Differenz Anfangssaldos (muss = 0 sein)

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Differenz Anfangssaldos (muss = 0 sein)

In der Tabelle Konten, Spalte Eröffnung, heben sich die Totalsumme der Aktiven und die Totalsumme der Passiven nicht auf.

Ursachen

  1. Es wird zum ersten Mal mit Banana Buchhaltung gearbeitet und die Anfangssaldi der Passiven wurden versehentlich nicht mit vorangesetztem Minuszeichen erfasst.
  2. Das Geschäftsresultat des Vorjahres wurde beim Übergang auf das neue Jahr noch nicht automatisch verteilt.
  3. Es wird eine Buchhaltung mit Fremdwährung geführt und per Ende Vorjahr wurde vergessen, die Buchungen Währungsdifferenzen zu erstellen.
  4. Beim Übergang auf das neue Jahr wurden versehentlich auch die Salden von den Ertrags- und Aufwandskonti vorgetragen.
  5. Die Eröffnungssaldi wurden manuell erfasst und das Geschäftsresultat des Vorjahres wurde hierbei nicht berücksichtigt. In diesem Fall entspricht die Differenz dem Resultat des Vorjahres.
  6. Die Gewinn-/Verlustverteilung erfolgt aufgrund der vom Betriebssystem übernommenen Tausender- und/oder Dezimaltrennzeichen falsch.  

Lösungen

  1. In der Tabelle Konten, Spalte 'Eröffnung', den Eröffnungssaldi der Passiven ein Minuszeichen (-) voranstellen.
  2. Den Befehl Eröffnungssaldi aktualisieren aus Menü Buch2 ausführen und im Dialogfenster 'Saldivortrag' unter 'Gewinn-/Verlustverteilung' das gewünschte Konto oder die gewünschten Konti für den Gewinn-/Verlustvortrag (z.B. Gewinn-/Verlustvortrag oder Eigenkapital) auswählen. Für weitere Informationen sehen Sie bitte den Absatz 'Befehl Eröffnungssaldi aktualisieren' unserer Anleitung Abschluss und Neues Jahr.
  3. Für die Behebung der Problematik aufgrund im Vorjahr nicht berechneter Wechselkursdifferenzen bitte Anleitung Differenzen in den Anfangssaldi befolgen.
  4. Um versehentlich vorgetragene Saldi von Ertrags- und Aufwandskonti zu korrigieren, gibt es zwei Lösungen:
    • In der Tabelle Konten, Spalte Eröffnung die Saldi der Ertrags- und Aufwandskonti löschen.
    • Befehl Eröffnungssaldi aktualisieren (Menü Buch2) ausführen und im Dialogfenster 'Saldivortrag' die Option 'Erfolgsrechnung' deaktivieren.
  5. Das Resultat des Vorjahres berücksichtigen, indem man es als Eröffnungssaldo für das gewünschte Konto (z.B. Gewinn-/Verlustvortrag, Eigenkapital, Vereinskapital, ...) in der Spalte Eröffnung einträgt bzw. den Betrag mit einem allenfalls bereits erfassten, dem Schlusssaldo des Vorjahres entsprechenden, Betrag verrechnet und den Betrag anpasst.
  6. Die zu verteilenden Beträge nur mit Dezimal- und OHNE Tausendertrennzeichen erfassen.
    Alternativ können die Einstellungen der Tausender- und/oder Dezimaltrennzeichen in den Einstellungen des Betriebssystems des Computers geändert werden. Für Details sehen Sie bitte den Absatz Standard des Datums- und Zahlenformates am Ende unserer Webseite Benutzeroberfläche (Programm).

Nach erfolgter Korrektur den Befehl Buchhaltung nachkontrollieren aus Menü Buch1 ausführen.

Mit Banana Buchhaltung Plus vermeiden Sie Fehler

Um die Kontrolle zu erleichtern und die Differenzen sofort zu finden, gibt es in der neuen Version von Banana Buchhaltung Plus in der Tabelle der Buchungen eine Spalte Saldo, wo Sie auf jeder Zeile die Differenzen sehen und sie sofort korrigieren können. Dies ist eine sehr nützliche Funktion für den Abschluss des Geschäftsjahres.
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