Universal Accounting Templates No VAT

The universal templates for Banana Accounting are ready-to-use files that can be easily adapted to any country, your business and your specific accounting requirements.
Here are the universal templates currently available without VAT management:

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商店会计

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    商店会计

    商店会计

    全球
    现金日记账
    公司

    使用现金账簿方法来完美管理商店或店铺的通用会计模板。

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    XX店铺

    本位币: USD

    现金日记账

    表格: 账户
    总组 摘要 总和
           
      现金 现金  
           
    表格: 科目
    总组 科目 摘要 总和
        经营业绩  
           
        收入  
      销售收入 销售收入 4
      从银行账户提款 从银行账户提款 4
      服务收入 服务收入 4
      其他收入 其他收入 4
           
    4   总收入 00
           
        费用  
      转账到银行账户 转账到银行账户 3
      购买邮票 购买邮票 3
      邮政费用 信件和包裹 3
      快递费 邮递物品 3
      办公用品 文具，电器，清洁 3
      租金及水电费 租金，电费，水费 3
      电话费 电话和传真费 3
      房屋保养 房屋保养 3
      橱窗装饰 橱窗装饰 3
      宣传费 宣传，传单 3
      中介费 中介费 3
      支付货款 支付货款 3
      薪资及个人贷款 薪资及个人贷款 3
      其他许可证费用 其他许可证费用 3
    3   总费用 00
           
    00   业绩  
           
           
        成本和利润中心  
           
        部门  
      .店铺及人事管理 店铺及人事管理 T1
      .货物管理 货物管理 T1
      .投资 投资 T1
    T1   总部门  
           

    Simple Accounting for a Shop | Universal

    In this article

      Simple Accounting for a Shop | Universal

      Simple Accounting for a Shop | Universal

      Universal
      Cash Manager
      Business

      General template perfect to manage the accounting of a shop or a store, with the simple accounting method. This is a universal template, easily adaptable in any country.

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      Shop XX

      Table: Accounts
      Group Description Sum In
             
        Cash Cash  
             
      Table: Categories
      Group Category Description Sum In
          OPERATING RESULT  
             
          INCOME  
        Sales Sales Total Income
        Withdrawal Withdrawal from current account Total Income
        Services Services Total Income
        Other Other Total Income
      Total Income   TOTAL INCOME Result
             
          EXPENSES  
        Good Purchase Payments for goods Total Expenses
        Transfers to post Tranfers to post office account Total Expenses
        Salaries Salaries and personal loans Total Expenses
        Stamps Purchase stamps Total Expenses
        Mailing supplies Mailing supplies Total Expenses
        Stationery Stationery, appliances Total Expenses
        Publicity Publicity, flyers Total Expenses
        Window dressing Window dressing Total Expenses
        Cleaning Cleaning Total Expenses
        Rent Rent Total Expenses
        Energy Electricity, water, gas Total Expenses
        Telephone Telephone and fax Total Expenses
        Internet Internet Total Expenses
        Real estate Real estate upkeep Total Expenses
        Agency fees Agency fees Total Expenses
        Taxes Taxes Total Expenses
        Insurance Insurance Total Expenses
      Total Expenses   TOTAL EXPENSES Result
             
      Result   RESULT  
             
             
          COST AND PROFIT CENTERS  
             
          DIVISION  
        .S Shop and personnel management T1
        .G Goods management T1
        .I Investments T1
      T1   TOTAL DIVISION  
             

      Income & Expense Accounting for Property Management

      In this article

        Income & Expense Accounting for Property Management

        Income & Expense Accounting for Property Management

        Universal
        Income & Expense Accounting
        Business

        Ideal template to manage the accounting of a property or an apartment (real estate), simply entering the income and the expenses. The list of tenants are managed with a cost center.

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        Property XXX

        Accounting 2022

        Table: Accounts
        Group Description Sum In
            ESTATE  
               
            Assets  
          Cash Cash Assets
          Post Post office current account Assets
          Bank Bank Assets
          Rents receivable Rents receivable Assets
          Machinery Machinery and applicances Assets
          Office forniture Office furniture Assets
          Computer Computer Assets
          Software Software Assets
          Building Building Assets
          Land Land Assets
        Assets   Total Assets Net Estate
               
            Liabilities  
          Suppliers Suppliers Liabilities
          Mortgage Mortgage Liabilities
          Deposit from tenants Deposit from tenants Liabilities
        Liabilities   Total Liabilities Net Estate
               
        Net Estate   NET ESTATE  
               
               
        Table: Categories
        Group Category Description Sum In
            OPERATING RESULT  
               
            Income  
          Rental income Rental income Income
          Other rental Other rental related income Income
          Other income Other income Income
               
        Income   Total Income Result
               
               
            Expenses  
          Advertising Advertising for tenants Expenses
          Property agent fees Property agent fees/commission Expenses
          Legal expenses Legal expenses Expenses
          Insurance Insurance Expenses
          Land taxes Land taxes Expenses
          Licence and permits License and permits Expenses
          Depreciation Depreciation Expenses
          Repairs Repairs and maintenance Expenses
          Electricity Electricity expenses Expenses
          Water Water charges Expenses
          Heating Heating expenses Expenses
          Cleaning Cleaning Expenses
          Gardening/Lawn mowing Gardening/Lawn mowing Expenses
          Pest control Pest control Expenses
          Stationery, telephone and postage Stationery, telephone and postage Expenses
          Materials Materials Expenses
          Interest on mortgage Interest on mortgage Expenses
          Miscellaneous expenses Miscellaneous expenses Expenses
               
        Expenses   Total Expenses Result
               
               
        Result   TOTAL OPERATING RESULT  
               
               
            Profit and Cost centers  
               
            Tentants  
          ;T01 Tenant 1 T
          ;T02 Tenant 2 T
          ;T03 Tenant 3 T
          ;T04 Tenant 4 T
        T   Total tenants  

        Income & Expense Accounting for a Corporation

        In this article

          Income & Expense Accounting for a Corporation

          Income & Expense Accounting for a Corporation

          Universal
          Income & Expense Accounting
          Business

          Start easily and FOR FREE the income/expense accounting of your Corporation and get immediately the Income Statement and the Balance Sheet. The income and expense system is also ideal for those with limited accounting knowledge. This ready-to-use generic template can be adapted according to your needs, to also manage the accounting of your company, sole proprietorship, partnership or small or medium business. Banana Accounting Plus is a professional software that is very intuitive and fast to use because it's similar to Excel. If you make mistakes you can always correct until everything is perfect.

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          Company XX

          Table: Accounts
          Group Description Sum In
              BALANCE SHEET  
                 
              ASSETS  
                 
              Bank Accounts  
            Business checking Business checking account Bank
            Business savings Business savings account Bank
            Payroll checking Payroll checking Bank
            Cash Petty Cash - Out of Pocket expenses Bank
            Barter Barter checking Bank
          Bank   Total Bank Accounts Assets
                 
              Accounts receivable  
          Customers   Accounts receivable (Customers' register) Receivable
          Receivable   Total Accounts Receivable Assets
                 
              Current Assets  
            Inventory Inventory C-Assets
            Undeposited Funds Undeposited Funds C-Assets
          C-Assets   Total Current Assets Assets
                 
              Fixed Assets  
            Equipment Equipment Fixed
            Furniture Furniture and Fixtures Fixed
            Vehicles Vehicles Fixed
            Acc-Depreciation Accumulated Depreciation Fixed
          Fixed   Total Fixed Assets Assets
                 
              Other Assets  
            Start up Start up costs (accountants use) Other
            Acc-Amortization Accumulated Amortization Other
            Notes Receivable 1 Notes Receivable 1 (officer, owner, related party) Other
            Notes Receivable 2 Notes Receivable 2 Other
          Other   Total Other Assets Assets
                 
          Assets   TOTAL ASSETS Net
                 
              LIABILITIES  
                 
              Accounts payable  
          Suppliers   Suppliers' register Payable
          Payable   Total Accounts Payable Liabilities
                 
              Credit Cards used to purchase  
            American American Express - Credit card loan Cards
            Visa Visa - Credit card loan Cards
          Cards   Total Credit Cards Liabilities
                 
              Current Liabilities  
            Accrued Accrued Expenses C-Liabilities
            Payroll tax payable Payroll Tax Payable C-Liabilities
            Sales tax payable Sales Tax Payable C-Liabilities
            Deposits Deposits from Customers C-Liabilities
            Portion long term Current portion of long term liabilities C-Liabilities
          C-Liabilities   Total Current Liabilities Liabilities
                 
              Long Term Liabilities  
            Loan Bank loan Long term
            Notes payable 1 Notes payable1 Long term
            Notes payable 2 Notes payable2 Long term
          Long term   Total Long Term Liabilities Liabilities
                 
          Liabilities   TOTAL LIABILITIES Net
                 
              EQUITY  
            Capital Capital stock / Capital partner Equity
            Additional capital Additional Capital Contributed / Additional Paid in Capital Equity
            Retained earnings Retained earnings Equity
            Opening equity Opening balance equity Equity
            Shareholder 1 Distributions shareholder 1 / Dividends / Draws Equity
            Brought forward Profit or Loss brought forward Equity
          Equity   TOTAL EQUITY Net
                 
          Net   NET ASSETS  
                 
                 
              CUSTOMERS REGISTER  
            Cus-Redford Redford Inc TOTC
            Cus-Smith John Smith TOTC
            Cus-Black Simon Black TOTC
          TOTC   Total Customers Customers
                 
              SUPPLIERS REGISTER  
            Sup-Johnson Johnson Inc TOTS
            Sup-Marble Marble Inc TOTS
            Sup-Taylor Mary Taylor TOTS
          TOTS   Total Suppliers Suppliers
                 
                 
          Table: Categories
          Group Category Description Sum In
              PROFIT/LOSS STATEMENT  
                 
                 
              INCOME  
            Services Income from services Income
            Products sold Income from parts / products sold Income
            Sales write offs Sales write offs Income
          Income   TOTAL INCOME Gross Profit
                 
              COST OF GOODS SOLD  
            Materials Materials, Direct product/service costs Cost Goods
            Labor Labor costs Cost Goods
            Outside services Outside services / Subcontractors Cost Goods
            Supplies Supplies costs Cost Goods
            Small tools Small tools Cost Goods
          Cost Goods   TOTAL COST OF GOODS SOLD Gross Profit
                 
          Gross Profit   GROSS PROFIT Ordinary
                 
              EXPENSES  
            Advertising Advertising, promotion, marketing costs Expenses
            Automobile Automobile expenses Expenses
            Bank charges Bank service charges Expenses
            Cleaning Cleaning Expenses
            Contributions Contributions Expenses
            Depreciation Depreciation expense Expenses
            Discounts Discounts taken Expenses
            Subscriptions Dues and subscriptions Expenses
            Insurance Auto Insurance, Life, Medical Expenses
            Interest expense Interest expense Expenses
            Licenses Business licenses and permits Expenses
            Maintenance Maintenance and repairs Expenses
            Meals Meals and entertainment Expenses
            Merchant fees Merchant credit card fees Expenses
            Office Office expenses (computer, postage, delivery, supplies) Expenses
            Payroll taxes Payroll taxes Expenses
            Professional fees Professional fees Expenses
            Rent Rental Payments Expenses
            Salaries Salaries Expenses
            Telephone Telephone, Fax Expenses
            Travel Travel Expenses
            Utilities Utilities Expenses
          Expenses   TOTAL EXPENSES Ordinary
                 
