nécessaire quand on a besoin de présenter la liste des factures séparées par fournisseur.
Dans ce cas, il faut créer une ligne de groupe pour les fournisseurs et chaque compte fournisseur doit faire référence à ce groupe dans la colonne GR1 (voir ci-dessous). - Un seul compte où tous les fournisseurs sont enregistrés
La liste des factures ouvertes ou échues sont pour l'ensemble des fournisseurs et non par fournisseur individuel.
Notes:
- Les rapports sont basés sur les soldes en devise de base, d'éventuelles différences de change ne sont pas prises en considération.
- La colonne "Libellé" des rapports reprend la première ligne d'écriture pour chaque facture.
- Pour le comptabilité sur prestation reçues (encaissées), on peut configurer un registre clients/fournisseurs avec des centres de coût.
Explications en détail
- Configurer les comptes fournisseurs
- Configurer le registre
- Activer les colonnes Adresses (en option)
- Configurer les paramètres fournisseurs
- Enregistrer
- Afficher la colonne Facture dans le tableau Écritures
- Enregistrer l'émission de la facture
- Enregistrer un paiement
- Enregistrer une nôte de crédit
- Commande Détail solde fournisseur et Ouvrir facture
- Rapports et impressions
- Afficher les factures ouvertes
- Afficher les factures échues
- Afficher les factures reçues des fournisseurs
- Complétion automatique
Fichier d'exemple