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Importar Livro caixa
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Às vezes a conta de caixa é administrada de forma externa à contabilidade e a transferência dos lançamentos para o Livro Caixa, agrupados por categoria, é feita periodicamente.
Antes de começar a importar dados, é necessário definir o arquivo do Livro Caixa de maneira apropriada: os códigos na tabela de categorias devem ser iguais às contas ou categorias na Contabilidade de Partida Dobrada ou Contabilidade Simples, ou então, é necessário visualizar a coluna de "Categoria2" e informar as contas ou os códigos de categorias aos quais as receitas e despesas do livro caixa se referem.
Para importar os dados:
- Ative a opção Importar para contabilidade (Simples1, Contabilidade1)
- Ative a opção Importar lançamentos
- Selecione Livro caixa (*.ac2)
- Informe o arquivo onde os dados devem ser obtidos e confirme
Na contabilidade
Conta destino
Informar o número da conta para onde os lançamentos serão transferidos.
Número do documento
Este é o número do documento dado às operações transferidas.
Selecionar lançamentos
Data Inicial / Data Final
Especificar as datas de início e fim do período para a importação de dados.
Agrupar lançamentos
Nesta opção o usuário especifica como devem ser agrupados os períodos: mensais, trimestrais, semestrais ou anuais.
Nota: quando o usuário está trabalhando com um arquivo de contabilidade com IVA/ICMS, os cálculos do imposto podem apresentar diferenças. Se o registro for feito pelo total dos lançamentos, o saldo da conta caixa também pode apresentar diferenças de arredondamento.
Um lançamento por conta
Se mais de uma categoria for agrupada em uma única conta, mas o usuário precisa dos lançamentos separados por categoria, esta opção deve ser ativada. Desta forma, o programa irá gerar lançamentos para cada categoria.
Quando os códigos de IVA/ICMS são utilizados, os lançamentos serão criados, não só pela categoria, mas também para cada código de IVA/ICMS diferentes na mesma categoria.