在此文中
您可以使用不同的方法重新核算账套以及检查您的会计文件:
- 使用 Shift + F9 键 (Windows 和 Mac) 或者使用 Cmd + 9 (Mac)
初级会计复核 - 点击操作菜单 → 检查账务的命令
该解决方案包括几个广泛的控制选项-大量的会计复核。 - 通过数据菜单 → 列设置的命令来显示余额列。
如果存在错误信息提示或者差额,您需要纠正它们。
会计的重新计算和控制 (初级)
检查账务命令主要是检查正在使用中的软件版本,如果有更新的版本,程序会提示您可以更新到最新的版本。我们强烈建议更新,因为在新版本中许多功能得到了改进,各种问题也得到了解决。
此命令将执行以下操作:
- 其将会重新设置账户余额,以及成本中心和分部的余额
- 其会验证及报告是否在各个表格中存在错误 (账户,发生业务,增值税代码以及汇率表)
- 其将重新输入所有的操作,就好像它们是第一次被输入的一样
- 对于多货币会计核算,其将使用最新的汇率来重新核算基础货币的初期余额
- 如果发生业务行没有被加锁,那么其将重新核算所有的发生业务行:
- 增值税的百分比取自增值税码表,并且增值税额会被重新核算
- 其将更新账户余额,以及成本中心和分部的余额
- 在现金账簿中发生业务表内的渐进账户余额会被重新核算
- 其将重新核算账户表和科目表的合计 (收益和费用核算)
- 其将更新预算差额以及前一年的列
- 在多种货币核算中,其将使用最新的汇率和汇率差来更新已核算的余额列
检查账务的窗口 (扩展控制)
除了主要的重新计算和会计检查外,还进行了额外的检查。
刷新账套加额外检查
这是最有用的功能之一:整个会计文件都会被重新检查,所有的余额都会被重新计算,如果错误用户也会被通知。如果账户摘要和科目列 (发生业务表) 中的文字被改变,该命令也会更新这些文字。
账户属性
此选项处于被默认激活的状态。程序会验证输入文件和账户属性的数据是否与实际的会计文件相符 (例如: 开账日期和结账日期,增值税账户,汇率差额账户,等等)。
发生业务
交易中的差额
在此选项被激活后,程序就会验证收益 & 费用核算记账中的借与贷之间,或账户和科目之间是否有差额。
- 在软件程序最下面的信息窗口中会指示出有差额的行。
- 余额列显示借方和贷方交易的差额。如果出现错误,余额不会归零。
- 底部的信息窗口显示总差额的金额 (仅当您在发生业务表中的时候)。
包括中间的差额
如果该选项被激活,在多个分录中,程序会检查借方和贷方分录之间是否存在差额。
很多时候,差额是由于条目不完整或金额不正确造成的 (如下图的例子)。
检查余额 (#CheckBalance)
通过激活这个检查,程序会显示出摘要中显示的余额是否与指定日期的账户余额不同。
#CheckBalance 的发生业务用于表明某日的账户余额是正确的。
在月末、季末或年末,为现金和银行账户创建#CheckBalance 的发生业务是很有用的。#CheckBalance 的发生业务也可与发生业务加锁的命令一起使用。
通过使用#CheckBalance发生业务,您会注意到在结账后,是否做了不正确的分录。
#CheckBalance 发生业务的特点:
- 日期。这必须是与余额有关的日期。
- 摘要必须包含:
- #CheckBalance 后面是账户的余额,包括小数。
#CheckBalance -1200.00
#CheckBalance 0.00 - 对于多币种账户来说,#CheckBalance的字样后面是货币代码和账户余额,包括小数。
#CheckBalance CHF -1200.00
#CheckBalance EUR 0.00
#CheckBalance -1200.00 没有首字母的货币,则根据基础货币的余额进行核对。
- #CheckBalance 后面是账户的余额,包括小数。
- 借方账户表示进行验证的帐户。
- 金额必须留空。
相同的文件不同的日期
在此项功能被激活后,程序会检查拥有同样文件编号的发生业务是否拥有同样的日期。在多行的发生业务中,文件编号和日期没有相对应的关系,程序不能正确的确定对方的关系。
账户
账户表结构
在此项功能被激活后,程序会检查账户表的结构是否正确。
汇率差额的存在
在此项功能被激活后,程序会检查是否有没有记录的汇率差存在。
初期余额和往年余额不同
如果这个选项被激活,程序会检查新年度的期初余额是否与上一年度的期末余额一致。如果上一年的期末余额和新一年的期末余额之间存在差额,这些差额将在信息窗口中作为总额报告。
个性化检查 (扩展程序)
在此项功能被激活后,程序会运行检查被用户附加上的其它功能,为自定义做验证。
包括额外的检查和快捷方式 Shift + F9
在此项功能被激活后,通过按下 Shift+F9 键,程序将在对话框窗口中启动所有被激活的检查。否则只会做会计的重新核算 (Mac 版本: 大写键 + Cmd + 9)。