Rendiconto di Cassa per ETS per la ripresa dati da altri programmi o tenuta manuale

Guarda il video: in 1 minuto vedi come è facile inserire manualmente i saldi delle entrate e delle uscite e ottenere subito il Rendiconto di cassa.

Il modello è utile per consulenti e commercialisti che utilizzano già un altro software per fare la contabilità, e necessitano soltanto di stampare il Rendiconto Cassa.

Basta soltanto riprendere dalla propria contabilità i conti con le relative descrizioni e saldi di cassa, banca, entrate e uscite.

Estrai i dati dalla tua contabilità

Dal tuo software che utilizzi per fare la contabilità, estrai i dati contabili di cassa, banca, entrate e uscite:

• conti
• descrizioni
• saldi (anno corrente, anno precedente)

Se possibile, esporta i dati in un formato leggibile da Excel (.csv, .xlsx, .txt, ...). In questo modo potrai visualizzarli e copiarli-incollarli direttamente in Banana.

Inserisci conti e saldi

Il modello contiene conti, descrizioni e saldi di esempio, che puoi modificare liberamente secondo le tue necessità.

Per creare il tuo rendiconto di cassa con i tuoi dati:

• Scarica il modello e aprilo con Banana Contabilità Plus.
• Inserisci i tuoi conti con le relative descrizioni.
  • I conti possono essere sia numerici sia descrittivi.
  • Nella tabella Conti:
    • inserisci i conti della liquidità (cassa e banca) nella colonna Conti
    • inserisci le descrizioni dei conti nella colonna Descrizione
  • Nella tabella Categorie:
    • inserisci i conti di spese ed entrate nella colonna Categorie
    • inserisci le descrizioni dei conti nella colonna Descrizione
• Per ogni conto, nella colonna Gr1 inserisci il codice appropriato che serve per gererare il rendiconto di cassa. Consulta la tabella Codici da utilizzare per il rendiconto.
• Utilizza le colonne Balance_2020, Balance_2021, Balance_2022, ecc. per inserire i saldi di tutti i conti del rispettivo anno.
  • Aggiungi una nuova colonna per un nuovo anno:
    • Dal menu Dati → Disponi colonne → Nuova colonna.
    • Crea una nuova colonna per ogni nuovo anno con il nome "Balance_” e poi l’anno in quattro cifre (es. Balance_2021, Balance_2022, Balance_2023,...) e come "Tipo dato" scegli "Importo".
  • I saldi delle spese vanno inseriti in negativo, con il “-“ davanti.
    
    

Crea il rendiconto di cassa

Ricordiamo che per poter creare il Rendiconto di cassa è necessario avere almeno il piano Professional di Banana Contabilità Plus.

Una volta impostato il file e dopo aver inserito tutti i propri conti con le rispettive descrizioni, codici Gr1 e importi, è possibile creare il Rendiconto di Cassa.

• Seleziona dal menu Estensioni → Rendiconti 2021 Enti Terzo Settore → Rendiconto per Cassa.
• Definisci alcuni parametri per la stampa del rendiconto:
  • Stampa Logo.
    Includi il logo nell'intestazione della pagina. Il logo deve essere prima impostato con la funzione Imposta logo.
  • Stampa testo indirizzo.
    Includi l'indirizzo nell'intestazione della pagina. I dati dell'indirizzo vengono ripresi dalle impostazioni di base, sezione Indirizzo (società, indirizzo1, cap, località, telefono, web, email).
  • Testo indirizzo alternativo.
    In alternativa è possibile inserire a mano il testo su più righe da utilizzare.
    Se il campo è vuoto verrà utilizzato l'indirizzo ripreso dalle impostazioni di base, altrimenti verrà utilizzato il testo indicato.
  • Stampa titolo.
    Includi il titolo a inizio pagina utilizzando il testo predefinito.
  • Testo titolo alternativo.
    In alternativa è possibile inserire un testo personalizzato.
  • Colonna raggruppamento.
    Inserisci il nome XML della colonna utilizzata per indicare i codici necessari da usare per ottenere il rendiconto (valore predefinito Gr1).
  • Stampa colonna raggruppamento.
    Include la colonna dei codici di raggruppamento nel rendiconto.
  • Usa colonne importi inserimento manuale.
    Vista la casella per utilizzare le colonne per l'inserimento manuale degli importi.
  • Colonna anno corrente.
    Inserisci il nome xml della colonna per l’anno corrente del rendiconto.
  • Colonna anno precedente.
    Inserisci il nome xml della colonna per l’anno precedente del rendiconto.
    
    

 Esempio di stampa