Libro de Caja

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Funcionamiento del Libro de Caja:

  • Administración de los Ingresos y Egresos de una cuenta (por ejemplo, efectivo, cuenta bancaria actual, u otros)
  • Permite al usuario capturar transacciones
  • Creación automática de reportes del IVA dentro del Libro de Caja con administración de IVA
  • Creación automática de reportes por períodos o anual, mostrando utilidad o pérdida, asi como los aumentos o disminuciones de capital.

Para iniciar el uso de forma inmediata, dentro de la ventana Crear archivo nuevo, (Menú Archivo, Comando Nuevo) algunos ejemplos se encuentran disponibles; simplemente elige uno, edita las tablas de Categorias y Cuentas y salva el archivo con el nombre que gustes.

 

Como abrir un archivo de Libro de Caja:

Desde el menú Archivo, activa el comando Nuevo y selecciona Libro de Caja. Puedes elegir si quieres un Libro de Caja con o sin administración de IVA.

 

 

Nuestra sugerencia es de que elijas un ejemplo preestablecido, adaptando los datos de las Propiedades de Archivo y Contabilidad (ésta ventana aparecerá automáticamenteal crear un archivo nuevo, o puede ser abierta en cualquier momento al elegir el comando Propiedades de Archivo y Contabilidad desde el menú Archivo)

 

 

Guarda este archivo con un nombre distinto

 

Como iniciar y correr un archivo de Libro de Caja:

La administración de tu contabilidad personal es muy sencillo utilizando el Banana Libro de Caja, solo requieres renombrar la cuenta de caja dentro de la tabla de Cuentas y acomodar las categorias de Ingresos y Egresos en la tabla Categorias.


Tabla de Cuentas
En la tabla de Cuentas es posible acomodar las cuenta deseada (caja, bancos u otras) dependiendo del tipo de negocio en que se está trabajando. Al inicio del año se requiere capturar un saldo inicial dentro de la columna Apertura. Este proceso debe ser ejecutado solo en el primer año; de ahi en adelante, cada vez que se crea un año nuevo, el saldo final del año anterior será transferido como saldo incial del nuevo año. 

 


Tabla Categorias
La tabla categorias representa las entradas y salidas para la cuenta que se está administrando con el Libro de Caja. Dentro de los ejemplos preestablecidos las categorias ya se encuentran acomodadas de una manera estandar. Si asi se desea, las categorias existentes pueden ser modificadas o se pueden agregar nuevas.



Tabla de Transacciones
Aqui es donde se capturan las entradas y salidas diarias. Te recomendamos tomar unos minutos cada semana para organizar las facturas de entradas y salidas y capturar las transacciones. Puedes capturar y corregir como si fuera un procesador de palabra. Al final del mes, podrás imprimir el reporte mensual. Despues de cada transaccion captrada se actualizarán los saldos automaticamente. En caso de errores y diferencias, estos se mostrarán inmediatamente.

 

 

Tarjeta Categoria
Detalle de todas las transacciones (Ingresos y Egresos) relacionadas a una categoría específica.
Para mostrar la Tarjeta Categoria, dar doble clic en el numero de la categoria. 

 

 

Resultados del Libro de Caja:

El reporte principal del Libro de Caja es denominado Estados Financieros, e incluye una visualizacion de manera organizada de los ingresos, gastos y resultado neto. Antes de visualizar los Estados Financieros, será necesario revisar la contabilidad seleccionando el comando Revisar Contabilidad (Shift+F9) dentro del menú Cash1.

Finalmente selecciona el comando Estados Financieros dentro del menú Cash1.

 

 

Existen muchas opciones de impresión para todfas las aplicaciones de Banana Contabilidad, como lo es la impresin del libro mayor, balanzas de comprobacion por período, la impresión de cuentas/categorias, ... te invitamos a revisar Cash Book print-outs page (en Inglés).

 

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