          Ordinary   NET ORDINARY INCOME Result
                 
              OTHER INCOME  
            Interest income Interest income O-Income
          O-Income   TOTAL OTHER INCOME Result
                 
              OTHER EXPENSE  
            Ask accountant Ask accountant O-Expense
          O-Expense   TOTAL OTHER EXPENSE Result
                 
          Result   NET INCOME ( Profit(-) Loss(+) )  
                 
                 
              COST CENTERS  
                 
              Products  
            .Product A Product A Products
            .Product B Product B Products
            .Product C Product C Products
          Products   Total Products  
                 
              Projects  
            ;Project A Project A Projects
            ;Project B Project B Projects
          Projects   Total Projects  
                 
                 
              SEGMENTS  
                 
              Branches  
            :BA Branch A Branches
            :BB Branch B Branches
          Branches   Total Branches  
                 
                 

          Comptabilité pour sociétés anonymes

          In this article

            Comptabilité pour sociétés anonymes

            Comptabilité pour sociétés anonymes

            Universel
            Comptabilité en partie double avec multidevise
            Entreprise

            Modèle idéal pour la gestion de la comptabilité des sociétés anonymes. Le plan comptable est structuré selon le schéma PME et présente les registres clients/fournisseurs. Il y a des comptes en devises étrangères et des centres de coûts.

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            DeviseBase: EUR

            Comptabilité en partie double avec multidevise

            Tableau: Comptes
            Groupe Libellé Devise Add. dans
                BILAN    
                     
                ACTIFS    
                     
              1000 Caisse EUR 100
              1020 Banque EUR 100
              1024 Banque CHF CHF 100
              1025 Banque USD USD 100
            100   Liquidités   10
                     
              1060 Titres EUR 106
            106   Avoirs à court terme cotés en bourse   10
                     
              1090 Compte d'attente en monnaie EUR 109
              1091 Compte d'attente salaires EUR 109
              1099 Compte de passage pour éclaircissements EUR 109
            109   Comptes de transit et d’attente   10
                     
              1100 Créances provenant de livraisons et de prestations (Débiteurs) EUR 110
              1109 Ducroire EUR 110
            100A   Clients   110
            110   Créances résultant de livraisons et prestations   10
                     
              1140 Avances et prêts EUR 114
              1176 Impôt anticipé EUR 114
              1180 Créances envers les assurances sociales et institutions de prévoyance EUR 114
              1188 Impôt à la source EUR 114
              1190 Autres créances à court terme EUR 114
              1191 Cautionnements en espèces EUR 114
            114   Autres créances à court terme   10
                     
              1200 Marchandises commerciales EUR 120
              1210 Matières premières EUR 120
              1220 Matières auxiliaires EUR 120
              1230 Matières consommables EUR 120
              1260 Stocks de produits finis EUR 120
              1270 Stocks de produits pas finis EUR 120
              1280 Travaux en cours EUR 120
            120   Stocks et prestations non facturées   10
                     
              1300 Charges payées d‘avance EUR 130
              1301 Produits à recevoir EUR 130
            130   Compte de régularisation de l’actif   10
                     
            10   Actifs circulants   1
                     
              1400 Titres à long terme EUR 140
              1440 Prêts EUR 140
              1441 Hypothèques EUR 140
              1460 Prêts à actionnaire EUR 140
            140   Immobilisations financières   14
                     
              1480 Participations EUR 148
            148   Participations   14
                     
              1500 Machines et appareils EUR 150
              1510 Mobilier et installations EUR 150
              1520 Machines de bureau, informatique, systèmes de communication EUR 150
              1530 Véhicules EUR 150
              1540 Outillages et appareils EUR 150
            150   Immobilisations corporelles meubles   14
                     
              1600 Immeubles d’exploitation EUR 160
            160   Immobilisations corporelles immeubles   14
                     
              1700 Brevets, know-how, licences, droits, développement EUR 170
              1710 Marques commerciales EUR 170
              1712 Modèles EUR 170
              1770 Goodwill EUR 170
            170   Immobilisations incorporelles   14
                     
              1850 Capital actions, capital social, droits de participations ou capital de fondation non versés EUR 180
            180   Capital non versé : capital social, capital de fondation   14
                     
            14   Actifs immobilisés   1
                     
            1   Total actifs   00
                     
                     
                PASSIFS    
                     
              2000 Dettes résultant d’achats et de prestation de services (créanciers) EUR 200
              2030 Acomptes de clients EUR 200
            200A   Créanciers   200
            200   Dettes à court terme résultant d’achats et de prestations de services   20
                     
              2100 Dettes bancaires EUR 210
              2120 Engagements de financement par leasing EUR 210
              2140 Autres dettes à court terme rémunérées EUR 210
            210   Dettes à court terme rémunérés   20
                     
              2200 TVA due EUR 220
              2201 Décompte TVA EUR 220
              2206 Impôt anticipé dû EUR 220
              2208 Impôts directs EUR 220
              2210 Autres dettes à court terme EUR 220
              2260 Dettes envers actionnaire EUR 220
              2261 Dividendes EUR 220
              2270 Assurances sociales et institutions de prévoyance EUR 220
              2279 Impôt à la source EUR 220
            220   Autres dettes à court terme   20
                     
              2300 Charges à payer EUR 230
              2301 Produits encaissés d’avance EUR 230
              2330 Provisions à court terme EUR 230
            230   Passifs de régularisation et provisions à court terme   20
                     
            20   Dettes à court terme   2A
                     
              2400 Dettes bancaires EUR 240
              2420 Engagements de financement par leasing EUR 240
              2430 Emprunts obligataires EUR 240
              2450 Emprunts EUR 240
              2451 Hypothèques EUR 240
            240   Dettes à long terme rémunérées   24
                     
              2500 Autres dettes à long terme EUR 250
            250   Autres dettes à long terme   24
                     
              2600 Provisions EUR 260
            260   Provisions à long termes et provisions légales   24
                     
            24   Dettes à long terme   2A
                     
            2A   Fonds étrangers   2
                     
              2800 Capital-actions, capital social, capital de fondation EUR 280
            280   Capital social ou capital de fondation   28
              2900 Réserves légales issues du capital EUR 290
              2940 Réserves d‘évaluation EUR 290
            290   Réserves légales issues du capital   28
              2950 Réserves légales issues du bénéfice EUR 295
            295   Réserves légales issues du bénéfice   28
              2960 Réserves libres EUR 296
            296   Réserves libres   28
              2970 Bénéfice / perte reporté EUR 297
            29A   Bénéfice / perte de l’exercice   297
            297   Bénéfice / perte du bilan   28
              2980 Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) EUR 298
            298   Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif)   28
                     
            28   Fonds propres   2
                     
            2   Total passifs   00
                     
                     
                COMPTE DE PERTES ET PROFITS    
                     
              3000 Ventes de produits fabriqués EUR 30
              3200 Ventes de marchandises EUR 30
              3400 Ventes de prestations EUR 30
              3600 Autres ventes et prestations de services EUR 30
              3700 Prestations propres EUR 30
              3710 Consommations propres EUR 30
              3800 Déductions sur ventes EUR 30
              3805 Pertes sur clients, variation du ducroire EUR 30
            30   Chiffre d'affaires net résultant des ventes et prestations de services   3
              3900 Variation des stocks de produits semi-finis EUR 39
              3901 Variation des stocks de produits finis EUR 39
              3940 Variation de la valeur des prestations non facturées EUR 39
            39   Variation des travaux en cours et des prestations non facturées   3
            3   Produit net des ventes et des prestations de service   E1
                     
              4000 Charges de matériel de l'atelier EUR 4
              4200 Achats de marchandises destinées à la revente EUR 4
              4400 Prestations / travaux de tiers EUR 4
              4500 Charges d'énergie pour l'exploitation EUR 4
              4900 Déductions sur les charges EUR 4
            4   Charges de matériel, de marchandises et de prestations de tiers   E1
                     
            E1   Résultat brut d'exploitation   E2
                     
              5000 Salaires EUR 5
              5700 AVS, AI, APG, assurance-chômage EUR 5
              5710 Caisse de compensation familiale EUR 5
              5720 Prévoyance professionnelle EUR 5
              5730 Assurance-accidents EUR 5
              5740 Assurance pour indemnités maladie EUR 5
              5790 Impôts à la source EUR 5
              5800 Autres charges du personnel EUR 5
              5810 Formation EUR 5
              5820 Frais de voyage EUR 5
              5830 Indemnités forfaitaires EUR 5
              5900 Charges de personnel temporaire EUR 5
            5   Charges de personnel   E2
                     
            E2   Résultat brut d'exploitation après charges de personnel   E3
                     
              6000 Charges de locaux EUR 60
              6040 Nettoyage locaux EUR 60
            60   Charges de locaux   6
              6100 Entretien, réparations et remplacement des inst. servant à l'exploitation EUR 61
              6105 Leasing immobilisations corporelles meubles EUR 61
            61   Entretien, réparations et remplacement des inst. servant à l'exploitation   6
              6200 Réparations EUR 62
              6210 Carburant EUR 62
              6220 Assurances voitures EUR 62
              6260 Leasing et location de véhicules EUR 62
              6270 Charges de véhicules comme prélèvements à titre privé EUR 62
              6282 Charges de transport EUR 62
            62   Charges de véhicules et de transport   6
              6300 Assurances-choses, droits, taxes, autorisations EUR 63
            63   Assurances-choses   6
              6402 Électricité EUR 64
              6410 Chauffage EUR 64
              6430 Eau EUR 64
              6460 Évacuation des déchets EUR 64
            64   Charges d'énergie et évacuation des déchets   6
              6500 Matériel de bureau EUR 65
              6503 Littérature technique, journaux, revues EUR 65
              6510 Téléphone, Internet EUR 65
              6511 Services d'hosting EUR 65
              6513 Frais postaux EUR 65
              6570 Charges et leasing d'informatique EUR 65
              6580 Licences, updates EUR 65
              6583 Consommables EUR 65
            65   Charges d'administration et d'informatique   6
              6600 Publicité EUR 66
              6642 Cadeaux à la clientèle EUR 66
            66   Publicité   6
              6700 Autres charges d'exploitation EUR 67
            67   Autres charges d'exploitation   6
            6   Charges divers d'exploitation   E3
                     
            E3   Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA)   E4
                     
              6800 Amortissement et ajustement de valeur des postes sur les actifs immobilisés EUR 68
            68   Amortissement et ajustement de valeur des immobilitations   E4
                     
