In dit artikel
Ga als volgt te werk om gegevens uit een Banana Boekhoudbestand te importeren:
- Kies bestand in het veld Importeren van menu Acties→ Naar boekhouding importeren.
- Kies het * .ac2 bestandstype om de gegevens van te importeren.
- Gebruik de knop Bladeren om het bestand te kiezen van waaruit u de gegevens wilt importeren.
Het onderstaande dialoogvenster wordt getoond met verschillende opties waarmee u kunt bepalen welke gegevens van het bestand geïmporteerd worden
Bronbestand
Dit is het bestand waaruit de gegevens worden opgehaald.
Doelbestand
Het bestand dat de gegevens "ontvangt".
Opties
Transacties Importeren
Alle rijen van de Transacties tabel die in het bronbestand aanwezig zijn worden geïmporteerd.
Terugkerende transacties Importeren
Alle rijen van de Terugkerende Transacties tabel die in het bronbestand aanwezig zijn worden geïmporteerd.
Budget transacties importeren
Alle rijen van de Budget tabel die in het bronbestand aanwezig zijn worden geïmporteerd.
Bedragen in de Rekeningen-tabel vervangen
De bedragen van de Opening, Budget en Vorige kolommen van de Rekeningen tabel van het doelbestand worden verwijderd en vervangen door de bedragen die in het bronbestand aanwezig zijn.
De boekhoudingen moeten overeenkomen doordat ze de zelfde rekeningnummers hebben of doordat er een vervanging is, in dat geval moet de optie Rekeningnummers converteren gebruikt worden.
Boekhoudingseigenschappen vervangen (basis gegevens)
De Bestand-en boekhoudingseigenschappen van het doelbestand worden vervangen door die van het bronbestand.
Rekeningnummers converteren
Als deze functie gebruikt wordt worden de geïmporteerde rekeningnummers vervangen door de nummers aangegeven in de alternatieve kolom. Als u deze functie gebruikt moet u ook de kolom aangeven die de rekeningnummers bevat die gebruikt moeten worden in de import van de bestaande nummers.
Naast de rekeningnummer kolom moet er een kolom zijn die het alternatieve nummer aangeeft dat gebruikt moet worden bij het importeren. Als er geen nummer wordt aangegeven wordt het oorspronkelijke nummer van het bronbestand gebruikt.
- De rekening-combinaties bevinden zich in het bronbestand
Deze optie moet worden gebruikt als u bijvoorbeeld een boekhoudbestand in een land hebt met een specifiek nummering systeem en u moet dan regelmatig uw transactie importeren in een afwijkend boekhoudbestand dat een rekeningschema heeft met ander nummering systeem.- U moet een nieuwe tekst kolom toevoegen in de Rekeningen tabel (Kolommen instellen comando)
- Voor iedere rekening geeft u in de tabel het nummer van het doelrekening aan.
- De rekening-combinaties bevinden zich in het doelbestand
Deze optie moet gebruikt worden als u bijvoorbeeld wil overgaan naar een rekeningschema met een nieuw nummering en groepering systeeem- U maakt een nieuw boekhoudbestand aan met het nieuwe rekeningschema.
- In de Rekeningen tabel maakt u een nieuwe kolom waar u de rekening-overeenkomsten aangeeft (Kolommen instellen comando)
- In deze kolom geeft u de rekeningnummers van het bronbestand aan.
Scheid de rekeningnummers met een puntkomma "1000;1001" om aan te geven dat meerdere rekeningen gegroepeerd moeten worden in deze rekening.
- Kolom die de rekening-combinatie bevat (Rekeningen-tabel)
Geef een kolom aan van de rekeningen tabel die door de gebruiker is toegevoegd en die de rekening-combinaties bevat.
Resultaten en mogelijke fouten
Het programma heeft alle gegevens van de vorige rekening overgedragen, met conversie van de rekeningnummers.
Als het programma een fout aangeeft (ontbreken van rekeningen of iets anders) is het nodig de import operatie te annuleren, de rekening-combinaties compleet te maken en het importeren te herhalen.
Als het programma afwijkende rekeningschema's vindt kan het niet automatisch uitgebreide controles uitvoeren om er voor te zorgen dat alle gegevens correct zijn geïmporteerd en gegroepeerd.
Het wordt daarom aanbevolen om de resultaten handmatig te controleren en te verifiëren dat de Balans en de Winst en Verlies rekening echt correct zijn.
Geavanceerde import opties
Voor andere, ingewikkelder en geautomatiseerde conversies raden we aan scripts te gebruiken waarmee een volledige aanpassing van de conversie en de import gedaan kan worden.