Sottomenu Fornitori

Nuove impostazioni e documentazione

Nella nuova versione Banana Contabilità Plus, nella tabella Conti, sono state aggiunte nuove colonne per inserire molte più informazioni dei tuoi fornitori e, nuove funzioni per la chiusura automatizzata delle fatture. Inoltre trovi una nuova e approfondita documentazione per lavorare con molta professionalità:
 

Ti consigliamo di passare subito a Banana Contabilità Plus e approfittare delle molteplici novità.

Partitario fornitori e controllo delle fatture fornitori

Direttamente nella contabilità è possibile:

Impostare e utilizzare le funzionalità fornitori

  1. Impostare il partitario fornitori e i conti fornitori nel piano dei conti.
  2. Configurare le impostazioni fornitori (spiegazione simile per i clienti)
  3. Impostre la tabella registrazioni e registrare le fatture fornitori
  4. Resoconti fatture fornitori aperte, scadute o emesse

Modalità multimoneta

  • I resoconti si basano sui saldi in divisa del conto del fornitore, per cui eventuali differenze di cambio non vengono considerate.
    Nella tabella Fatture ricevute, sono elencate anche le registrazioni differenze di cambio, nelle altre stampe invece a fare stato è unicamente l'importo in moneta del fornitore.
  • La colonna Descrizione dei resoconti riprende la prima riga di registrazione per ogni fattura
  • Per le contabilità sull'incassato è possibile impostare un partitario clienti / fornitori con i centri di costo.

File d'esempio

 

Impostare i conti

Introduzione

Qui di seguito viene spiegato come impostare dei conti separati per ogni fornitore e un gruppo per i fornitori, in modo tatel da potere avere un elenco delle fatture separate per fornitore.

Se si hanno poche fatture e non si vuole tenere un dettaglio per fornitore , è anche possibile avere un solo conto dove registrare tutte le fatture fornitorie.
L'elenco delle fatture saranno per l'insieme dei fornitori e non per singolo fornitore.

Impostare il partitario fornitori

I conti e i gruppi dei fornitori possono essere inseriti come dei conti normali direttamente nel piano dei conti.

È anche possibile creare una sezione separata con il partitario fornitori. In questo modo, nel piano dei conti risulterà solo il totale del gruppo fornitori e nel partitario sono invece presenti tutti i conti dei fornitori.

Per creare il partitario fornitori occorre aggiungere alla fine del piano dei conti:

  • Il totale fornitori viene sommato nel gruppo riepilogativo 200A della colonna Gr.

  • Lo stesso numero o codice, utilizzato per il Gr (200A) deve essere impostato nella colonna Gruppo dei Passivi, per il riporto del totale Fornitori nel Bilancio.
    La numerazione dei gruppi è libera (vedi gruppi).

Gestione partitario con Centri di costo

Se non si vuole che i fornitori figurino nel bilancio (p.es. per registrazioni IVA sull'incassato) si possono creare dei conti fornitori usando i centri di costo (CC3). L'impostazione è simile a quella dei centri di costo dei clienti.

Inserire gli indirizzi (opzionale)

Selezionare la tabella Conti, vista Indirizzo e aggiungere le informazioni che si desiderano ai conti fornitori.

Se la vista Indirizzo non è visualizzata, occorre renderla visibile tramite il comando Aggiungi nuove funzionalità.


 

Configurare le impostazioni fornitori

  • Selezionare il comando Conta2 -> Fornitori-> Impostazioni
  • Importante è indicare nel "Gruppo o conto", il gruppo del piano dei conti dove sono raggruppati i diversi conti dei clienti.
  • Per la spiegazione delle diverse opzioni vedi Impostazioni clienti/fornitori.
     

 

Registrare

Visualizzare la colonna Fattura nella tabella Registrazioni

Il numero fattura deve essere inserito nella colonna Fattura  (DocFattura) che normalmente non è visibile nella tabella Registrazioni.

Per rendere visibile la colonna:

  • Selezionare la tabella Registrazioni
  • Menu Dati
  • Comando Disponi colonne
  • Attivare l'opzione visibile per la colonna DocFattura

Completamento automatico

Per quanto attiene al completamento automatico si veda la spiegazione nella pagina Registrare fatture Clienti.

Registrare una fattura ricevuta

Registrare un pagamento

  • Inserire la data di registrazione
  • Posizionarsi sul campo Fattura e premere il tasto F2.
    Apparirà la lista delle fatture ancora aperte.
  • Selezionare la fattura desiderata e premere Enter.
    Il programma completerà la registrazione con i campi Descrizione, Conto Dare ed Importo.

Inserire il conto utilizzato per il pagamento della fattura.

Registrare una nota di credito

Affinché l'importo venga dedotto dalla fattura iniziale è necessario utilizzare lo stesso numero di fattura. Se il documento di rettifica (ad esempio una nota di credito) presenta una numerazione diversa che bisogna comunque tenere a disposizione, scrivere tale riferimento in un'altra colonna, ad esempio Doc. Originale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandi estrai righe fattura e apri collegamento fattura

Il comando Estrai righe fattura visualizza i movimenti della fattura selezionata.

Il comando è disponibile cliccando sulla freccia blu in alto a destra della cella oppure con il tasto destro del mouse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si possono estrarre le righe fattura, anche cliccando con il tasto destro del mouse sul nr. di fattura, comando Estrai righe fattura.

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

ll comando Apri collegamento fattura esegue il testo definito nelle impostazioni fornitori (Conta2 -> Fornitori -> Impostazioni - Collegamento al documento fattura).

Ad esempio se le fatture sono in formato jpg e salvate nella cartella Documenti si possono aprire direttamente questi files, impostando la linea di comando con il testo 'C:\Users\myname\Documents\<DocInvoice>.jpg' . Il programma sostituirà <DocInvoice> con il contenuto corrispondente al campo ed eseguirà il comando.

Nella linea di comando è possibile indicare anche altre colonne presenti nella tabella, utilizzando il loro nome XML.

Se appare il messaggio 'File con estensione considerata non sicura', aggiungere l'estensione (ad esempio .jpg) tramite il comando Strumenti - Opzioni programma, Avanzato, Estensione file.

 

Resoconti e stampe

Visualizzare le fatture aperte

Il comando è Conta2 -> Fornitori-> Fatture aperte per fornitore. In questa tabella vengono visualizzate unicamente le fatture che hanno un saldo aperto.

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizzare le fatture scadute

Il comando è Conta2 -> Fornitori-> Fatture aperte per data scadenza. In questa tabella vengono visualizzate unicamente le fatture che hanno un saldo aperto, raggruppate per periodo di scadenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualizzare l'estratto fornitori

Il comando è Conta2 - Fornitori- Estratto fornitori.... In questa tabella vengono visualizzate tutte le fatture che appartengono al partitario fornitori oppure ad un singolo fornitore.