            E4   Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts (EBIT)   E5
                     
              6900 Charges pour intérêts bancaires EUR 69
              6940 Frais bancaires EUR 69
              6949 Perte de change EUR 69
              6950 Intérêts actifs bancaires EUR 69
              6999 Bénéfice de change EUR 69
            69   Charges et produits financiers   E5
                     
            E5   Résultat d'exploitation avant impôts (EBT)   E6
                     
              7000 Produits accessoires EUR 7
              7010 Charges accessoires EUR 7
              7500 Produits des immeubles d'exploitation EUR 7
              7510 Charges des immeubles d'exploitation EUR 7
            7   Résultat des activités annexes d'exploitation   E6
                     
              8000 Charges hors exploitation EUR 8
              8100 Produits hors exploitation EUR 8
              8500 Charges extraordinaires, exceptionnelles ou hors période EUR 8
              8510 Produits extraordinaires, exceptionnels ou hors période EUR 8
            8   Résultats extraordinaires et hors exploitation   E6
                     
            E6   Résultat de l'exercice avant impôts   E7
                     
              8900 Impôts directs EUR 89
            89   Impôts directs   E7
                     
            E7   Résultat de l'exercice   29A
                     
            00   Différence doit être = 0 (cellule vide)    
                     
                     
                Clients et Fournisseurs    
                     
                Clients    
              110001 Société 1 EUR CLI
              110002 Société 2 EUR CLI
              110003 Société 3 EUR CLI
            CLI   Total client   100A
                     
                     
                Créanciers    
              200001 Société 1 EUR CRE
              200002 Société 2 EUR CRE
              200003 Société 3 EUR CRE
            CRE   Total Créanciers   200A
                     
                     
                CENTRES DE COÛT    
                     
              .EMB Emballages A EUR ST
              .MPR Matières premières A EUR ST
              .MAU Matières auxiliaires A EUR ST
            ST   Total Stock    
                     
              ,ENT1 Entretien1 EUR ENT
              ,ENT2 Entretien 2 EUR ENT
              ,ENT3 Entretien 3 EUR ENT
            ENT   Total frais d'entretien    
                     
              ;PB1 Publicité type 1 EUR PU
              ;PB2 Publicité type 2 EUR PU
            PU   Totale charges de publicité    
            Tableau: Changes
            Dev.Référence Devise Libellé
            EUR CHF Euro
            EUR USD US Dollar

            Comptabilité pour sociétés de personnes morales avec les registres clients/fournisseurs

            In this article

              Comptabilité pour sociétés de personnes morales avec les registres clients/fournisseurs

              Comptabilité pour sociétés de personnes morales avec les registres clients/fournisseurs

              Universel
              Comptabilité en partie double
              Entreprise

              Modèle idéal pour la gestion de la comptabilité de personnes morales. Le plan comptable est structuré conformément au régime des PME. Il y a des centres de coûts et la gestion des clients et fournisseurs.

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              Description

              Modèle idéal pour la gestion de la comptabilité de personnes morales. Le plan comptable est structuré conformément au régime des PME. Il y a des centres de coûts et la gestion des clients et fournisseurs.

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              DeviseBase: EUR

              Comptabilité en partie double

              Tableau: Comptes
              Groupe Libellé Add. dans
                  BILAN  
                     
                  ACTIFS  
                     
                1000 Caisse 100
                1020 Banque 100
              100   Liquidités 10
                     
                1060 Titres 106
              106   Avoirs à court terme cotés en bourse 10
                     
                1090 Compte d'attente en monnaie 109
                1091 Compte d'attente salaires 109
                1099 Compte de passage pour éclaircissements 109
              109   Comptes de transit et d’attente 10
                     
                1100 Créances provenant de livraisons et de prestations (Débiteurs) 110
                1109 Ducroire 110
              100A   Clients 110
              110   Créances résultant de livraisons et prestations 10
                     
                1140 Avances et prêts 114
                1176 Impôt anticipé 114
                1180 Créances envers les assurances sociales et institutions de prévoyance 114
                1188 Impôt à la source 114
                1190 Autres créances à court terme 114
                1191 Cautionnements en espèces 114
              114   Autres créances à court terme 10
                     
                1200 Marchandises commerciales 120
                1210 Matières premières 120
                1220 Matières auxiliaires 120
                1230 Matières consommables 120
                1260 Stocks de produits finis 120
                1270 Stocks de produits pas finis 120
                1280 Travaux en cours 120
              120   Stocks et prestations non facturées 10
                     
                1300 Charges payées d‘avance 130
                1301 Produits à recevoir 130
              130   Compte de régularisation de l’actif 10
                     
              10   Actifs circulants 1
                     
                1400 Titres à long terme 140
                1440 Prêts 140
                1460 Prêts à actionnaire 140
              140   Immobilisations financières 14
                     
                1480 Participations 148
              148   Participations 14
                     
                1500 Machines et appareils 150
                1510 Mobilier et installations 150
                1520 Machines de bureau, informatique, systèmes de communication 150
                1530 Véhicules 150
                1540 Outillages et appareils 150
              150   Immobilisations corporelles meubles 14
                     
                1600 Immeubles d’exploitation 160
              160   Immobilisations corporelles immeubles 14
                     
                1700 Brevets, know-how, licences, droits, développement 170
                1710 Marques commerciales 170
                1712 Modèles 170
                1770 Goodwill 170
              170   Immobilisations incorporelles 14
                     
                1850 Capital actions, capital social, droits de participations ou capital de fondation non versés 180
              180   Capital non versé : capital social, capital de fondation 14
                     
              14   Actifs immobilisés 1
                     
              1   Total actifs 00
                     
                     
                  PASSIFS  
                     
                2000 Dettes résultant d’achats et de prestation de services (créanciers) 200
                2030 Acomptes de clients 200
              200A   Créanciers 200
              200   Dettes à court terme résultant d’achats et de prestations de services 20
                     
                2100 Dettes bancaires 210
                2120 Engagements de financement par leasing 210
                2140 Autres dettes à court terme rémunérées 210
              210   Dettes à court terme rémunérés 20
                     
                2200 TVA due 220
                2201 Décompte TVA 220
                2206 Impôt anticipé dû 220
                2208 Impôts directs 220
                2210 Autres dettes à court terme 220
                2260 Dettes envers actionnaire 220
                2261 Dividendes 220
                2270 Assurances sociales et institutions de prévoyance 220
                2279 Impôt à la source 220
              220   Autres dettes à court terme 20
                     
                2300 Charges à payer 230
                2301 Produits encaissés d’avance 230
                2330 Provisions à court terme 230
              230   Passifs de régularisation et provisions à court terme 20
                     
              20   Dettes à court terme 2A
                     
                2400 Dettes bancaires 240
                2420 Engagements de financement par leasing 240
                2430 Emprunts obligataires 240
                2450 Emprunts 240
                2451 Hypothèques 240
              240   Dettes à long terme rémunérées 24
                     
                2500 Autres dettes à long terme 250
              250   Autres dettes à long terme 24
                     
                2600 Provisions 260
              260   Provisions à long termes et provisions légales 24
                     
              24   Dettes à long terme 2A
                     
              2A   Fonds étrangers 2
                     
                2800 Capital-actions, capital social, capital de fondation 280
              280   Capital social ou capital de fondation 28
                2900 Réserves légales issues du capital 290
                2940 Réserves d‘évaluation 290
              290   Réserves légales issues du capital 28
                2950 Réserves légales issues du bénéfice 295
              295   Réserves légales issues du bénéfice 28
                2960 Réserves libres 296
              296   Réserves libres 28
                2970 Bénéfice / perte reporté 297
              29A   Bénéfice / perte de l’exercice 297
              297   Bénéfice / perte du bilan 28
                2980 Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) 298
              298   Propres actions, parts sociales, droits de participations (poste négatif) 28
                     
              28   Fonds propres 2
                     
              2   Total passifs 00
                     
                     
                  COMPTE DE RÉSULTAT  
                     
                3000 Ventes de produits fabriqués 30
                3200 Ventes de marchandises 30
                3400 Ventes de prestations 30
                3600 Autres ventes et prestations de services 30
                3710 Consommations propres 30
                3800 Déductions sur ventes 30
                3805 Pertes sur clients, variation du ducroire 30
              30   Chiffre d'affaires net résultant des ventes et prestations de services 3
                3900 Variation des stocks de produits semi-finis 39
                3901 Variation des stocks de produits finis 39
                3940 Variation de la valeur des prestations non facturées 39
              39   Variation des travaux en cours et des prestations non facturées 3
              3   Produit net des ventes et des prestations de service E1
                     
                4000 Charges de matériel de l'atelier 4
                4200 Achats de marchandises destinées à la revente 4
                4400 Prestations / travaux de tiers 4
                4500 Charges d'énergie pour l'exploitation 4
                4900 Déductions sur les charges 4
              4   Charges de matériel, de marchandises et de prestations de tiers E1
                     
              E1   Résultat brut d'exploitation E2
                     
                5000 Salaires 5
                5700 AVS, AI, APG, assurance-chômage 5
                5710 Caisse de compensation familiale 5
                5720 Prévoyance professionnelle 5
                5730 Assurance-accidents 5
                5740 Assurance pour indemnités maladie 5
                5790 Impôts à la source 5
                5800 Autres charges du personnel 5
                5810 Formation 5
                5820 Frais de voyage 5
                5830 Indemnités forfaitaires 5
                5900 Charges de personnel temporaire 5
              5   Charges de personnel E2
                     
              E2   Résultat brut d'exploitation après charges de personnel E3
                     
                6000 Charges de locaux 60
                6040 Nettoyage locaux 60
              60   Charges de locaux 6
                6100 Entretien, réparations et remplacement des inst. servant à l'exploitation 61
                6105 Leasing immobilisations corporelles meubles 61
              61   Entretien, réparations et remplacement des inst. servant à l'exploitation 6
                6200 Réparations 62
                6210 Carburant 62
                6220 Assurances voitures 62
                6260 Leasing et location de véhicules 62
                6270 Charges de véhicules comme prélèvements à titre privé 62
                6282 Charges de transport 62
              62   Charges de véhicules et de transport 6
                6300 Assurances-choses, droits, taxes, autorisations 63
              63   Assurances-choses 6
                6402 Électricité 64
                6410 Chauffage 64
                6430 Eau 64
                6460 Évacuation des déchets 64
              64   Charges d'énergie et évacuation des déchets 6
                6500 Matériel de bureau 65
                6503 Littérature technique, journaux, revues 65
                6510 Téléphone, Internet 65
                6511 Services d'hosting 65
                6513 Frais postaux 65
                6570 Charges et leasing d'informatique 65
                6580 Licences, updates 65
                6583 Consommables 65
              65   Charges d'administration et d'informatique 6
                6600 Publicité 66
                6642 Cadeaux à la clientèle 66
              66   Publicité 6
                6700 Autres charges d'exploitation 67
              67   Autres charges d'exploitation 6
              6   Charges divers d'exploitation E3
                     
              E3   Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) E4
                     
                6800 Amortissement et ajustement de valeur des postes sur les actifs immobilisés 68
              68   Amortissement et ajustement de valeur des immobilitations E4
                     
