Sottomenu Clienti

Nuove impostazioni e documentazione

Nella nuova versione Banana Contabilità Plus, nella tabella Conti, sono state aggiunte nuove colonne per inserire molte più informazioni dei tuoi clienti e, nuove funzioni per riprendere in automatico i dati nella Fatturazione. Inoltre trovi una nuova e approfondita documentazione per lavorare con molta professionalità:
 

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Partitario clienti e controllo delle fatture aperte

Direttamente nella contabilità è possibile:

Funzionalità in fase di sviluppo contenute unicamente nella versione Banana Experimental

Impostare e utilizzare le funzionalità clienti e fatture

  1. Impostare il partitario e i conti clienti nel piano dei conti.
  2. Configurare le impostazioni clienti
  3. Impostre la tabella registrazioni e registrare le fatture
  4. Resoconti fatture aperte, scadute o emesse

  5. Stampa Fatture (Versione Experimental)

Note per l'uso delle multi-monete

  • I resoconti si basano sui saldi in divisa del conto del cliente, per cui eventuali differenze di cambio non vengono considerate.
    Nella tabella Fatture emesse, sono elencate anche le registrazioni differenze di cambio, nelle altre stampe invece a fare stato è unicamente l'importo in moneta del cliente.
  • La colonna Descrizione dei resoconti riprende la prima riga di registrazione per ogni fattura.
  • Per le contabilità sull'incassato è possibile impostare un partitario clienti / fornitori con i centri di costo.

 

File d'esempio

 

Impostare i conti clienti

Nuove impostazioni e documentazione

Nella nuova versione Banana Contabilità Plus, nella tabella Conti, sono state aggiunte nuove colonne per inserire molte più informazioni dei tuoi clienti e, nuove funzioni per riprendere in automatico i dati nella Fatturazione. Inoltre trovi una nuova e approfondita documentazione per lavorare con molta professionalità:
 

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Introduzione

Qui di seguito viene spiegato come impostare dei conti separati per ogni cliente e un gruppo per i clienti, in modo tale da poter avere un elenco delle fatture separate per cliente.

Se si hanno poche fatture e non si vuole tenere un dettaglio per cliente, è anche possibile avere un solo conto dove registrare tutte le fatture dei clienti.
L'elenco delle fatture saranno per l'insieme dei clienti e non per singolo cliente.

Impostare il partitario clienti

Qui di seguito viene indicato come creare una sezione separata nel piano dei conti dove sono elencati tutti i conti dei clienti.

  • Ogni cliente è una riga del piano dei conti e ha un proprio numero di conto
  • C'è un gruppo dove sono totalizzati tutti i conti clienti.
    Questo gruppo è a sua volta totalizzato in un gruppo presente negli attivi.

Alla fine del piano dei conti aggiungere:

  • Il totale clienti viene sommato nel gruppo riepilogativo 110A della colonna Gr.
  • Lo stesso numero o codice, utilizzato per il Gr (110A) deve essere impostato nella colonna Gruppo degli Attivi, per il riporto del totale Clienti nel Bilancio.
    La numerazione dei gruppi è libera (vedi gruppi).

Gestione partitario con Centri di costo

Se non si vuole che i clienti figurino nel bilancio (p.es. per registrazioni IVA sull'incassato) si possono creare dei conti clienti usando i centri di costo (CC3).
 

Impostare il partitario clienti/fornitori con i centri di costo

Per gli utenti svizzeri che hanno l'IVA sull'incassato, questa impostazione permette di gestire l'IVA in modo ottimale.

È possibile gestire il partitario clienti e fornitori come centri di costo (vedi anche la  pagina Centri di costo e di profitto):

  • Si consiglia di usare il centro di costo CC3 (conti preceduti dal punto e virgola ";")
  • I saldi dei centri di costo clienti e fornitori non appariranno quindi nel Bilancio.

Registrazioni

Le informazioni sono disponibili alla pagina Clienti e fornitori con l'IVA sull'incassato.

 

Senza partitario

I conti e i gruppi dei clienti possono essere inseriti come dei conti normali direttamente nella sezione attivi.

Abilitare le colonne indirizzi (opzionale)

Si può fare in modo che nel piano dei conti ci siano delle colonne per inserire l'indirizzo e altri dati del cliente:

  • Andare nel menu Strumenti - Aggiungi nuove funzionalità
  • Scegliere il comando Aggiungi colonne indirizzi nella tabella conti.
    (Se non vedete questa opzione nella lista è perché questa funzionalità è già stata attivata).

