Prima di inviare la contabilità al revisore è importante assicurarsi che il lavoro di chiusura sia completo e coerente. Ti consigliamo di consultare la pagina Chiusure, dove trovi le indicazioni sulle verifiche preliminari e sulle funzioni di Banana Contabilità utili per concludere correttamente l’esercizio.

Poiché ogni anno può essere necessario inviare documenti diversi, ti suggeriamo di preparare una checklist personalizzata, annotando quali documenti sono stati richiesti dal revisore negli anni precedenti e quali operazioni di chiusura o rettifica sono state necessarie.

Preparazione preliminare

Una buona organizzazione durante l’anno semplifica notevolmente il lavoro sia di chi tiene la contabilità sia del revisore. Ti consigliamo di:

Creare una cartella per i documenti digitali

Archivia in un’unica cartella tutti i documenti digitalizzati dell’esercizio: fatture, giustificativi di cassa, conteggi AVS, documenti assicurativi e previdenziali, comunicazioni bancarie e altri giustificativi rilevanti.

Digitalizzare i giustificativi

Scansiona regolarmente i documenti cartacei. Questo ti permette di avere una documentazione ordinata e sempre accessibile.

Collegare i documenti alle registrazioni

Con Banana Contabilità Plus puoi allegare i giustificativi direttamente alle registrazioni contabili. Il revisore potrà visualizzarli con un semplice clic, senza dover cercare tra fascicoli cartacei, rendendo il lavoro più rapido ed efficiente.

Come inviare la contabilità al revisore o al fiduciario

Con Banana Contabilità Plus puoi condividere digitalmente tutti i dati dell’esercizio: il file contabile (.ac2), i documenti digitalizzati e i report necessari.

Condivisione tramite Cloud

Se archivi i dati in un servizio Cloud (Dropbox, OneDrive, Google Drive), puoi condividere la cartella contenente la contabilità e i giustificativi.
Per maggiore sicurezza:

• Condividi i documenti più sensibili in sola lettura
• oppure crea una copia della cartella prima di condividerla
• se necessario, prepara una seconda cartella con permessi di modifica

Consulta la pagina Contabilità in Cloud per maggiori informazioni.

Condivisione tramite chiavetta USB

Se conservi i dati sul disco fisso, puoi copiarli su una chiavetta USB o su un altro supporto e consegnarli direttamente al revisore o al fiduciario.

Se il revisore o il fiduciario non ha Banana Contabilità Plus

Il revisore può scaricare gratuitamente Banana Contabilità Plus dal nostro sito e utilizzare il piano Free per aprire il file contabile (.ac2).

Con il piano Free potrà:

• aprire e consultare la contabilità
• visualizzare i movimenti e il dettaglio dei conti
• accedere ai giustificativi allegati alle registrazioni

Il piano Free non permette di salvare modifiche o stampare, ma consente comunque al revisore di svolgere tutte le verifiche necessarie.

Invio della documentazione in formato PDF

Se preferisci non condividere il file .ac2 o se il revisore non utilizza Banana Contabilità Plus, il programma ti permette comunque di generare un dossier PDF completo. 

Con il comando dal menu File > Crea dossier PDF puoi includere:

• Schede conto
• Libro giornale
• Bilancio abbellito con gruppi
• Report contabile
• Riassunto IVA
• Stampe in PDF di fine anno

Con il piano Advanced puoi includere anche i giustificativi digitali allegati alle registrazioni, creando un unico documento completo da inviare via email.

Supporto alle operazioni di chiusura

Se le verifiche o la chiusura dell’esercizio vengono gestite dal fiduciario:

• puoi inviargli il file .ac2
• oppure condividere la cartella Cloud che contiene anche i documenti digitalizzati

In questo modo non è necessario consegnare fascicoli cartacei e il fiduciario può lavorare più rapidamente, consultando i documenti digitali in autonomia. 

Se non utilizza Banana Contabilità, puoi inviargli il dossier PDF. Il fiduciario potrà verificare i dati e indicarti eventuali modifiche o registrazioni da effettuare.