              E4   Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts (EBIT) E5
                     
                6900 Charges pour intérêts bancaires 69
                6940 Frais bancaires 69
                6950 Produits financiers 69
              69   Charges et produits financiers E5
                     
              E5   Résultat d'exploitation avant impôts (EBT) E6
                     
                7000 Produits accessoires 7
                7010 Charges accessoires 7
                7500 Produits des immeubles d'exploitation 7
                7510 Charges des immeubles d'exploitation 7
              7   Résultat des activités annexes d'exploitation E6
                     
                8000 Charges hors exploitation 8
                8100 Produits hors exploitation 8
                8500 Charges extraordinaires, exceptionnelles ou hors période 8
                8510 Produits extraordinaires, exceptionnels ou hors période 8
              8   Résultats extraordinaires et hors exploitation E6
                     
              E6   Résultat de l'exercice avant impôts E7
                     
                8900 Impôts directs 89
              89   Impôts directs E7
                     
              E7   Résultat de l'exercice 29A
                     
              00   Différence doit être = 0 (cellule vide)  
                     
                     
                  Clients et Fournisseurs  
                     
                  Clients  
                110001 Société 1 CLI
                110002 Société 2 CLI
                110003 Société 3 CLI
              CLI   Total client 100A
                     
                     
                  Créanciers  
                200001 Société 1 CRE
                200002 Société 2 CRE
                200003 Société 3 CRE
              CRE   Total Créanciers 200A
                     
                     
                  CENTRES DE COÛT  
                     
                .EMB Emballages A ST
                .MPR Matières premières A ST
                .MAU Matières auxiliaires A ST
              ST   Total Stock  
                     
                ,ENT1 Entretien1 ENT
                ,ENT2 Entretien 2 ENT
                ,ENT3 Entretien 3 ENT
              ENT   Total frais d'entretien  
                     
                ;PB1 Publicité type 1 PU
                ;PB2 Publicité type 2 PU
              PU   Totale charges de publicité  
                     

              公司会计 (含中英文报表)

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                Comptabilité pour Entreprises Individuelles

                In this article

                  Comptabilité pour Entreprises Individuelles

                  Comptabilité pour Entreprises Individuelles

                  Universel
                  Comptabilité en partie double
                  Entreprise

                  Pour gérer les comptes d'une petite entreprise individuelle. Le plan comptable est structuré avec des groupes et sousgroupes et centres de coût.

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                  Template documentation

                  Description

                  Pour gérer les comptes d'une petite entreprise individuelle. Le plan comptable est structuré avec des groupes et sousgroupes et centres de coût.

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                  DeviseBase: EUR

                  Comptabilité en partie double

                  Tableau: Comptes
                  Groupe Libellé Add. dans
                      BILAN  
                         
                      ACTIFS  
                         
                    1000 Caisse 100
                    1020 Banque 100
                  100   Liquidités 10
                         
                    1060 Titres 106
                  106   Avoirs à court terme cotés en bourse 10
                         
                    1090 Compte d'attente en monnaie 109
                    1091 Compte d'attente salaires 109
                    1099 Compte de passage pour éclaircissements 109
                  109   Comptes de transit et d’attente 10
                         
                    1100 Créances provenant de livraisons et de prestations (Débiteurs) 110
                    1109 Ducroire 110
                  110   Créances résultant de livraisons et prestations 10
                         
                    1140 Avances et prêts 114
                    1176 Impôt anticipé 114
                    1180 Créances envers les assurances sociales et institutions de prévoyance 114
                    1188 Impôt à la source 114
                    1190 Autres créances à court terme 114
                    1191 Cautionnements en espèces 114
                  114   Autres créances à court terme 10
                         
                    1200 Marchandises commerciales 120
                    1210 Matières premières 120
                    1220 Matières auxiliaires 120
                    1230 Matières consommables 120
                    1250 Marchandises en consignation 120
                    1260 Stocks de produits finis 120
                    1270 Stocks de produits pas finis 120
                    1280 Travaux en cours 120
                  120   Stocks et prestations non facturées 10
                         
                    1300 Charges payées d‘avance 130
                    1301 Produits à recevoir 130
                  130   Compte de régularisation de l’actif 10
                         
                  10   Actifs circulants 1
                         
                    1400 Titres à long terme 140
                    1440 Prêts 140
                  140   Immobilisations financières 14
                         
                    1480 Participations 148
                  148   Participations 14
                         
                    1500 Machines et appareils 150
                    1510 Mobilier et installations 150
                    1520 Machines de bureau, informatique, systèmes de communication 150
                    1530 Véhicules 150
                    1540 Outillages et appareils 150
                  150   Immobilisations corporelles meubles 14
                         
                    1600 Immeubles d’exploitation 160
                  160   Immobilisations corporelles immeubles 14
                         
                  14   Actifs immobilisés 1
                         
                  1   Total actifs 00
                         
                         
                      PASSIFS  
                         
                    2000 Dettes résultant d’achats et de prestation de services (créanciers) 200
                    2030 Acomptes de clients 200
                  200   Dettes à court terme résultant d’achats et de prestations de services 20
                         
                    2100 Dettes bancaires 210
                    2120 Engagements de financement par leasing 210
                    2140 Autres dettes à court terme rémunérées 210
                  210   Dettes à court terme rémunérés 20
                         
                    2206 Impôt anticipé dû 220
                    2208 Impôts directs 220
                    2210 Autres dettes à court terme 220
                    2270 Assurances sociales et institutions de prévoyance 220
                    2279 Impôt à la source 220
                  220   Autres dettes à court terme 20
                         
                    2300 Charges à payer 230
                    2301 Produits encaissés d’avance 230
                    2330 Provisions à court terme 230
                  230   Passifs de régularisation et provisions à court terme 20
                         
                  20   Dettes à court terme 2A
                         
                    2400 Dettes bancaires 240
                    2420 Engagements de financement par leasing 240
                    2430 Emprunts obligataires 240
                    2450 Emprunts 240
                    2451 Hypothèques 240
                  240   Dettes à long terme rémunérées 24
                         
                    2500 Autres dettes à long terme 250
                  250   Autres dettes à long terme 24
                         
                    2600 Provisions 260
                  260   Provisions à long termes et provisions légales 24
                         
                  24   Dettes à long terme 2A
                         
                  2A   Fonds étrangers 2
                         
                    2800 Capital propre en début d’exercice 28
                    2820 Apports de capital / prélèvements sur capital 28
                    2850 Compte privé 28
                  297   Bénéfice de l'exercice / Perte de l'exercice 28
                         
                  28   Fonds propres 2
                         
                  2   Total passifs 00
                         
                         
                      COMPTE DE RÉSULTAT  
                         
                    3000 Ventes de produits fabriqués 30
                    3200 Ventes de marchandises 30
                    3400 Ventes de prestations 30
                    3600 Autres ventes et prestations de services 30
                    3700 Prestations propres 30
                    3710 Consommations propres 30
                    3800 Déductions sur ventes 30
                    3805 Pertes sur clients, variation du ducroire 30
                  30   Chiffre d'affaires net résultant des ventes et prestations de services 3
                    3900 Variation des stocks de produits semi-finis 39
                    3901 Variation des stocks de produits finis 39
                    3940 Variation de la valeur des prestations non facturées 39
                  39   Variation des travaux en cours et des prestations non facturées 3
                  3   Produit net des ventes et des prestations de service E1
                         
                    4000 Charges de matériel de l'atelier 4
                    4200 Achats de marchandises destinées à la revente 4
                    4400 Prestations / travaux de tiers 4
                    4500 Charges d'énergie pour l'exploitation 4
                    4900 Déductions sur les charges 4
                  4   Charges de matériel, de marchandises et de prestations de tiers E1
                         
                  E1   Résultat brut d'exploitation E2
                         
                    5000 Salaires 5
                    5700 AVS, AI, APG, assurance-chômage 5
                    5710 Caisse de compensation familiale 5
                    5720 Prévoyance professionnelle 5
                    5730 Assurance-accidents 5
                    5740 Assurance pour indemnités maladie 5
                    5790 Impôts à la source 5
                    5800 Autres charges du personnel 5
                    5810 Formation 5
                    5820 Frais de voyage 5
                    5830 Indemnités forfaitaires 5
                    5900 Charges de personnel temporaire 5
                  5   Charges de personnel E2
                         
                  E2   Résultat brut d'exploitation après charges de personnel E3
                         
                    6000 Charges de locaux 60
                    6040 Nettoyage locaux 60
                  60   Charges de locaux 6
                    6100 Entretien, réparations et remplacement des inst. servant à l'exploitation 61
                    6105 Leasing immobilisations corporelles meubles 61
                  61   Entretien, réparations et remplacement des inst. servant à l'exploitation 6
                    6200 Réparations 62
                    6210 Carburant 62
                    6220 Assurances voitures 62
                    6260 Leasing et location de véhicules 62
                    6270 Charges de véhicules comme prélèvements à titre privé 62
                    6282 Charges de transport 62
                  62   Charges de véhicules et de transport 6
                    6300 Assurances-choses, droits, taxes, autorisations 63
                  63   Assurances-choses 6
                    6402 Électricité 64
                    6410 Chauffage 64
                    6430 Eau 64
                    6460 Évacuation des déchets 64
                  64   Charges d'énergie et évacuation des déchets 6
                    6500 Matériel de bureau 65
                    6510 Téléphone, Internet 65
                    6511 Services d'hosting 65
                    6513 Frais postaux 65
                    6570 Charges et leasing d'informatique 65
                    6580 Licences, updates 65
                    6583 Consommables 65
                  65   Charges d'administration et d'informatique 6
                    6600 Publicité 66
                    6642 Cadeaux à la clientèle 66
                  66   Publicité 6
                    6700 Autres charges d'exploitation 67
                  67   Autres charges d'exploitation 6
                  6   Charges divers d'exploitation E3
                         
                  E3   Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) E4
                         
                    6800 Amortissement et ajustement de valeur des postes sur les actifs immobilisés 68
                  68   Amortissement et ajustement de valeur des immobilitations E4
                         
                  E4   Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts (EBIT) E5
                         
                    6900 Charges pour intérêts bancaires 69
                    6940 Frais bancaires 69
                    6950 Produits financiers 69
                  69   Charges et produits financiers E5
                         
                  E5   Résultat d'exploitation avant impôts (EBT) E6
                         
                    7000 Produits accessoires 7
                    7010 Charges accessoires 7
                    7500 Produits des immeubles d'exploitation 7
                    7510 Charges des immeubles d'exploitation 7
                  7   Résultat des activités annexes d'exploitation E6
                         
                    8000 Charges hors exploitation 8
                    8100 Produits hors exploitation 8
                    8500 Charges extraordinaires, exceptionnelles ou hors période 8
                    8510 Produits extraordinaires, exceptionnels ou hors période 8
                  8   Résultats extraordinaires et hors exploitation E6
                         
                  E6   Résultat de l'exercice avant impôts E7
                         
                    8900 Impôts directs 89
                  89   Impôts directs E7
                         
                  E7   Résultat de l'exercice 297
                         
                  00   Différence doit être = 0 (cellule vide)  
                         
                         
                      CENTRES DE COÛT  
                         
                    .EMB Emballages A ST
                    .MPR Matières premières A ST
                    .MAU Matières auxiliaires A ST
                  ST   Total Stock  
                         
                    ,ENT1 Entretien1 ENT
                    ,ENT2 Entretien 2 ENT
                    ,ENT3 Entretien 3 ENT
                  ENT   Total frais d'entretien  
                         
                    ;PB1 Publicité type 1 PU
                    ;PB2 Publicité type 2 PU
                  PU   Totale charges de publicité  
                         

                  Double-Entry Accounting for a Corporation

                  In this article

                    Double-Entry Accounting for a Corporation

                    Double-Entry Accounting for a Corporation

                    Universal
                    Double-Entry Accounting
                    Business

                    Start easily and FOR FREE the double-entry accounting of your Corporation and get immediately the Income Statement and the Balance Sheet. This ready-to-use generic template can be adapted according to your needs, to also manage the accounting of your company, sole proprietorship, partnership or small or medium business. Banana Accounting Plus is a professional software that is very intuitive and fast to use because it's similar to Excel. If you make mistakes you can always correct until everything is perfect.

