Livro Caixa

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Como o Livro Caixa funciona:

  • Gerencia as receitas e despesas através de uma única conta (por exemplo, caixa, bancos ou outras)
  • Permite o registro dos lançamentos
  • No Livro Caixa com gerenciamento de VAT/ICMS, o sistema calcula e fornece relatórios automáticos para VAT/ICMS
  • Elabora automaticamente relatórios anuais e periódicos, com apuração de lucro ou prejuízo, e o status de evolução patrimonial.

Para facilitar a implementação, na rotina Criar novo arquivo, (Menu Arquivo, comando Novo) estão disponíveis vários modelos; basta abrir um, editar as tabelas de Contas e Categorias e salvar definindo um nome para o arquivo.

 

Como abrir um arquivo para o Livro Caixa:

A partir do menu Arquivo, utilizar o comando Novo e selecionar Livro Caixa. Você poderá escolher o Livro Caixa com ou sem gerenciamento de VAT/ICMS.

Aconselhamos a escolha de um modelo ou exemplo prédefinido, procedendo a adaptação em Propriedades do arquivo e Contabilidade (esta janela será aberta automaticamente quando estiver sendo criado um novo arquivo, ou pode ser acionada a qualquer momento através do comando Propriedades do arquivo e Contabilidade do menu Arquivo)

Salve o arquivo atribuindo um novo nome

Como definir e utilizar o arquivo de Livro Caixa:

Gerenciar sua própria contabilidade através do Banana Livro Caixa é muito simples, você precisa apenas atribuir um nome para a conta na tabela de Contas e organizar as receitas e despesas na tabela de Categorias.


Tabela de contas
Na tabela de Contas é possível atribuir o nome (caixa, banco, ou outro qualquer) adequado ao seu tipo de negócio. No ínicio do ano você deve informar o saldo de abertura da conta na coluna Abertura. Esta operação só precisa ser executada no primeiro ano, para os anos seguintes - ao criar um novo ano -, o sistema fará a transferência automática do saldo. 

 

Tabela de Categorias
As categorias definem como as receitas e despesas serão gerenciadas no Livro Caixa. No exemplo abaixo temos uma idéia desta organização. Se necessário, as categorias podem ser alteradas ou ainda adicionar-se novas.


Planilha de Lançamentos
Aqui deverão ser feitos os registros diários das receitas e despesas. Com apenas alguns minutos por semana, você organiza os lançamentos das receitas e despesas. Você poderá escrever e corrigir como em um processador de textos. Ao final de cada mês você poderá obter um relatório completo. Após o registro de cada lançamento, os saldos serão atualizados automaticamente. Erros e diferenças são relatados imediatamente.

 

Razão por Categoria
Lista todos os lançamentos (receitas e despesas) para uma determinada categoria.
Para obter o razão, dê um duplo clique no código da categoria. 

 

Os resultados do Livro Caixa:

O principal relatório do Livro Caixa é o Demonstrativo de Resultado que apresenta todas as receitas e despesas juntamente com o resultado operacional. Antes de visualizar o Demonstrativo de Resultado é necessário fazer a verificação da contabilidade através do comando Verificar contabilidade (Shift+F9)  do menu Livro Caixa1.

Para a impressão, selecione o comando Demonstrativo de Resultado  do menu Livro Caixa1.

Existe ainda, a possibilidade de impressão de vários outros relatórios comuns às aplicações do Banana Contabilidade, tais como, Diário, balancetes, razão por conta/categoria, ... por favor verifique nossa Página de relatórios Livro Caixa (em Inglês).

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