Ursachen
Das Programm hat Unterschiede in den Buchungszeilen zwischen dem Liquiditätskonto und dem entsprechenden Gegenkonto in den angegebenen Zeilen festgestellt.
Diese Unterschiede entsprechen nicht immer buchhalterischen Differenzen, da die Berechnungslogik für den Druck des Berichts auf den mit den ausgewählten Liquiditätskonten verknüpften Gegenkonten basiert. Es ist nicht immer möglich, mit Sicherheit festzustellen, welche Gegenkonten verknüpft sind, insbesondere wenn zusammengesetzte Buchungen (Buchungen über mehrere Zeilen) verwendet werden.
Lösungen
Überprüfen Sie die vom Programm angegebenen Zeilen.
- Überprüfen Sie zuerst die Buchhaltung und korrigieren Sie allfällige Buchungsfehler.
- Wenn Sie zusammengesetzte Buchungen verwenden und das Programm das Gegenkonto nicht mit einem Liquiditätskonto verknüpfen kann, können Sie das Liquiditätskonto in eckigen Klammern in der Buchungszeile angeben, in der das Gegenkonto aufgeführt ist.
Detaillierte Anleitungen finden Sie in der Dokumentation zum Cashflow-Bericht.