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                    Company XX

                    Table: Accounts
                    Group Description Sum In
                        BALANCE SHEET  
                           
                        ASSETS  
                           
                        Bank Accounts  
                      Business checking Business checking account Bank
                      Business savings Business savings account Bank
                      Payroll checking Payroll checking Bank
                      Cash Petty Cash - Out of Pocket expenses Bank
                      Barter Barter checking Bank
                    Bank   Total Bank Accounts Assets
                           
                        Accounts receivable  
                    Customers   Accounts receivable (Customers' register) Receivable
                    Receivable   Total Accounts Receivable Assets
                           
                        Current Assets  
                      Inventory Inventory C-Assets
                      Undeposited Funds Undeposited Funds C-Assets
                    C-Assets   Total Current Assets Assets
                           
                        Fixed Assets  
                      Equipment Equipment Fixed
                      Furniture Furniture and Fixtures Fixed
                      Vehicles Vehicles Fixed
                      Acc-Depreciation Accumulated Depreciation Fixed
                    Fixed   Total Fixed Assets Assets
                           
                        Other Assets  
                      Start up Start up costs (accountants use) Other
                      Acc-Amortization Accumulated Amortization Other
                      Notes Receivable 1 Notes Receivable 1 (officer, owner, related party) Other
                      Notes Receivable 2 Notes Receivable 2 Other
                    Other   Total Other Assets Assets
                           
                    Assets   TOTAL ASSETS 00
                           
                        LIABILITIES  
                           
                        Accounts payable  
                    Suppliers   Suppliers' register Payable
                    Payable   Total Accounts Payable Liabilities
                           
                        Credit Cards used to purchase  
                      American American Express - Credit card loan Cards
                      Visa Visa - Credit card loan Cards
                    Cards   Total Credit Cards Liabilities
                           
                        Current Liabilities  
                      Accrued Accrued Expenses C-Liabilities
                      Payroll tax payable Payroll Tax Payable C-Liabilities
                      Sales tax payable Sales Tax Payable C-Liabilities
                      Deposits Deposits from Customers C-Liabilities
                      Portion long term Current portion of long term liabilities C-Liabilities
                    C-Liabilities   Total Current Liabilities Liabilities
                           
                        Long Term Liabilities  
                      Loan Bank loan Long term
                      Notes payable 1 Notes payable1 Long term
                      Notes payable 2 Notes payable2 Long term
                    Long term   Total Long Term Liabilities Liabilities
                           
                    Liabilities   TOTAL LIABILITIES 00
                           
                        EQUITY  
                      Capital Capital stock / Capital partner Equity
                      Additional capital Additional Capital Contributed / Additional Paid in Capital Equity
                      Retained earnings Retained earnings Equity
                      Opening equity Opening balance equity Equity
                      Shareholder 1 Distributions shareholder 1 / Dividends / Draws Equity
                      Brought forward Profit or Loss brought forward Equity
                    Profit or Loss   Profit or Loss of the current year Equity
                    Equity   TOTAL EQUITY 00
                           
                           
                        PROFIT/LOSS STATEMENT  
                           
                        INCOME  
                      Services Income from services Income
                      Products sold Income from parts / products sold Income
                      Sales write offs Sales write offs Income
                    Income   TOTAL INCOME Gross Profit
                           
                        COST OF GOODS SOLD  
                      Materials Materials, Direct product/service costs Cost Goods
                      Labor Labor costs Cost Goods
                      Outside services Outside services / Subcontractors Cost Goods
                      Supplies Supplies costs Cost Goods
                      Small tools Small tools Cost Goods
                    Cost Goods   TOTAL COST OF GOODS SOLD Gross Profit
                           
                    Gross Profit   GROSS PROFIT Ordinary
                           
                        EXPENSES  
                      Advertising Advertising, promotion, marketing costs Expenses
                      Automobile Automobile expenses Expenses
                      Bank charges Bank service charges Expenses
                      Cleaning Cleaning Expenses
                      Contributions Contributions Expenses
                      Depreciation Depreciation expense Expenses
                      Discounts Discounts taken Expenses
                      Subscriptions Dues and subscriptions Expenses
                      Insurance Auto Insurance, Life, Medical Expenses
                      Interest expense Interest expense Expenses
                      Licenses Business licenses and permits Expenses
                      Maintenance Maintenance and repairs Expenses
                      Meals Meals and entertainment Expenses
                      Merchant fees Merchant credit card fees Expenses
                      Office Office expenses (computer, postage, delivery, supplies) Expenses
                      Payroll taxes Payroll taxes Expenses
                      Professional fees Professional fees Expenses
                      Rent Rental Payments Expenses
                      Salaries Salaries Expenses
                      Telephone Telephone, Fax Expenses
                      Travel Travel Expenses
                      Utilities Utilities Expenses
                    Expenses   TOTAL EXPENSES Ordinary
                           
                    Ordinary   NET ORDINARY INCOME Result
                           
                        OTHER INCOME  
                      Interest income Interest income O-Income
                    O-Income   TOTAL OTHER INCOME Result
                           
                        OTHER EXPENSE  
                      Ask accountant Ask accountant O-Expense
                    O-Expense   TOTAL OTHER EXPENSE Result
                           
                    Result   NET INCOME ( Profit(-) Loss(+) ) Profit or Loss
                           
                    00   Difference should be = 0 (blank cell)  
                           
                           
                        CUSTOMERS/SUPPLIERS REGISTER  
                           
                        Customers  
                      Cus-Redford Redford Inc TOTC
                      Cus-Smith John Smith TOTC
                      Cus-Black Simon Black TOTC
                    TOTC   Total Customers Customers
                           
                        Suppliers  
                      Sup-Johnson Johnson Inc TOTS
                      Sup-Marble Marble TOTS
                      Sup-Taylor Mary Taylor TOTS
                    TOTS   Total Suppliers Suppliers
                           
                           
                        COST CENTERS  
                           
                        Products  
                      .Product A Product A Products
                      .Product B Product B Products
                      .Product C Product C Products
                    Products   Total Products  
                           
                        Projects  
                      ;Project A Project A Projects
                      ;Project B Project B Projects
                    Projects   Total Projects  
                           
                           
                        SEGMENTS  
                           
                        Branches  
                      :BA Branch A Branches
                      :BB Branch B Branches
                    Branches   Total Branches  
                           

                    Yacht, Boats, Cruises Income & Expense Accounting Log Book with Budget and Cash Plan

                    In this article

                      Yacht, Boats, Cruises Income & Expense Accounting Log Book with Budget and Cash Plan

                      Yacht, Boats, Cruises Income & Expense Accounting Log Book with Budget and Cash Plan

                      Universal
                      Income & Expense Accounting
                      Business

                      Easily start log your boat's income and expenses and know right away how much your boat costs and how much you spent on fuel, maintenance, food and all other categories. Link transactions with a digital receipt and get rid of paper. Prepare the budget and you also have cash forecast and comparisons. Easily present accurate reports to the shipowner.

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                      Template documentation

                      Description

                      Track yacht or sailboat expenses and revenues. No need of accounting experience.

                      Easy to use Accounting software for Yacht. Predefined account file with chart of account, with comprehensive list of expenses (Engine, Crew, Administrative, Guests) and Revenues, that can be easily adapted for your specific needs.

                      This accounting template provides.

                      • Predefined account chart with Expenses (Engine, Crew, Administrative, Guests) and Revenues that can be easily adapted for your specific needs.
                      • Cost and revenues subdivision also by cruise.

                       

                       

                       

                      Template preview

                      Best Yacht

                      Table: Accounts
                      Group Description Sum In
                          ESTATE  
                             
                          ASSETS  
                        Cash Cash 10
                        Credit Card Credit Card 10
                        Bank Bank 10
                        Money Transit Money Transit 10
                      10   Total liquid assets 1
                             
                        Shipowner Shipowner: Benefits & Sponsorship 11
                      11   Total other assets 1
                             
                        Machine Assets Machine Room Assets 12
                        Hull Assets Hull Assets 12
                        Deck Assets Deck Assets 12
                        Below Assets Below Deck Assets 12
                        Sail Assets Rigging & Sail Assets 12
                      12   Totale Hull and Restructuring 1
                             
                      1   TOTALE ASSETS 0
                             
                             
                          LIABILITIES  
                        Suppliers Suppliers 2
                        Bank Loan Bank Loan 2
                        Partner Financier Partner Financier 2
                             
                      2   TOTAL LIABILITIES 0
                             
                      0   NET ESTATE  
                             
                      Table: Categories
                      Group Category Description Sum In
                          OPERATING RESULT  
                             
                          INCOME  
                        Shipowner Charter Shipowner Charter 4
                        Third parties Carter Third parties Carter 4
                        Shipowner Cash Shipowner Cash 4
                        Guests Cash Guests Cash 4
                        Extraordinary Income Extraordinary Income 4
                             
                      4   TOTAL INCOME 00
                             
                          EXPENSES  
                        Crew Wages Crew Wages 30
                        Crew Insurances Crew Insurances 30
                        Crew Transports Crew Transports 30
                        Crew Food Crew Food 30
                      30   Total crew costs 3
                             
                        Hull Improvements Hull Improvements 31
                        Engine Improvements Engine Improvements 31
                        Electrical Improvements Electrical Improvements 31
                        Internal Improvements Internal Improvements 31
                        Sail Improvements Sail and Rigging Improvements 31
                      31   Total improvement costs 3
                             
                        Hull Maintenance Hull Maintenance 32
                        Engine Maintenance Engine Maintenance 32
                        Electrical Maintenance Electrical Maintenance 32
                        Miscellaneous Maintenance Miscellaneous Maintenance 32
                        Tender Maintenance Tender Maintenance 32
                      32   Total maintenance costs 3
                             
