Comptabilité des titres multidevises (Bref aperçu)

Comptabilité des investissements multidevises --- Bref aperçu
Banana Comptabilité
Bienvenue dans la comptabilité intégrée des investissements de Banana.
Gérez votre comptabilité et vos titres ensemble dans un seul fichier,
ou utilisez Banana comme comptabilité auxiliaire de votre solution comptable existante.
Cette courte vidéo présente un aperçu riche en informations de nombreuses fonctions comptables spécialisées, destiné aux personnes ayant de solides connaissances en comptabilité et en finance.

Configuration du plan comptable
Dans le tableau Comptes, vous configurez votre plan comptable.
Vous saisissez tous vos comptes habituels, ainsi que les comptes de vos titres.
Chaque compte peut regrouper plusieurs titres.
avec une description
le groupe
dans lequel le titre doit être totalisé
une devise
et un solde d'ouverture

Configuration du tableau Articles (portefeuille)
Le tableau Articles sert à plusieurs fins, notamment à gérer vos titres.
C'est ici que vous définissez chaque titre, que nous appelons simplement un Article.
Chaque Article possède son propre ID Article
une description
le groupe dans lequel l'article doit être totalisé
le Compte d'actif, qui relie le titre au compte correspondant dans le plan comptable.
Ce lien connecte votre portefeuille à votre comptabilité.
le Type d'actif, pour définir le type de titre
"1" pour les actions et les investissements mesurés en quantité
"2" pour les obligations et les investissements mesurés en valeur nominale
la Quantité actuelle est calculée par le programme

Saisie des écritures
Le Tableau Écritures est l'endroit où vous saisissez toutes vos écritures comptables.
Ici, nous nous concentrons spécifiquement sur les écritures de titres, en utilisant des actions comme exemples pratiques
Les écritures peuvent être sur une seule ligne
ou même sur plusieurs lignes.
Lors de la saisie d'une écriture, vous indiquez l'Article que vous avez défini dans le tableau Articles
une description
le débit et le crédit des comptes d'actif
au débit lors de la saisie des achats
au crédit lors de la saisie des ventes
la quantité
positive pour les achats
négative pour les ventes
et neutre pour les ajustements de valeur qui modifient la valeur sans affecter la quantité en stock.
le prix unitaire
le montant est calculé automatiquement et affiche la valeur totale.
La même logique s'applique aux obligations, avec des informations supplémentaires sur la valeur nominale et les intérêts courus.

Gains et pertes réalisés et non réalisés
Examinons quelques écritures de titres typiques.
Voici un exemple d'écriture de gain ou de perte réalisé, calculée par le programme lorsque vous vendez un titre.
Voici l'écriture d'ajustement au marché, utilisée pour aligner la valeur comptable sur le prix actuel du marché.
Plusieurs extensions peuvent effectuer des calculs, automatiser différentes tâches et générer des rapports.
Par exemple, le rapport Évaluation des investissements fournit un aperçu complet de vos investissements actuels,
y compris la valeur comptable et la valeur comptable par unité.
Dans le rapport Fiche titre, vous pouvez voir tous les mouvements et l'évolution de la valeur comptable.
Vous disposez de toutes les informations nécessaires au même endroit, ce qui vous donne un aperçu complet de votre situation financière.

Voilà la comptabilité intégrée des investissements dans Banana.