Submenu Leveranciers

Leveranciersregister en beheer van uitstaande facturen

Direct in het boekhoudbestand is het mogelijk om:

  • De leveranciersrekeningen aan te maken met hun adres en andere leveranciersgegevens.
  • In de transacties in te voeren:
    • Gegevens over de ontvangen facturen (factuurnummer, leverancier, bedrag, vervaldatum).
    • Gegevens over de betalingen aan leveranciers en de ontvangst van creditnota's.
  • Overzichten van facturen en betalingen te maken.

Leveranciers functies instellen en gebruiken

  1. Rekeningen instellen voor het factuurstelsel (op transactiebasis).
  2. Rekeningen instellen voor het kasstelsel (op afrekenbasis).
  3. Leveranciers instellingen configureren(dezelfde uitleg als voor klanten).
  4. Het instellen van de transactietabel en boeken van leveranciersfacturen.
  5. Ontvangen, openstaande of vervallen leveranciersfacturen weergeven.

Let op

  • In een vreemde valuta boekhouding worden de overzichten gebaseerd op de saldi in de valuta van de leveranciersrekening. Hierdoor wordt geen rekening gehouden met wisselkoersverschillen.
  • De wisselkoersverschillentransacties worden wel weergegeven in de tabel Ontvangen facturen terwijl in de andere overzichten alleen het bedrag in valuta van de leverancier geldig is.
  • De kolom Beschrijving van de overzichten bevat de eerste transactieregel voor iedere factuur.
  • Voor de boekhouding via het kasstelsel is het mogelijk een leveranciersregister op te zetten met kostenplaatsen.

Voorbeeld bestand

 

Boekhouden via het factuurstelsel

Introductie

Met Banana Boekhouding kunt u de leveranciers beheren, zowel via het factuurstelsel als via het kasstelsel. Een gedetailleerde toelichting vindt u op de pagina Boekhouding met het factuur- of kasstelsel.

Hieronder leggen we uit hoe u groepen en leveranciersrekeningen kunt opzetten zodat u een aparte lijst met facturen per leverancier beschikbaar hebt.

Indien u slechts enkele facturen heeft en geen detail per leverancier wilt bijhouden, kunt u ook één rekening aanhouden om alle leveranciersfacturen te registreren. De lijst met facturen geldt dan voor alle leveranciers en niet voor één enkele leverancier.

Instellen van het leveranciersregister

De Leveranciersrekeningen & -groepen kunnen precies zoals de gewone rekeningen direct worden ingevoerd in het Rekeningschema.
Het is ook mogelijk een aparte sectie aan te maken met het Leveranciersregister. Op deze manier is in het rekeningschema alleen het totaal van de Leveranciersgroep zichtbaar, terwijl in het register alle individuele Leveranciersrekeningen worden weergegeven.

Om het Leveranciersregister in een aparte sectie aan te maken voegt u aan het eind van het Rekeningschema toe:
  • Een * sectie (kop) (zie Secties)
  • Een 02 sectie voor de Leveranciers (zie Secties)
  • De Leveranciersrekeningen die nodig zijn (zie Een nieuwe rekening toevoegen). Iedere leverancier is een aparte rij in het rekeningschema met zijn eigen rekeningnummer. Het rekeningnummer kan vrij worden gekozen (zie Rekeningen), aanbevolen wordt echter alleen cijfers te gebruiken, met name voor het betalingsbeheer.
  • Een groep die alle leveranciersrekeningen groepeert.
  • Deze groep wordt op zijn beurt gegroepeerd in een groep die aanwezig is in de Passiva.


Voorbeeld leveranciers in de rekeningtabel

  • Het Totaal Leveranciers wordt opgeteld in de samenvattende groep 200A van de Gr kolom.
  • Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (200) moet gebruikt worden in de Passiva Groep kolom, voor de overdracht van het Totaal Leveranciers naar de Balans.
  • Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).

Voorbeeld groep leveranciers in rekeniningschema

Een ontvangen factuur boeken

Voorbeeld boeking ontvangen factuur

Een betaling boeken

  • Voer de transactiedatum in
  • Ga op Factuurkolom veld staan en druk op F2 of dubbelklik op de cel.
    Een lijst van openstaande facturen verschijnt.
  • Kies de gewenste leveranciersfactuur en druk op Enter.
    Het programma maakt de transactie compleet met de kolom Beschrijving, de Debetrekening en het Bedrag. Totdat de tegenrekening wordt ingevoerd, zal het programma een verschil in de transacties signaleren.

Voorbeeld betaling factuur

 

Een creditnota boeken

 

Om een bedrag in mindering te krijgen op de originele factuur moet hetzelfde factuurnummer gebruikt worden. Wanneer het correctiedocument (bijvoorbeeld een creditnota) een ander nummer heeft dat bewaart moet blijven, kan dit nummer ingevoerd worden in een andere kolom zoals Doc.Origineel (Origineel Documentnummer).

Voorbeeld boeken van een creditnota

 

Boekhouden via het kasstelsel

Instellen van het leveranciersregister met kostenplaatsen

Het is mogelijk het klanten/leveranciers register te beheren als kostenplaatsen (zie ook de pagina Kostenplaatsen en Winstcentra). Een gedetailleerde toelichting vindt u op de Engelstalige pagina Accounting on turnover or collected.

  • We raden u aan de KP3 kostenplaatsen te gebruiken (degene waar de rekeningen worden voorafgegaan door een puntkomma ";")
  • De kostenplaatsen saldi voor klanten en leveranciers verschijnen niet in de Balans.

Transacties
 

 

Diverse verrichtingen

De verschillende functies in de lijst op deze pagina gebruiken dezelfde methode als bij klanten. Voor meer informatie bezoekt u de bijbehorende klant pagina's.

De factuurkolom weergeven in de Transactietabel

Zie Klanten -De factuurkolom weergeven in de Transactietabel
 

Automatisch aanvullen van factuurgegevens

Zie Klanten - Automatisch aanvullen van factuurgegevens
 

Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's

Zie Klanten -Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's
 

Activeren van de adreskolommen (optioneel)

Zie Klanten - activeren van de adreskolommen

Voorbeeld leveranciers adres kolommen

Instellen van de leveranciersinstellingen

  • Kies het commando Rapporten → Leveranciers → Instellingen...
  • Het is belangrijk om in het veld "Groep of rekening" de groep van het Rekeningschema aan te geven waarin de diverse leveranciersrekeningen zijn gegroepeerd.
  • Voor een uitleg van de diverse opties zie Klanten- en leveranciersinstellingen.

 

Lijst Leveranciersfacturen

De ontvangen facturen weergeven

Commando: Rapporten → Leveranciers → Ontvangen facturen van leveranciers

In deze tabel worden alle facturen die deel zijn van het Leveranciersregister of die bij een individuele leverancier horen weergegeven.

Voorbeeld ontvangen leveranciersfacturen

De openstaande facturen weergeven

Commando: RapportenLeveranciersOpen rekeningen per leverancier

In deze tabel worden alleen de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven.

Voor vreemde valuta boekhouding: als er niet geboekte wisselkoersverschillen zijn voor een bepaalde leverancier wordt een regel "Aanpassing wisselkoersverschillen" weergegeven die het saldo in de open facturen lijst in evenwicht brengt met het saldo op de rekeningkaart.

Voorbeeld open facturen

Facturen weergeven op vervaldatum

Commando: RapportenLeveranciersOpen facturen op vervaldatum

In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven, gegroepeerd op vervaldatum.

Voorbeeld facturen op vervaldatum