                        Corporate Corporate 33
                        Insurance Yacht Insurance 33
                        Office Office Material 33
                        Pharmacy Pharmacy / Hygiene 33
                        Communication Communication / Wireless 33
                        Bank Charges Bank Charges 33
                      33   Total administrative costs 3
                             
                        Fuel Fuel 34
                        Moorings Moorings 34
                        Food Guests Guests and General Food 34
                        Food Shipowner Shipowner Good 34
                        Wine Wine 34
                        Laundry Laundry 34
                        Guests transport Guests Transport 34
                        Various Various 34
                      34   Total operating/charter costs 3
                             
                      3   TOTAL EXPENSES 00
                             
                             
                      00   RESULT  
                             
                          Profit and Cost centers  
                             
                          Cruises  
                        .Cruise1 Cruise 1 C
                        .Cruise2 Cruise 2 C
                        .Cruise3 Cruise 3 C
                      C   Total cruise  

                      Buchhaltung mit Budget für ein Restaurant | Beschreibende Konten

                      In this article

                        Buchhaltung mit Budget für ein Restaurant | Beschreibende Konten

                        Buchhaltung mit Budget für ein Restaurant | Beschreibende Konten

                        Universell
                        Einnahmen-Ausgaben-Rechnung/EÜR
                        Unternehmen

                        Mit dieser Vorlage erfassen Sie ganz einfach Ihre Einnahmen und Ausgaben – ideal für Gastronomiebetriebe jeder Art. Ob Restaurant, Café, Pizzeria oder Take-Away: Sie behalten jederzeit den Überblick über Ihre Finanzen, ohne sich mit komplexen Buchhaltungsstrukturen auseinandersetzen zu müssen. Einfach, klar und effizient – damit Sie mehr Zeit fürs Kerngeschäft haben.

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                        Template documentation

                        Description

                        Budget für ein Restaurant erstellen

                        In jedem Betrieb ist es entscheidend, im Laufe des Jahres fundierte Entscheidungen über die wirtschaftliche und finanzielle Lage treffen zu können – idealerweise mit der Möglichkeit, frühzeitig einzugreifen, bevor es zu spät ist. Aus diesem Grund bietet Banana Buchhaltung in seinen Vorlagen die Funktion "Budget", mit der Sie ganz einfach den Finanzplan für Ihr Restaurant erstellen können.

                        Wir begleiten Sie Schritt für Schritt bei der Budgetplanung. Folgen Sie einfach den nachstehenden Anleitungen – es ist schnell und unkompliziert, sodass Sie sich direkt wieder auf Ihr Geschäft und Ihre Gäste konzentrieren können!

                        1.  Einnahmen eingeben

                        Beginnen Sie mit der Erfassung der fixen Einnahmen. Als Orientierung können die Einnahmen des Vorjahres dienen.

                        In der Regel setzen sich die Einnahmen aus folgenden Bereichen zusammen:

                        • Lebensmittelverkäufen
                        • Getränkeverkäufen

                        Gerade bei Restaurants empfiehlt es sich, die Umsätze für Speisen und Getränke monatsweise zu planen, da diese je nach Feiertagen und Jahreszeit stark schwanken können. Selbstverständlich können Sie die Verkaufspositionen individuell anpassen – z.B. durch eine weitere Untergliederung nach Art der Speisen oder Getränke.

                        Darüber hinaus gibt es möglicherweise Einnahmen, die nicht direkt aus dem Tagesgeschäft Ihres Betriebs stammen, zum Beispiel:

                        • Mieteinnahmen aus Immobilien
                        • Zinserträge von Bank- oder Postkonten

                        Eine Anleitung zur technischen Eingabe der Budgetdaten im Banana-Programm finden Sie auf unserer Webseite unter Tabelle Budget.

                        Einnahmen

                         

                        2.  Fixe und variable Ausgaben eingeben

                        Listen Sie alle Ausgaben auf, die im Laufe des Jahres zu erwarten sind. Auch hier können Ihnen die Werte des Vorjahres als Orientierung dienen. Überlegen Sie dabei, ob sich Änderungen abzeichnen, und passen Sie die Beträge entsprechend an.

                        Zu den wichtigsten Ausgabeposten zählen:

                        • Waren- und Rohstoffeinkauf (z.B. Lebensmittel und Getränke)
                        • Löhne und Gehälter
                        • Ausrüstung und Ausstattung
                        • Sozialversicherungsbeiträge
                        • Versicherungen (z.B. für Personal, Maschinen, Sachwerte)
                        • Miete, Hypotheken, Zinsen
                        • Steuern und Abgaben
                        • Energie- und Betriebskosten (Strom, Wasser, Gas)
                        • Telefon- und Internetkosten
                        • Reinigungsdienste
                        • Werbung und Marketing

                        Gerade bei Lebensmitteln und Getränken ist es sinnvoll, die Ausgaben monatsweise zu planen, da sich die Kosten je nach Saison oder Feiertagen deutlich verändern können.

                        Ausgaben

                         

                        3. Einnahmen und Ausgaben vergleichen

                        Nachdem Sie alle geplanten Einnahmen und Ausgaben aufgelistet haben, sollten Sie diese miteinander vergleichen, um zu erkennen, ob Sie Ihr angestrebtes Gewinnziel realistisch erreichen können.

                        Für diesen Vergleich benötigen Sie einen Budgetbericht. Wenn Sie  eine Vorlage von Banana Buchhaltung verwenden, wählen Sie im Menü Berichte > Formatierte Bilanz nach Gruppen den gewünschten Budgetbericht aus – in der Regel ist der Jahresbudget-Bericht hier besonders hilfreich.

                        Beim Prüfen des Budgets sehen Sie, wie hoch Ihre Liquidität, Ihre Verbindlichkeiten und Ihr Gesamtvermögen auf Basis der eingeplanten Einnahmen und Ausgaben ausfallen werden.

                        Mit diesem Gesamtüberblick können Sie besser einschätzen, ob bestimmte Posten über- oder unterschätzt wurden.

                        Sollte sich eine Verlustsituation abzeichnen, empfiehlt es sich, frühzeitig mögliche Sparpotenziale zu prüfen: Überarbeiten Sie Ihre geplanten Ausgaben und passen Sie die Beträge entsprechend an, um Ihre finanziellen Ziele abzusichern.

                        yearly budget

                         

                        4.  Überprüfung mit der Bilanz zum Jahresende

                        Am Ende des Jahres, wenn alle Buchungen erfasst sind, können Sie einen Bericht erstellen, der die Endbestände aller Konten anzeigt und diese mit den budgetierten Werten vergleicht. So prüfen Sie zuverlässig, ob Ihre zu Jahresbeginn erstellte Planung realistisch war – und ob Sie den angestrebten Gewinn tatsächlich erreicht haben.

                        Für den Vergleich der geplanten Werte mit den tatsächlichen Endsalden wählen Sie im Menü Berichte > Formatierte Bilanz nach Gruppen den Befehl Jährlicher Ausdruck mit Budgetvergleich.

                        Bei grösseren Abweichungen können Sie analysieren, bei welchen Einnahmen oder Ausgaben Ihre ursprünglichen Schätzungen ungenau waren – und die entsprechenden Beträge im Budget für das neue  Jahr gezielt anpassen.

                        Budget Vergleich

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                        Restaurant

                        Buchhaltung 2022

                        Tabelle: Konten
                        Gruppe Beschreibung Summ. in
                            BESTAND  
                               
                            Aktiven  
                               
                          Kasse Kasse Total Aktiven
                          Bankkonto Bankkonto Total Aktiven
                          Post Postscheckkonto Total Aktiven
                          Transferkonto Transferkonto Total Aktiven
                          Kunden Kundenkonto Total Aktiven
                          Mobiliar Mobiliar und Einrichtungen Total Aktiven
                          Küchenausstattung Küchenausstattung Total Aktiven
                          Lagerverwaltung Lagerverwaltung Total Aktiven
                        Total Aktiven   Total Aktiven TOTAL BESTAND
                               
                               
                            Passiven  
                               
                          Kredit Kredit Total Passiven
                          Lieferanten Lieferantenkonto Total Passiven
                        Total Passiven   Total Passiven TOTAL BESTAND
                               
                        TOTAL BESTAND   TOTAL BESTAND  
                               
                        Tabelle: Kategorien
                        Gruppe Kategorie Beschreibung Summ. in
                            BETRIEBSERGEBNIS  
                               
                            EINNAHMEN  
                          Verkäufe Verkauf von Lebensmitteln und Getränken Total Einnahmen
                          Handelswarenerlöse Handelswarenerlöse Total Einnahmen
                          Zinserträge Zinserträge Total Einnahmen
                        Total Einnahmen   Total Einnahmen TOTAL Betriebsergebnis
                               
                            AUSGABEN  
                          Einkauf von Lebensmitteln und Getränken Einkauf von Lebensmitteln und Getränken Total eingekaufter Produkte
                          Einkauf von Waren Einkauf von Waren Total eingekaufter Produkte
                        Total eingekaufter Produkte   Total eingekaufter Produkte Total variable Kosten
                               
                          Personalkosten Personalkosten Totalkosten Gehälter
                          Steuern und Sozialleistungen Steuern und Sozialleistungen Totalkosten Gehälter
                          Personalversicherung Personalversicherung Totalkosten Gehälter
                        Totalkosten Gehälter   Totalkosten Gehälter Total variable Kosten
                               
                        Total variable Kosten   Total variable Kosten Total Ausgaben
                               
                          Reinigung Reinigung Total direkte Betriebskosten
                          Handys Handys Total direkte Betriebskosten
                          Kreditkarte Kreditkartengebühren Total direkte Betriebskosten
                        Total direkte Betriebskosten   Total direkte Betriebskosten Total Ausgaben
                               
                          Verkäufe und Marketing Verkäufe und Marketing Total Betriebskosten
                          Rabatte und Coupons Rabatte und Coupons Total Betriebskosten
                          Elektrizität Elektrizität Total Betriebskosten
                          Wasser Wasser Total Betriebskosten
                          Erdgas Erdgas Total Betriebskosten
                          Holz Holz Total Betriebskosten
                          Reparaturen Reparaturen und Unterhalt Total Betriebskosten
                        Total Betriebskosten   Total Betriebskosten Total Ausgaben
                               
                          Mietzins und Nebenkosten Mietzins und Nebenkosten Total Immobilienkosten
                          Immobilien Immobilien-Grundsteuer Total Immobilienkosten
                          Unterhalt Immobilien Unterhalt Immobilien Total Immobilienkosten
                          Gebäudeversicherung Gebäudeversicherung Total Immobilienkosten
                        Total Immobilienkosten   Total Immobilienkosten Total Ausgaben
                               
