在此文中
登记汇率差
对于理论方面，请访问重估和汇率差页面。
- 汇兑差发生业务是使外币账户的余额与以账户的基准货币计算的余额相平衡的发生业务。从本质上讲，这是对基准货币价值的重估，任何收益或损失都是由于汇率波动造成的。
- 如果未计算这些汇率差，当进入下一年度时，在期初余额中可能会有差异。
- 汇率差可以在会计期末时或在会计期间 (例如，在一个季度末) 进行计算。在这种情况下，历史汇率是很有用的，因为它们允许在特定日期使用的不同汇率。
- 该程序根据指定日期的余额计算汇率差。
因此，即使在指定日期之后输入了发生业务，也可以计算出某个日期的汇率差。 - 有关更多说明，请参阅汇率差额未登记页面。
汇率差计算对话框
从操作菜单 → 汇率变动更改设置命令，可以对外币账户进行重估计算。
汇率差发生业务的日期
即使存在超过指定日期的发生业务，该程序也可以为汇率差创建发生业务。
- 输入创建汇率差的日期。
- 程序建议使用日期，即当前月份的结束日期，相对于最后输入的发生业务。
- 如果存在同一日期的汇率差发生业务，程序会提示是否要替换它们。
如果现有的汇率差发生业务具有相同的日期，记账凭证号，摘要，账户和货币，并且没有账户货币的金额，则程序会考虑现有的汇兑差发生业务。
记账凭证号
输入汇率差发生业务的记账凭证号 (将用于填写记账凭证列) 。
使用历史汇率 (带有日期的汇率行)
- 使用未激活的历史汇率
- 如果汇率表中没有历史汇率 (带有日期) ，则此选项无效。
- 使用的是无日期行的汇率表的汇率。
- 如果使用历史汇率进行结算，请确保用于结算的历史汇率与当前汇率相同。
- 使用已激活的历史汇率
- 程序指出在汇率表中找到的汇率行的日期，该日期将用于计算汇率差额。
这是汇率表的汇率，其日期等于或早于指示日期。
这样，您可以了解指示日期是否有更改。 - 对于会计结算时的汇率差，最好不要激活这个选项。
- 在结账做汇率差发生业务时，所使用的历史汇率必须等于当前汇率，否则您会收到汇率差额未登记的信息，尽管它们已经被登记。
- 程序指出在汇率表中找到的汇率行的日期，该日期将用于计算汇率差额。
用于创建发生业务的值
有关更多信息，请参阅多币种发生业务页面。
发生业务的金额
- 只有在指定日期基准货币余额与计算余额不同的外币账户，才会创建汇兑差发生业务。
- 以基准货币计算的账户余额与换算为基准货币的外币账户余额之间的差额被作为基准货币金额。
账户余额
在指定日期的账户货币和基准货币余额被用来计算汇兑差。
汇率利润和汇率损失账户
在使用汇率利润和损失账户时，优先顺序为：
插入行的位置
如果在发出命令的时候在发生业务表中，则会将行插入到光标所处的位置。
否则，如果要替换现有发生业务，则将行插入到最后或前一位置。
使用命令前
- 确保在文件菜单的文件和账户属性中的外汇标签，标明汇率损益账户，以登记汇率差异。可以为外汇利润和损失指明同一个账户。
- 确保外币账户是最新的，并且这些账户的外币余额 (如银行账户) 与银行显示的余额一致。
- 更新汇率表中的当前汇率。
您必须在汇率列中没有任何日期的行中注明结束汇率或期末汇率 (请勿更改期初汇率) 。
实际上，为了计算汇率差，程序使用了不带日期行的汇率。如果没有不带日期的行，程序将报告一个错误。
新年的期初汇率
为了使新年度以基准货币计算的期初余额与上一年度的期末余额完全一致，汇率表中显示的新年度的期初汇率必须与期末汇率相同，因此：
- 期末汇率必须显示在不带日期行的汇率列中。
- 期初汇率要被指示在初期汇率列的行中，并且不带日期。
创建新年度或恢复上一年度余额的过程，将上一年的期初汇率 (汇率列，不带日期的行) 复制到上一年的期末汇率 (汇率表，期初列，不带日期的行) 中。
与成本中心的汇率差
为汇率变动创建业务命令不包括成本中心中存在的除会计货币以外的任何汇率差。这些差异必须在年末时手工记录。发生业务必须只显示以会计货币表示的金额。首先说明这个金额，然后是有关的成本中心和成本中心的货币。输入货币后，账户中的外币金额将被删除，因此必须重新输入。
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