Submenu Leveranciers

Nieuwe instellingen en documentatie

In de nieuwe versie Banana Boekhouding Plus, zijn in de Rekeningen tabel, nieuwe kolommen toegevoegd om veel meer informatie over uw leveranciers in te voeren en, nieuwe functies voor de automatische afsluiting van de facturen. Bovendien zult u een nieuwe en diepgaande documentatie vinden om professioneel te werken:
 

• Instellen van de leveranciersrekeningen met gebruik van het kasstelsel
• Instellen van de leveranciersrekeningen met gebruik van het factuurstelsel
• Automatisch aanvullen van factuurgegevens

Wij raden u aan direct over te stappen op Banana Boekhouding Plus en te profiteren van de vele nieuwe functies.

Met de functies, aanwezig in het submenu Leveranciers (van het menu Taken), kunt u de volgende lijsten maken:

• Openstaande facturen weergeven
• Achterstallige facturen weergeven
• Ontvangen facturen weergeven

Logica voor de controle van de Leveranciersfacturen

Om het voor het programma mogelijk te maken de lijst van uitgereikte facturen te controleren:

• Geef in de kolom Factuur van de Transactiestabel het factuurnummer aan.
• Geef in de kolom Debet of Credit van de Transactiestabel het rekeningnummer van de Leverancier aan.

Verder, voor het invoeren van de transacties:

• Moeten In het Rekeningschema Leveranciersrekeningen en/of groepen worden aangemaakt
• Kunnen, indien gewenst, adreskolommen worden toegevoegd
• Geef in de Leveranciers-instellingen de Leveranciersgroep of de algemene Leveranciersrekening op.

U moet ook kiezen of u in het Rekeningschema het volgende nodig hebt:

• Een rekening voor iedere Leverancier
  Dit is nodig als de lijst van facturen per Leverancier gepresenteerd moet worden.
  In dit geval moet er voor de Leverancier een rij aangemaakt worden en iedere Leverancierrekening verwijst naar deze groep in de GR kolom (zie hieronder).
• Een enkele rekening waarin alle Leveranciers zitten.
  De lijst van de openstaand, verlopen facturen wordt gemaakt voor alle Leveranciers samen en niet voor iedere individuele Leverancier.

Omerkingen:

• Rapporten worden gebaseerd op de rekening valuta saldi; mogelijke wisselkoersafwijkingen worden niet meegenomen.
• De kolom Beschrijving van het rapport herhaalt de beschrijving van de eerste rij van iedere factuur.
• Voor de boekhoudbestanden die gebaseerd zijn op ontvangen contanten kunt u een Leveranciersregister opzetten met Kostenplaatsen.

Gedetailleerde uitleg

• De Leveranciers rekeningen instellen
  • Het register instellen
  • De adres kolommen activeren (optioneel)
  • De instellingen voor de Leveranciers instellen
• Transacties invoeren
  • Weergeven van de facturen kolom in de Transactiestabel
  • Invoeren van de factuur die wordt verstuurd
  • Invoeren van de betaling
  • Invoeren van een creditnota
  • De commando's Factuurrijen ophalen en Open facturen link.
• Rapporten en afdrukken
  • De openstaande facturen afdrukken
  • De verlopen facturen afdrukken
  • De facturen ontvangen van Leveranciers weergeven
• Automatisch aanvullen van factuurgegevens

Voorbeeld bestand

• Customers_suppliers_menu.ac2 (Engelstalig)