                          Passive Rückversicherung Passive Rückversicherung (Haftpflichtversicherung) Total fixe Kosten
                          Arbeitsunfallversicherung Arbeitsunfallversicherung für Arbeitnehmer Total fixe Kosten
                          Telefon und Internet Telefon und Internet Total fixe Kosten
                          TV Kabel-/Satelliten-TV Total fixe Kosten
                          Bewilligungen Bewilligungen Total fixe Kosten
                          Fehlmenge Fehlmenge Total fixe Kosten
                          Servicearbeiten Servicearbeiten Total fixe Kosten
                          Schädlingsbekämpfung Schädlingsbekämpfung Total fixe Kosten
                          Müllabfuhr Müllabfuhr Total fixe Kosten
                          Gesundheitsdienst Gesundheitsdienst Total fixe Kosten
                          Büromaterial Büromaterial Total fixe Kosten
                          Bankspesen Bankspesen Total fixe Kosten
                          Administrative Kosten Administrative Kosten Total fixe Kosten
                          Steuern Steuern Total fixe Kosten
                          Gesundheitsministerium Gesundheitsministerium (Beratung) Total fixe Kosten
                          Sonstige Kosten Sonstige Kosten Total fixe Kosten
                        Total fixe Kosten   Total fixe Kosten Total Ausgaben
                               
                        Total Ausgaben   Total Ausgaben TOTAL Betriebsergebnis
                               
                        TOTAL Betriebsergebnis   TOTAL Betriebsergebnis  
                               
                               
                            KOSTENSTELLEN  
                          .Lebensmittel Lebensmittel Total Lebensmittel und Getränke
                          .Getränke Getränke Total Lebensmittel und Getränke
                        Total Lebensmittel und Getränke   Total Lebensmittel und Getränke  

                        Double-Entry Accounting for a Corporation with foreign currencies

                        In this article

                          Double-Entry Accounting for a Corporation with foreign currencies

                          Double-Entry Accounting for a Corporation with foreign currencies

                          Universal
                          Double-Entry Accounting with foreign currencies
                          Business

                          Start easily and FOR FREE the double-entry accounting with foreign currencies of your Corporation and get immediately the Income Statement and the Balance Sheet. This ready-to-use generic template can be adapted according to your needs, to also manage the accounting of your company, sole proprietorship, partnership or small or medium business. Banana Accounting Plus is a professional software that is very intuitive and fast to use because it's similar to Excel. If you make mistakes you can always correct until everything is perfect.

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                          Company XX

                          Basic Currency: USD

                          Double-entry with foreign currencies

                          Table: Accounts
                          Group Description Currency Sum In
                              BALANCE SHEET    
                                   
                              ASSETS    
                                   
                              Bank Accounts    
                            Business checking USD Business checking account Dollars (USD) USD Bank
                            Business checking EUR Business checking account Euro (EUR) EUR Bank
                            Business checking GBP Business checking account Pounds (GBP) GBP Bank
                            Business savings Business savings account USD Bank
                            Payroll checking Payroll checking USD Bank
                            Cash Petty Cash - Out of Pocket expenses USD Bank
                            Barter Barter checking USD Bank
                          Bank   Total Bank Accounts   Assets
                                   
                              Accounts receivable    
                          Customers   Accounts receivable (Customers' register)   Receivable
                          Receivable   Total Accounts Receivable   Assets
                                   
                              Current Assets    
                            Inventory Inventory USD C-Assets
                            Undeposited Funds Undeposited Funds USD C-Assets
                          C-Assets   Total Current Assets   Assets
                                   
                              Fixed Assets    
                            Equipment Equipment USD Fixed
                            Furniture Furniture and Fixtures USD Fixed
                            Vehicles Vehicles USD Fixed
                            Acc-Depreciation Accumulated Depreciation USD Fixed
                          Fixed   Total Fixed Assets   Assets
                                   
                              Other Assets    
                            Start up Start up costs (accountants use) USD Other
                            Acc-Amortization Accumulated Amortization USD Other
                            Notes Receivable 1 Notes Receivable 1 (officer, owner, related party) USD Other
                            Notes Receivable 2 Notes Receivable 2 USD Other
                          Other   Total Other Assets   Assets
                                   
                          Assets   TOTAL ASSETS   00
                                   
                              LIABILITIES    
                                   
                              Accounts payable    
                          Suppliers   Suppliers' register   Payable
                          Payable   Total Accounts Payable   Liabilities
                                   
                              Credit Cards used to purchase    
                            American American Express - Credit card loan USD Cards
                            Visa Visa - Credit card loan USD Cards
                          Cards   Total Credit Cards   Liabilities
                                   
                              Current Liabilities    
                            Accrued Accrued Expenses USD C-Liabilities
                            Payroll tax payable Payroll Tax Payable USD C-Liabilities
                            Sales tax payable Sales Tax Payable USD C-Liabilities
                            Deposits Deposits from Customers USD C-Liabilities
                            Portion long term Current portion of long term liabilities USD C-Liabilities
                          C-Liabilities   Total Current Liabilities   Liabilities
                                   
                              Long Term Liabilities    
                            Loan Bank loan USD Long term
                            Notes payable 1 Notes payable1 USD Long term
                            Notes payable 2 Notes payable2 USD Long term
                          Long term   Total Long Term Liabilities   Liabilities
                                   
                          Liabilities   TOTAL LIABILITIES   00
                                   
                              EQUITY    
                            Capital Capital stock / Capital partner USD Equity
                            Additional capital Additional Capital Contributed / Additional Paid in Capital USD Equity
                            Retained earnings Retained earnings USD Equity
                            Opening equity Opening balance equity USD Equity
                            Shareholder 1 Distributions shareholder 1 / Dividends / Draws USD Equity
                            Brought forward Profit or Loss brought forward USD Equity
                          Profit or Loss   Profit or Loss of the current year USD Equity
                          Equity   TOTAL EQUITY   00
                                   
                                   
                              PROFIT/LOSS STATEMENT    
                                   
                              INCOME    
                            Services Income from services USD Income
                            Products sold Income from parts / products sold USD Income
                            Sales write offs Sales write offs USD Income
                          Income   TOTAL INCOME   Gross Profit
                                   
                              COST OF GOODS SOLD    
                            Materials Materials, Direct product/service costs USD Cost Goods
                            Labor Labor costs USD Cost Goods
                            Outside services Outside services / Subcontractors USD Cost Goods
                            Supplies Supplies costs USD Cost Goods
                            Small tools Small tools USD Cost Goods
                          Cost Goods   TOTAL COST OF GOODS SOLD   Gross Profit
                                   
                          Gross Profit   GROSS PROFIT   Ordinary
                                   
                              EXPENSES    
                            Advertising Advertising, promotion, marketing costs USD Expenses
                            Automobile Automobile expenses USD Expenses
                            Bank charges Bank service charges USD Expenses
                            Cleaning Cleaning USD Expenses
                            Contributions Contributions USD Expenses
                            Depreciation Depreciation expense USD Expenses
                            Discounts Discounts taken USD Expenses
                            Subscriptions Dues and subscriptions USD Expenses
                            Insurance Auto Insurance, Life, Medical USD Expenses
                            Interest expense Interest expense USD Expenses
                            Licenses Business licenses and permits USD Expenses
                            Maintenance Maintenance and repairs USD Expenses
                            Meals Meals and entertainment USD Expenses
                            Merchant fees Merchant credit card fees USD Expenses
                            Office Office expenses (computer, postage, delivery, supplies) USD Expenses
                            Payroll taxes Payroll taxes USD Expenses
                            Professional fees Professional fees USD Expenses
                            Rent Rental Payments USD Expenses
                            Salaries Salaries USD Expenses
                            Telephone Telephone, Fax USD Expenses
                            Travel Travel USD Expenses
                            Utilities Utilities USD Expenses
                          Expenses   TOTAL EXPENSES   Ordinary
                                   
                          Ordinary   NET ORDINARY INCOME   Result
                                   
                              OTHER INCOME    
                            Interest income Interest income USD O-Income
                            Profit exchange Profit on Foreign Exchange USD O-Income
                          O-Income   TOTAL OTHER INCOME   Result
                                   
                              OTHER EXPENSE    
                            Ask accountant Ask accountant USD O-Expense
                            Loss exchange Loss on Foreign Exchange USD O-Expense
                          O-Expense   TOTAL OTHER EXPENSE   Result
                                   
                          Result   NET INCOME ( Profit(-) Loss(+) )   Profit or Loss
                                   
                          00   Difference should be = 0 (blank cell)    
                                   
                                   
                              CUSTOMERS/SUPPLIERS REGISTER    
                                   
                              Customers    
                            Cus-Redford Redford Inc USD TOTC
                            Cus-Smith John Smith USD TOTC
                            Cus-Black Simon Black GBP TOTC
                          TOTC   Total Customers   Customers
                                   
                              Suppliers    
                            Sup-Johnson Johnson Inc EUR TOTS
                            Sup-Marble Marble Inc USD TOTS
                            Sup-Taylor Mary Taylor USD TOTS
                          TOTS   Total Suppliers   Suppliers
                                   
                                   
                              COST CENTERS    
                                   
                              Products    
                            .Product A Product A USD Products
                            .Product B Product B USD Products
                            .Product C Product C USD Products
                          Products   Total Products    
                                   
                              Projects    
                            ;Project A Project A USD Projects
                            ;Project B Project B USD Projects
                          Projects   Total Projects    
                                   
                                   
                              SEGMENTS    
                                   
                              Branches    
                            :BA Branch A USD Branches
                            :BB Branch B USD Branches
                          Branches   Total Branches    
                                   
                          Table: Exchange rates
                          Ref.Currency Currency Text
                          USD EUR Euro
                          USD GBP Pound Sterling
                               

                          PayPal Templates | Double-entry

                          In this article

                            PayPal Templates | Double-entry

                            PayPal Templates | Double-entry

                            Universal
                            Double-Entry Accounting
                            Business

                            Double-entry template files predefined for importing PayPal transactions.

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                            Run Banana Accounting Plus on your browser without any installation. Customize the template, enter the transactions and save the file on your computer.

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                            Template documentation

                            Description

                            PayPal import transaction

                            Banana has an import filter that allows you to directly import the PayPal transactions data in your accounting file. 

                            The attached files are predefined with the accounts so that you can start immediately using it.

                            There are two template example files you can download and open in Banana:

                            Files suitable for

                            These template files are especially suitable in case you have only one PayPal preferred currency.

                            The imported transactions will automatically be imported to the currency account, so that you can separately see all transactions.
                            If in PayPal you keep balances in different currencies, it will be more suitable to use a PayPal accounting in Multicurrency.  

                            Even if you use another accounting software, you will find that is very efficient to keep a separate accounting in Banana and keep your PayPal accounting  in it. Instead of recording all transactions in your accounting solution, you can keep a separated accounting in Banana and once a month or when needed, only record the summary movement for the period in your accounting solution . 

                            Further adapting the file

                            The file can easily be adapted to suit your needs.

                            Adding new accounts and new currencies

                            • In the Accounts table, add new accounts for other currencies or for different Income or Expense types.

                            Changing to another Basic currency

                            This file can easily be converted into one with another Basic currency.

                            Add VAT/Sales Tax, change language or convert into another type

                            Use Convert to new file to add more options or change the accounting file settings.