Il programma aggiunge nella tabella conti:

  • Una vista Indirizzi dove sono visibili le colonne aggiunte.
  • Le colonne che permettono di inserire i dati dell'indirizzo e altre informazioni.
    • Per rendere visibili una o più di queste colonne, anche nelle altre viste usare il comando Dati - Disponi colonne.
    • Per creare altre viste con solo determinate colonne usare il comando Disponi viste (menu Dati).

Selezionare la tabella Conti, vista Indirizzo e aggiungere le informazioni che si desiderano ai conti clienti.


 

Configurare le impostazioni clienti

  • Selezionare il comando Conta2 - Clienti - Impostazioni.
  • Importante è indicare nel "Gruppo o conto", il gruppo del piano dei conti dove sono raggruppati i diversi conti dei clienti.
  • Per la spiegazione delle diverse opzioni vedi Impostazioni clienti/fornitori

 

Impostazioni clienti e fornitori

Questo dialogo è identico sia per la funzionalità clienti e fornitori.
Qui di seguito si spiegano le funzionalità relative ai clienti, ma si applicano anche ai fornitori.
Fintanto che non si è indicato il gruppo cliente o fornitore, le scelte del menu clienti sono disattivate.

Gruppo o conto

Selezionare il gruppo o il conto generico che contiene l'elenco dei clienti o fornitori. Il gruppo o il conto dev'essere già presente nella tabella Conti. Vedi Impostare il partitario clienti e Impostare il partitario fornitori.

Scadenza fatture (in giorni)

Per il calcolo della scadenza fatture il programma utilizza in ordine di priorità:

  • La data di scadenza se è stata immessa nella riga di registrazione.
    Se per lo stesso numero fattura ci sono più date, quella più recente.
  • Se indicato il numero di giorni nella colonna TerminePagamentoInGiorni della tabella 'Conti', la data della registrazione aumentata del numero di giorni. 
  • La data della registrazione aumentata dei giorni indicati nel dialogo d'impostazione.

Includi movimenti precedenti (anni)

  • Se 0 il programma non visualizzarà le fatture dell'anno precedente, ma solo i saldi d'apertura del conto cliente.
  • Se 1 il programma includerà nella scheda cliente anche le fatture dell'anno precedente.
  • Se 2 o oltre il programma includerà nella scheda cliente anche le fatture degli anni prima.

Collegamento al documento fattura

Potete inserire un link a un file della fattura (pdf, doc o altro). Quando aprite il link il programma sostituisce il valore <DocInvoice>  con il numero della fattura contenuto nella riga.  

Il link può contenere:

  • Il nome XML <DocInvoice> o di un'altra colonna contenuto fra <>. 
    Se usate il comando "<DocInvoice>.pdf" e siete sulla riga con il numero fattura 100, il programma cercherà di aprire il file "100.pdf". Potete anche fare precedere il nome del file dal nome di una directory.
  • è possibile utilizzare qualsiasi estensione di file. Questa deve essere tuttavia presente nell'elenco estensione dei files considerati sicuri (Strumenti - Opzioni programma - Avanzato)
  • è possibile indicare anche un percorso prima del nome campo che contiene il nome del documento da aprire.
    Con il link "c:\temp\<DocInvoice>.pdf" e il numero fattura 100 il programma cercherà di aprire il file aprirà il file c:\temp\100.pdf.
    Il nome della directory è relativo alla directory dove si trova il file della contabilità.

 

Apertura di un documento fattura

  • Posizionatevi nella colonna Fattura della riga di registrazione relativa alla fattura che volete aprire.
  • Con il tasto destro del mouse aprite il menu contestuale
  • Scegliete il comando Apri collegamento fattura

 

 

 

Registrazioni clienti

Visualizzare la colonna Fattura nella tabella Registrazioni

Il numero fattura deve essere inserito nella colonna Fattura (DocFattura) che normalmente non è visibile nella tabella Registrazioni.

Per rendere visibile la colonna:

  • Selezionare la tabella Registrazioni
  • Menu Dati
  • Comando Disponi colonne
  • Attivare l'opzione visibile per la colonna DocFattura.

La colonna Fattura diventa visibile.

Alla colonna Fattura sono associati i comandi Apri collegamento fattura e Estrai righe fattura di seguito descritti (cliccare il tasto destro del mouse dalla cella della colonna Fattura).

