In dit artikel
Leveranciersregister en beheer van uitstaande facturen
Direct in het boekhoudbestand is het mogelijk om:
- De leveranciersrekeningen aan te maken met hun adres en andere leveranciersgegevens.
- In de transacties in te voeren:
- Gegevens over de ontvangen facturen (factuurnummer, leverancier, bedrag, vervaldatum).
- Gegevens over de betalingen aan leveranciers en de ontvangst van creditnota's.
- Overzichten van facturen en betalingen te maken.
Leveranciers functies instellen en gebruiken
- Rekeningen instellen voor het factuurstelsel (op transactiebasis).
- Rekeningen instellen voor het kasstelsel (op afrekenbasis).
- Leveranciers instellingen configureren(dezelfde uitleg als voor klanten).
- Het instellen van de transactietabel en boeken van leveranciersfacturen.
- Ontvangen, openstaande of vervallen leveranciersfacturen weergeven.
Let op
- In een vreemde valuta boekhouding worden de overzichten gebaseerd op de saldi in de valuta van de leveranciersrekening. Hierdoor wordt geen rekening gehouden met wisselkoersverschillen.
- De wisselkoersverschillentransacties worden wel weergegeven in de tabel Ontvangen facturen terwijl in de andere overzichten alleen het bedrag in valuta van de leverancier geldig is.
- De kolom Beschrijving van de overzichten bevat de eerste transactieregel voor iedere factuur.
- Voor de boekhouding via het kasstelsel is het mogelijk een leveranciersregister op te zetten met kostenplaatsen.
Voorbeeld bestand