                             

                            Template preview

                            Company XX

                            Accounting 2016

                            Basic Currency: EUR

                            Double-entry

                            Table: Accounts
                            Group Description Sum In Gr1
                                     
                                BALANCE SHEET    
                                     
                                ASSETS    
                              1000 Paypal Account EUR 1  
                              1001 Paypal Account USD 1  
                              1002 Paypal Account CHF 1  
                              1003 Paypal Account GBP 1  
                              1004 Paypal Account YPY 1  
                              1005 Paypal Account CAD 1  
                              1006 Paypal Account ... 1  
                              1500 Bank Account (internal transfer) 1  
                            1   TOTAL ASSETS 00 1
                                     
                                     
                                LIABILITIES    
                              2300 Profit or loss brought forward 2  
                            230   Profit or loss of the current year 2 1
                            2   TOTAL LIABILITIES 00 1
                                     
                                    1
                                     
                                PROFIT/LOSS STATEMENT    
                                     
                                EXPENSES    
                              3000 Paypal Out 3  
                              3001 Paypal Fee 3  
                              3002 Other ... 3  
                              3100 Exchange rate loss 3  
                            3   TOTAL EXPENSES 02 1
                                     
                                REVENUE    
                              4000 Paypal In 4  
                              4100 Exchange rate profit 4  
                            4   TOTAL REVENUE 02 1
                                     
                            02   Profit(-) Loss(+) from Profit & Loss Statement 230 1
                                     
                            00   Difference should be = 0 (blank cell)    
                                     
                                     
                                COST AND PROFIT CENTERS    
                                     
                                Division    
                              .D1 Division 1 CD  
                              .D2 Division 2 CD  
                              .D3 Division 3 CD  
                            CD   Total Division   1
                                     
                                Projects    
                              ,P1 Project 1 CP  
                              ,P2 Project 2 CP  
                              ,P3 Project 4 CP  
                            CP   Total Division car expenses    

                            Contabilità Ristorante (Multi-Moneta)

                            In this article

                              Contabilità Ristorante (Multi-Moneta)

                              Contabilità Ristorante (Multi-Moneta)

                              Universale
                              Contabilità in partita doppia multi-moneta
                              Azienda

                              Modello ideale per gestire la contabilità di un ristorante, un bar, una pizzeria o un take-away, anche con conti in moneta estera.

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                              Template documentation

                              Description

                              Come fare il preventivo per un ristorante

                              Segui passo per passo la nostra guida alla pagina Come fare il preventivo per un ristorante che ti insegna come creare e gestire un budget familiare.

                               

                              Template preview

                              Ristorante

                              Contabilità 2022

                              Divisa Base: EUR

                              Contabilità in partita doppia multi-moneta

                              Tabella: Conti
                              Gruppo Descrizione Moneta Somma in Gr1
                                  BILANCIO      
                                         
                                  Attivi      
                                         
                                Cassa Cassa EUR A  
                                Banca Euro Conto corrente bancario Euro EUR A  
                                Banca Dollari Conto corrente bancario Dollari USD A  
                                Trasferimenti interni Trasferimenti interni EUR A  
                                Clienti Conto clienti EUR A  
                                Immobili Immobili EUR A  
                                Attrezzatura cucina Attrezzature cucina EUR A  
                                Magazzino Magazzino EUR A  
                              A   Totale Attivi   00 1
                                         
                                         
                                  Passivi      
                                         
                                Prestiti Prestito EUR P  
                                Fornitori Fornitori EUR P  
                                Capitale Capitale proprio EUR P  
                                Utile Perdita riportati Utile / Perdita riportato/a EUR P  
                              UP   Utile / Perdita dell'anno EUR P 1
                              P   Totale Passivi   00  
                                         
                                         
                                  CONTO ECONOMICO      
                                         
                                  Ricavi      
                                         
                                Vendite Ricavi da vendite EUR R  
                                Ricavi merce Ricavi da vendita di merce EUR R  
                                Ricavi interessi Ricavi da interessi EUR R  
                              R   Totale Ricavi   0  
                                         
                                  Costi      
                                         
                                Acquisti cibo Spese per cibo e bevande EUR CM  
                                Acquisti merce Acquisti Merce EUR CM  
                              CM   Totale costo della merce acquistata   Variabili  
                                         
                                Salari Spese personale EUR CP  
                                Tasse e prestazioni Tasse e prestazioni EUR CP  
                                Assicurazione personale Assicurazione personale EUR CP  
                              CP   Totale Costi Stipendi   Variabili  
                                         
                              Variabili   Totale Costi Variabili   Costi  
                                         
                                Pulizia Pulizia EUR COD  
                                Cellulari Cellulari EUR COD  
                                Tasse carte di credito Tasse carte di credito EUR COD  
                              COD   Totale Costi Operativi Diretti   Costi  
                                         
                                Pubblicità Vendite e marketing EUR CO  
                                Sconti Sconti EUR CO  
                                Acqua e elettricità Acqua e elettricità EUR CO  
                                Gas naturale Gas naturale EUR CO  
                                Legna Legna EUR CO  
                                Manutenzione Riparazione e manutenzione EUR CO  
                              CO   Totale Costi Operativi   Costi  
                                         
                                Affitto Affitto EUR COC  
                                Tasse immobile Tasse immobile EUR COC  
                                Manutenzione immobile Manutenzione immobile EUR COC  
                                Assicurazione immobile Assicurazione immobile EUR COC  
                              COC   Totale Costi Occupazione EUR Costi  
                                         
                                Assicurazione passiva Assicurazione passiva EUR CF  
                                Indennizzo lavoratori Indennizzo lavoratori EUR CF  
                                Telefono e Internet Telefono e Internet EUR CF  
                                TV TV satellitare EUR CF  
                                Licenze e permessi Licenze e permessi EUR CF  
                                Ammanco Ammanco EUR CF  
                                IT Servizio IT EUR CF  
                                Tasse avviso Tasse avviso EUR CF  
                                Disinfestazione Disinfestazione EUR CF  
                                Servizio rifiuti Servizio rifiuti EUR CF  
                                Servizio sanitario Servizio sanitario EUR CF  
                                Materiale ufficio Materiale ufficio EUR CF  
                                Tasse bancarie Tasse bancarie EUR CF  
                                Tasse amministrative Tasse amministrative EUR CF  
                                Tasse legali Tasse legali EUR CF  
                                Dipartimento Sanità Cosultazione Dipartimento Sanità EUR CF  
                                Diversi Costi diversi EUR CF  
                                Perdite cambio Perdite sul cambio EUR CF  
                                Utili cambio Utili sul cambio EUR CF  
                              CF   Totale Costi Fissi   Costi  
                                         
                              Costi   Totale Costi   0  
                                         
                              0   Utile (-) Perdita (+) da Conto Economico   UP  
                                         
                              00   Differenza deve essere zero      
                                         
                                         
                                  CENTRI DI COSTO      
                                .Cibo Cibo EUR CB  
                                .Bevande Bevande EUR CB  
                              CB   Totale Cibo e Bevande      
                                         
                              Tabella: Cambi
                              Moneta Rif. Moneta Testo
                              EUR USD Dollari USA
                              EUR CHF Franchi svizzeri

                              PayPal Templates | Multi-currency accounting

                              In this article

                                PayPal Templates | Multi-currency accounting

                                PayPal Templates | Multi-currency accounting

                                Universal
                                Double-Entry Accounting with foreign currencies
                                Business

                                Multi-currency accounting files predefined for importing PayPal transactions.

                                Open in Banana WebApp

                                Run Banana Accounting Plus on your browser without any installation. Customize the template, enter the transactions and save the file on your computer.

                                Open template in WebApp

                                Template documentation

                                Description

                                PayPal import transactions

                                Banana has an import filter that allows you to directly import the PayPal transaction data into your accounting files. 

                                The attached files are predefined with the accounts so that you can immediately start using it.

                                There are two template example files that you can download and open in Banana:

                                Files suitable for

                                These example files are especially suitable in case you have PayPal transactions in different currencies and especially if you have set up your PayPal account to use and keep different currencies (see also PayPal template for Double-entry accounting) .

                                The imported transactions will automatically be imported to the currency account, so that you can see all transactions separately and have a balance in the currency.

                                Even if you use another accounting software, you will find that is very efficient to keep a separate accounting in Banana and keep your PayPal accounting in it. Instead of recording all transctions in your accounting solution, you can keep a separated accounting in Banana and once a month or when needed, only record the summary movement for the period in your accounting solution . 

                                Further adapting the file

                                The file can easily be adapted to suit your needs.

                                Adding new accounts and new currencies

                                Changing to another basic currency

                                This file can easily be converted into one with another Basic Currency

                                Add VAT/Sales Tax, change language or convert into another type

                                Use the Convert to new file command to add more options or change the accounting file settings.

                                 

                                Template preview

                                Company XX

                                Accounting 2022

                                Basic Currency: EUR

                                Double-entry

                                Table: Accounts
                                Group Description Sum In Gr1
                                         
                                    BALANCE SHEET    
                                         
                                    ASSETS    
                                  Paypal EUR Paypal Account EUR Total Assets  
                                  Paypal USD Paypal Account USD Total Assets  
                                  Paypal CHF Paypal Account CHF Total Assets  
                                  Paypal GBP Paypal Account GBP Total Assets  
                                  Paypal YEN Paypal Account YEN Total Assets  
                                  Paypal CAD Paypal Account CAD Total Assets  
                                  Paypal Account Paypal Account ... Total Assets  
                                  Bank Account Bank Account (internal transfer) Total Assets  
                                Total Assets   TOTAL ASSETS 00 1
                                         
                                         
                                    LIABILITIES    
                                  Profit or loss brought forward Profit or loss brought forward Total Liabilities  
                                230   Profit or loss of the current year Total Liabilities 1
                                Total Liabilities   TOTAL LIABILITIES 00 1
                                         
                                        1
                                         
                                    PROFIT/LOSS STATEMENT    
                                         
                                    EXPENSES    
                                  Paypal Out Paypal Out Total Expenses  
                                  Paypal Fee Paypal Fee Total Expenses  
                                  Other Other Total Expenses  
                                  Exchange rate loss Exchange rate loss Total Expenses  
                                Total Expenses   TOTAL EXPENSES Profit(-) Loss(+) from Profit & Loss Statement 1
                                         
                                    REVENUE    
                                  Paypal In Paypal In Total Revenue  
                                  Exchange rate profit Exchange rate profit Total Revenue  
                                Total Revenue   TOTAL REVENUE Profit(-) Loss(+) from Profit & Loss Statement 1
                                         
                                Profit(-) Loss(+) from Profit & Loss Statement   Profit(-) Loss(+) from Profit & Loss Statement 230 1
                                         
                                00   Difference should be = 0 (blank cell)    
                                         
                                         
                                    COST AND PROFIT CENTERS    
                                         
                                    Division    
                                  .D1 Division 1 CD  
                                  .D2 Division 2 CD  
                                  .D3 Division 3 CD  
                                CD   Total Division   1
                                         
                                    Projects    
                                  ,P1 Project 1 CP  
                                  ,P2 Project 2 CP  
                                  ,P3 Project 4 CP  
                                CP   Total Division car expenses