Submenu Leveranciers
Leveranciersregister en beheer van uitstaande facturen
Direct in het boekhoudbestand is het mogelijk om:
- De leveranciersrekeningen aan te maken met hun adres en andere leveranciersgegevens.
- In de transacties in te voeren:
- Gegevens over de ontvangen facturen (factuurnummer, leverancier, bedrag, vervaldatum).
- Gegevens over de betalingen aan leveranciers en de ontvangst van creditnota's.
- Overzichten van facturen en betalingen te maken.
Leveranciers functies instellen en gebruiken
- Rekeningen instellen voor het factuurstelsel (op transactiebasis).
- Rekeningen instellen voor het kasstelsel (op afrekenbasis).
- Leveranciers instellingen configureren(dezelfde uitleg als voor klanten).
- Het instellen van de transactietabel en boeken van leveranciersfacturen.
- Ontvangen, openstaande of vervallen leveranciersfacturen weergeven.
Let op
- In een vreemde valuta boekhouding worden de overzichten gebaseerd op de saldi in de valuta van de leveranciersrekening. Hierdoor wordt geen rekening gehouden met wisselkoersverschillen.
- De wisselkoersverschillentransacties worden wel weergegeven in de tabel Ontvangen facturen terwijl in de andere overzichten alleen het bedrag in valuta van de leverancier geldig is.
- De kolom Beschrijving van de overzichten bevat de eerste transactieregel voor iedere factuur.
- Voor de boekhouding via het kasstelsel is het mogelijk een leveranciersregister op te zetten met kostenplaatsen.
Voorbeeld bestand
Boekhouden via het factuurstelsel
Introductie
Met Banana Boekhouding kunt u de leveranciers beheren, zowel via het factuurstelsel als via het kasstelsel. Een gedetailleerde toelichting vindt u op de pagina Boekhouding met het factuur- of kasstelsel.
Hieronder leggen we uit hoe u groepen en leveranciersrekeningen kunt opzetten zodat u een aparte lijst met facturen per leverancier beschikbaar hebt.
Indien u slechts enkele facturen heeft en geen detail per leverancier wilt bijhouden, kunt u ook één rekening aanhouden om alle leveranciersfacturen te registreren. De lijst met facturen geldt dan voor alle leveranciers en niet voor één enkele leverancier.
Instellen van het leveranciersregister
Om het Leveranciersregister in een aparte sectie aan te maken voegt u aan het eind van het Rekeningschema toe:
- Een * sectie (kop) (zie Secties)
- Een 02 sectie voor de Leveranciers (zie Secties)
- De Leveranciersrekeningen die nodig zijn (zie Een nieuwe rekening toevoegen). Iedere leverancier is een aparte rij in het rekeningschema met zijn eigen rekeningnummer. Het rekeningnummer kan vrij worden gekozen (zie Rekeningen), aanbevolen wordt echter alleen cijfers te gebruiken, met name voor het betalingsbeheer.
- Een groep die alle leveranciersrekeningen groepeert.
- Deze groep wordt op zijn beurt gegroepeerd in een groep die aanwezig is in de Passiva.
- Het Totaal Leveranciers wordt opgeteld in de samenvattende groep 200A van de Gr kolom.
- Dezelfde code of getal dat gebruikt wordt voor de Gr (200) moet gebruikt worden in de Passiva Groep kolom, voor de overdracht van het Totaal Leveranciers naar de Balans.
- Het groepsnummer kan vrij worden gekozen (zie Groepen).
Een ontvangen factuur boeken
Een betaling boeken
- Voer de transactiedatum in
- Ga op Factuurkolom veld staan en druk op F2 of dubbelklik op de cel.
Een lijst van openstaande facturen verschijnt. - Kies de gewenste leveranciersfactuur en druk op Enter.
Het programma maakt de transactie compleet met de kolom Beschrijving, de Debetrekening en het Bedrag. Totdat de tegenrekening wordt ingevoerd, zal het programma een verschil in de transacties signaleren.
Een creditnota boeken
Om een bedrag in mindering te krijgen op de originele factuur moet hetzelfde factuurnummer gebruikt worden. Wanneer het correctiedocument (bijvoorbeeld een creditnota) een ander nummer heeft dat bewaart moet blijven, kan dit nummer ingevoerd worden in een andere kolom zoals Doc.Origineel (Origineel Documentnummer).
Boekhouden via het kasstelsel
Instellen van het leveranciersregister met kostenplaatsen
Het is mogelijk het klanten/leveranciers register te beheren als kostenplaatsen (zie ook de pagina Kostenplaatsen en Winstcentra). Een gedetailleerde toelichting vindt u op de Engelstalige pagina Accounting on turnover or collected.
- We raden u aan de KP3 kostenplaatsen te gebruiken (degene waar de rekeningen worden voorafgegaan door een puntkomma ";")
- De kostenplaatsen saldi voor klanten en leveranciers verschijnen niet in de Balans.
Transacties
Diverse verrichtingen
De verschillende functies in de lijst op deze pagina gebruiken dezelfde methode als bij klanten. Voor meer informatie bezoekt u de bijbehorende klant pagina's.
De factuurkolom weergeven in de Transactietabel
Zie Klanten -De factuurkolom weergeven in de Transactietabel
Automatisch aanvullen van factuurgegevens
Zie Klanten - Automatisch aanvullen van factuurgegevens
Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's
Zie Klanten -Factuur-rijen ophalen en Koppeling naar factuur openen commando's
Activeren van de adreskolommen (optioneel)
Zie Klanten - activeren van de adreskolommen
Instellen van de leveranciersinstellingen
- Kies het commando Rapporten → Leveranciers → Instellingen...
- Het is belangrijk om in het veld "Groep of rekening" de groep van het Rekeningschema aan te geven waarin de diverse leveranciersrekeningen zijn gegroepeerd.
- Voor een uitleg van de diverse opties zie Klanten- en leveranciersinstellingen.
Lijst Leveranciersfacturen
De ontvangen facturen weergeven
Commando: Rapporten → Leveranciers → Ontvangen facturen van leveranciers
In deze tabel worden alle facturen die deel zijn van het Leveranciersregister of die bij een individuele leverancier horen weergegeven.
De openstaande facturen weergeven
Commando: Rapporten → Leveranciers → Open rekeningen per leverancier
In deze tabel worden alleen de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven.
Voor vreemde valuta boekhouding: als er niet geboekte wisselkoersverschillen zijn voor een bepaalde leverancier wordt een regel "Aanpassing wisselkoersverschillen" weergegeven die het saldo in de open facturen lijst in evenwicht brengt met het saldo op de rekeningkaart.
Facturen weergeven op vervaldatum
Commando: Rapporten → Leveranciers → Open facturen op vervaldatum
In deze tabel worden de facturen die een saldo ongelijk nul hebben weergegeven, gegroepeerd op vervaldatum.