发票结算

文件资料 •
在此文中

有两种方法可以关闭未结清的发票:

  • 用手工记录关闭。
  • 通过导入ISO 20022格式的报表数据进行关闭。

用手动记录关闭

要手动记录发票收款情况,请看营业额或收款情况的页面。

以ISO 20022数据导入进行结算 (适用于瑞士)

要通过导入报表数据自动关闭未结清发票,您必须:

通过导入功能,程序自动在发生业务表中创建发生业务,并在相应的列中输入数据:

  • 日期列中,是收取发票的日期。
  • 发票列中,从二维码参考号码中提取的发票号码 (见参数)。
  • 摘要列中,是二维码参考号码。
  • 贷方列中,从二维码参考号中提取的客户账户 (见参数)。
  • 提取的客户账户将根据参数被保存为账户/科目或成本中心。
  • 金额列中,是发票金额。
  • 借方列中,如果在导入过程中启用了对应的账户 (收取金额的银行账户)。

欲了解更多信息,请参阅 Camt ISO 20022 (瑞士) 银行报表的页面。

二维码参考资料

以下几页解释了二维码参考的代码:

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