Completamento automatico dei dati della fattura

Quando si registra un pagamento o una rettifica di una fattura emessa, il programma propone dei suggerimenti per completare la registrazione in modo automatico. Si procede nel seguente modo:

  • Creare una nuova riga di registrazione aggiungendo la data
  • Nella colonna Fattura premere il tasto F2; apparirà l'elenco delle fatture ancora aperte. Se si scrive un numero di fattura o un numero cliente, l'elenco verrà filtrato in base al testo inserito.
  • Selezionare la fattura che si desidera dall'elenco e premere Enter. Il programma completerà in automatico la registrazione con la descrizione, il conto dare o conto avere e l'importo. Naturalmente i dati possono essere modificati manualmente.
  • È possibile indicare oltre alla data anche il conto cliente prima di premere F2 per visualizzare l'elenco delle fatture aperte, in questo caso l'elenco sarà filtrato con il conto cliente presente nella riga di registrazione.
Note

L'elenco visualizzato nella colonna Fattura include sia le fatture dei clienti sia quelle dei fornitori. Una fattura di un fornitore può avere lo stesso numero di una fattura di un altro fornitore, poiché il criterio di visualizzazione considera oltre al numero di fattura anche il numero del conto fornitore.

Alla colonna Fattura sono associati i comandi Apri collegamento fattura e Estrai righe fattura di seguito descritti (cliccare il tasto destro del mouse dalla cella della colonna Fattura).

Registrare l'emissione di fattura


 

Registrare un pagamento

  • Inserire la data di registrazione
  • Posizionarsi nella cella della colonna Fattura e cliccare sul tasto F2. Nel caso in cui il tasto F2 non funzioni, occorre attivare le impostazioni clienti/fornitori inserendo il gruppo del Partitario (es.: menu Conta2, Clienti, Impostazioni). Apparirà la lista di tutte le fatture aperte.
  • In alternativa si può iniziare a digitare il numero di fattura, il nome del cliente / fornitore oppure l’importo, apparirà la lista delle fatture aperte corrispondenti ai dati inseriti.
  • Selezionare la fattura desiderata e premere Enter.
  • Il programma completerà la registrazione con i campi Descrizione, Conto Avere ed Importo.

Inserire il conto sul quale è stato versato l'importo della fattura.


 

Registrare una nota di credito

Affinché l'importo venga dedotto dalla fattura iniziale è necessario utilizzare lo stesso numero di fattura. Se il documento di rettifica (ad esempio una nota di credito) presenta una numerazione diversa che bisogna comunque tenere a disposizione, scrivere tale riferimento in un'altra colonna, ad esempio Doc. Originale.


 

Comandi Estrai righe fattura e apri collegamento fattura

Il comando Estrai righe fattura visualizza i movimenti della fattura selezionata.
Il comando è disponibile cliccando sulla freccia blu in alto a destra della cella oppure con il tasto destro del mouse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il comando Apri collegamento fattura esegue il testo definito nelle impostazioni clienti (Conta2 - Clienti - Impostazioni - Collegamento al documento fattura).

Ad esempio se le fatture sono state create con Winword e salvate nella cartella Documenti si possono aprire direttamente questi files impostando la linea di comando con il testo 'C:\Users\myname\Documents\<DocInvoice>.doc' . Il programma sostituirà <DocInvoice> con il contenuto corrispondente al campo ed eseguirà il comando.

Nella linea di comando è possibile indicare anche altre colonne presenti nella tabella utilizzando il loro nome XML.

Se appare il messaggio 'File con estensione considerata non sicura', aggiungere l'estensione (ad esempio .doc) tramite il comando Strumenti - Opzioni programma, Avanzato, Estensione file.

 

Elenchi fatture clienti

Visualizzare le fatture emesse ai clienti

Questo dialogo è identico sia per la funzionalità clienti e fornitori.
Qui di seguito si spiegano le funzionalità relative ai clienti, ma si applicano anche ai fornitori.

Tutti i clienti

Visualizza gli estratti conto di tutti i clienti che appartengono al gruppo definito nelle impostazioni clienti/fornitori

Solo cliente selezionato

Visualizza l'estratto conto del cliente selezionato che appartiene al gruppo definito nelle impostazioni clienti/fornitori

Esempio di un Dettaglio cliente  (comando: Conta2 - Clienti - Fatture emesse ai clienti...)

Visualizzare le fatture aperte

Comando: Conta2 - Clienti - Fatture aperte per clienti.

In questa tabella vengono visualizzate le fatture che hanno un saldo aperto.

 

Visualizzare le fatture scadute

Comando: Conta2 - Clienti - Fatture aperte per data scadenza.

In questa tabella vengono visualizzate le fatture che hanno un saldo aperto, raggruppate per periodo di scadenza.

 

Creare le fatture

Fatture con codice QR e altri layout

Nella nuova versione Banana Contabilità Plus trovi molti layout predefiniti e personalizzabili per creare le tue fatture:
 

Ti consigliamo di passare subito a Banana Contabilità Plus e approfittare delle molteplici novità.

Funzionalità disponibile solo con Banana contabilità 9

Per maggiori informazioni, consultare la corrispondente documentazione Banana 9.