检查账务

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您可以使用不同的方法重新核算套账以及检查您的会计文件:

  • 使用 Shift + F9 键 (Windows 和 Mac) 或者使用 Cmd + 9 (Mac)
    初级会计复核
  • 使用报表(1)菜单中的检查账务命令
    该解决方案包括几个广泛的控制选项-大量的会计复核

如果存在错误信息提示或者差额,您需要纠正它们。

初级会计核算

此命令将执行以下操作:

  • 其将会重新设置账户余额,以及成本中心和分部的余额
  • 其会验证及报告是否在各个表格中存在错误 (账户,发生业务,增值税代码以及汇率表)
  • 其将重新输入所有的操作,就好像它们是第一次被输入的一样
    • 对于多货币会计核算,其将使用最新的汇率来重新核算基础货币的初期余额
    • 如果发生业务行没有被加锁,那么其将重新核算所有的发生业务行:
      • 增值税的百分比取自增值税码表,并且增值税额会被重新核算
    • 其将更新账户余额,以及成本中心和分部的余额
    • 在现金账簿中发生业务表内的渐进账户余额会被重新核算
  • 其将重新核算账户表和科目表的合计 (收益和费用)
    • 其将更新预算差额以及前一年的列
    • 在多种货币核算中,其将使用最新的汇率和汇率差来更新已核算的余额

大量的会计复核-核对会计核算的窗口

点击报表(1)菜单中的检查账务命令,会跳出下列的窗口。

刷新套账加额外检查
这是最有用的功能之一:整个会计文件都会被重新检查,所有的余额都会被重新计算,如果错误用户也会被通知。

账户属性
此选项处于被默认激活的状态。程序会验证输入文件和账户属性的数据是否与实际的会计文件相符 (例如: 开账日期和结账日期,增值税账户,汇率差额账户,等等)。

发生业务

交易中的差额
在此选项被激活后,程序就会验证收益 & 费用核算记账中的借与贷之间,或账户和科目之间是否有差额。在软件程序最下面的信息窗口中会指示出有差额的行。而且,在程序最下面的信息窗口中也会显示出总差额 (仅在您处于发生业务表格的时候)。

包括中间的差额
在此选项被激活后,程序就会验证在组合发生业务的借与贷之间是否有差额 (多行发生业务)。差额通常是由不完整的条目或错误的金额而造成的 (例如在下面的图例中所示的文件编号为3的发生业务)。

检查余额(#checkbalance)
通过激活检查余额(#checkbalance)的功能,程序将会验证及检查被插入的余额是否与账户的余额相同 (例如,在账户表中的各个银行账户之间的余额)。 如果余额不相符,那么就会如下面的图三所示,系统会出现一个错误信息的提示窗口。“check balance”是检查余额的意思。

为了能够运行这项检查,用户必须:

  • 如下面的图二所示:在发生业务表格的摘要一栏中输入“#CheckBalance” 以及使用的货币单位及余额 (例如图二中的第9行所输入的: “#checkbalance CNY4500.00”)。在收入和支出等列中不要输入任何的数据,然后在账户列中要输入和图一中所示的,与要检查的银行账户等相同的账号。
  • 点击报表(1)菜单中的检查账务命令,激活检查余额(#checkbalance)的选项。
  • 当系统自动检查完毕后,如果出现了差额,系统会自动跳出一个信息窗口为您提示错误所在,如图三所示。

图一:

 

图二:

 

根据图三所示的信息,以及综合图一图二所示,您就可以找到错误所在,从而进行纠正。

图三:

相同的文件不同的日期
在此项功能被激活后,程序会检查拥有同样文件编号的发生业务是否拥有同样的日期。在多行的发生业务中,文件编号和日期没有相对应的关系,程序不能正确的确定对方的关系。

账户

账户表结构
在此项功能被激活后,程序会检查账户表的结构是否正确。

汇率差额的存在
在此项功能被激活后,程序会检查是否有没有记录的汇率差存在。

初期余额和往年余额不同
在此项功能被激活后,程序会验证新年的初期余额是否与上年的末期余额相匹配。

个性化检查 (附加)
在此项功能被激活后,程序会运行检查被用户附加上的其它功能,为自定义做验证。

包括额外的检查和快捷方式 Shift + F9
在此项功能被激活后,通过按下 Shift+F9 键,程序将在对话框窗口中启动所有被激活的检查。否则只会做会计的重新核算 (Mac 版本: Shift + Cmd + 9)。

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