在此文中
现金是王道是我们的座右铭，其充分表明了流动资金的重要性。它是开展业务活动，履行承诺和产生利润的主要引擎。为了安全地进行投资，必须以合理的方式评估产生流动性资金的能力及其随时间的演变。
Banana财务会计软件的财务预测功能是一种重要的业务管理工具，它使您能够了解是否有足够的财务手段来履行承诺并将债务风险降至最低。
流动性预测是根据预算表中所包括的初始余额和预测来计算的。当预算发生变动时，预测会立即更新。您可以运行模拟，分配付款，添加投资，修改销售并查看流动性资金是如何演变的。
流动性数值可以几种方式显示。
账户表
在账户表中设置账户和流动性组。在预算列中，您还将看到该会计期间更新的预测余额。 您一眼就能知道年底的流动性状况。
演化图表
当您打开图表窗口的时候，将鼠标放在一个账户或一个组上，您将看到流动性演变的图表。
单击当前，预算，上期的选项，可以隐藏图形。
带有预算数据的账户明细
使用账户明细的命令，您可以每天详细查看流动性的演变情况。还可以看到影响流动性的所有变动。
使用账户明细的命令，您可以指定是要查看当前的活动还是预算的活动。
- 选择预算变动。
- 设置时期
如果您指定的期间超过会计期间，则程序将自动生成几年的预测。 - 如果您指定一个组，则将看到属于该组的所有账户的活动情况。
- 当您在预算表中时，可以通过单击账户旁边的图标来访问该账户明细。
按组生成资产负债表中的流动资金
通过按组生成资产负债表的命令，您可以选择使用按每个期间的列细分的值。通过这种方式，您可以按日，周，月，季度，学期，年等查看流动性的演变。
- 在列的部分，指示出您希望查看的预算值。
- 在类的部分，您可以选择要包括在打印输出中的账户或组。
您可以选择仅显示资产和折旧帐户。 - 设置时期。
如果显示的期间超过会计期间，那么程序将自动切换到几年的预算。 - 指示出按所需的时间段细分。
- 如果您认为会再次使用此打印设置，请设置自定义。
流动资金预算的会计报告
会计报表与按组生成的资产负债表相似，不同之处在于数据的显示是在账户表的列中进行的。
因此，您可以使用它来即时查看流动性账户的演变。
