Report Gestione Portafoglio

 Report scheda conto

Crea una scheda che riassume tutti i movimenti riguardanti un certo titolo. La struttura è simile a quella della scheda conto ma oltre che ad essere filtrata per titolo mostra anche la variazione della quantità di titoli nel tempo e come cambia il valore contabile unitario dopo ogni operazione.

Nell'intestazione della tabella viene riportato l'id, la descrizione e la valuta del titolo assieme alla data corrente.

Dialogo

Inserisci l'id del titolo per il quale vuoi creare una scheda. Se il titolo non viene trovato all'interno della tabella Items viene visualizzato un messaggio d'errore, in questo caso assicurati che il titolo esista nella tabella.

Quando riapri il dialogo ti viene riproposto il titolo che hai inserito l'ultima volta.

Struttura della tabella

• Date: Data della transazione.
• Doc: numero di transazione.
• Description: Descrizione della transazione.
• Debit (item Currency): Importo a debito nella valuta dell'elemento.
• Credit (item Currency): Importo di credito nella valuta dell'elemento.
• Balance (item Currency): Importo del saldo nella valuta dell'elemento.
• Debit (Base Currency): Importo di debito nella valuta di base.
• Credit (Base Currency): Importo di credito nella valuta di base.
• Balance (Base Currency): Importo del saldo nella valuta base.
• Quantity: Quantità acquistata o venduta.
• Unit Price (item Currency): prezzo di acquisto o vendita (unitario) del titolo.
• Quantity Balance: Quantità corrente di titoli.
• Book value per unit (item Currency): Valore contabile unitario del titolo.

 Report di riconciliazione

Questo report permette di ottenere le informazioni per riconciliare i movimenti contabili relativi ai titoli. Per ogni conto titoli indicato, riassume i movimenti delle voci attribuite a quel titolo, permettendo così di confrontare tutti i movimenti di un titolo con i totali calcolati dal programma.

Insieme ai totali c'è un campo "differenze" in cui vengono riportate le eventuali differenze tra i movimenti e i totali calcolati, questo importo deve corrispondere a zero, altrimenti significa che c'è qualche errore nella contabilità.

Dialogo

Inserisci il nome del conto o dei conti di cui vuoi visualizzare la riconciliazione, se ce ne sono più di uno usa un punto e virgola come separatore tra i conti ';'.

Struttura del report

Il report ha una struttura simile a quello della scheda del titolo, l'unica colonna aggiuntiva è quella che identifica il conto contabile del titolo.

Per ogni conto titoli, dopo i movimenti, ci sono i totali riassuntivi:

• Opening Balance: Saldo di apertura del conto titoli
• Current Balance: Saldo corrente del conto titoli restituito dal programma.
• Total securities movements: Somma dei movimenti totali riguardanti il titolo (dovrebbe corrispondere al Saldo corrente)
• Differences: Mostra la differenza tra il saldo riportato nel campo Saldo corrente e il totale dei movimenti, se tutto è corretto l'importo è pari a zero 

Report di Valutazione Portafoglio

La nuova versione di questo report è disponibile solo nella versione BETA delle estensioni per la contabilità di Portfolio. Per poter utilizzare la nuova versione, che funziona anche con i file contabili multivaluta, è necessario passare alla versione beta dell'estensione:

• Aprire il dialogo Gestione estensioni.
• Se hai già scaricato l'estensione, seleziona l'estensione "Contabilità di portafoglio" tra quelle Installate, altrimenti scarica l'estensione e poi selezionala.
• Nel pannello a destra, sotto "Canale preferito", seleziona "Release Beta" nella combobox.
• A questo punto dovresti vedere il nome dell'estensione seguito da "[beta]".

In caso di problemi, inviaci un feedback. La vecchia versione è ancora disponibile nel canale "Release Stable", ma non funziona con i file contabili multivaluta.

 Report di Valutazione

Questo report è suddiviso in due sotto report

• Report di valutazione
• Report sulle operazioni di portafoglio

Questo report riporta alcuni dati che ti permettono di fare una valutazione generale del tuo portafoglio, quando avvii l'estensione puoi scegliere tramite un dialogo di ordinare le voci in maniera decrescente secondo i seguenti criteri:

• Valore di Mercato
• Quantità
• Percentuale di Portafoglio

La colonna del campo selezionato apparirà evidenziata con un colore differente rispetto alle altre.

• Type/Security: Nome del raggruppamento o del titolo.
• Current quantity: Quantità di titoli.
• Book value per unit: Costo medio unitario dei titoli.
• Book value: Valore dei titoli
• Market value per unit: Il prezzo unitario corrente dei titoli, da inserire manualmente nella colonna Price Current.
• Market value: Valore di mercato dei titoli
• % of Port: Percentuale di portafoglio rappresentata dai titoli
• Un.Gain or Loss: Utile/Perdita non realizzati
• % G/L: Rapporto tra Utile/Perdita non realizzati e Valore di Mercato

Puoi cambiare l'ordine dei risultati in ogni momento premendo la rotellina in alto al report e scegliendo un'altra voce dal menu a tendina.

Report sulle operazioni di portafoglio

Riassume le operazioni contabili effettuate per ogni titolo, le colonne vengono riprese dalla tabella Registrazioni.