企业融资计划

公司融资计划显示的是账户相对于第三方和自有资金来源的预期演变。

使用Banana财务会计软件，由于采用了复式记账法进行预测，可根据时间的变化跟踪资产的演变，生成全面的预测，并且可用不同的方式组织。该程序还可以计算未来几年的预测。

账户的结构与会计账套中使用的结构相同。在打印时，您可以指示出要显示的值，最终余额的值，估计值或两者一起。

您还可以获得损益表的预测，可显示摊销和利息的演变。更改预算变动时，将立即更新预测。 您可以运行模拟，分配付款，添加投资，更改销售并查看资产账户的发展方式。

对于投资计划，您拥有与流动资金计划和临时损益表账户相同的选项。

使用公式

这些公式使您可以自动计算折旧和利息。当您增加投资时，损益表也会立即更新。在进行多年预测时，公式尤其重要。

会计科目表

在会计科目表的预算列中，将显示所有账户和余额组的预测值，因此会显示与投资同等的所有预测值。您一眼就能及时了解涉及会计期间的值。

如果您需要更多投资详细信息，则可以添加账户或组。

演化图表

当您打开图表窗口的时候，将鼠标放在一个账户或一个组上，您将看到企业融资演化的图表。
单击当前，预算，上期的选项，可以隐藏图形。

带有第三方资本数据的账户明细

使用账户明细的命令，您可以逐日看到每笔应付账款的演变情况、债务摊销、利息支出，并了解它们对融资的影响。

• 选择预算变动。
• 设置时期。
  如果您指定的期间超过会计期间，则程序将自动生成几年的预测。
• 如果您指定一个组，则将看到属于该组的所有账户的活动情况。
• 当您在预算表中时，可以通过单击账户旁边的图标来访问该账户明细。

按组生成资产负债表

通过按组生成资产负债表的命令，您可以选择使用按每个期间的列细分的值。通过这种方式，您可以按日，周，月，季度，学期，年等查看流动性的演变。

• 在列的部分，指示出您希望查看的预算值。
• 在类的部分，您可以选择要包括在打印输出中的账户或组。
  您可以选择仅显示资产和折旧帐户。
• 设置时期。
  如果显示的期间超过会计期间，那么程序将自动切换到几年的预算。
• 指示出按所需的时间段细分。
• 如果您认为会再次使用此打印设置，请设置自定义。

融资估算会计报告

会计报表与按组生成的资产负债表相似，不同之处在于数据的显示是在账户表的列中进行的。

因此，您可以用它来即时了解第三方账户的演变情况。