Der Kontoauszug entspricht in der Buchhaltung dem Ledger. Enthält die komplette Liste der Buchungsvorgänge, die das gleiche Konto, eine Kostenstelle, ein Segment oder eine Gruppe betreffen.

Ein Kontoauszug enthält folgende Informationen:

• Der Name des Kontos, das durch den Auszug repräsentiert wird
• Das Datum der Finanztransaktion
• Die Art der Finanztransaktion (zum Beispiel Verkauf, Kauf, Zahlung, Empfang)
• Der Betrag
• Die Beschreibung (zum Beispiel der Name des Lieferanten oder Kunden, die Art der gekauften oder verkauften Güter oder Dienstleistungen).

Banana Buchhaltung überträgt automatisch alle in der Tabelle Buchungen erfassten Bewegungen und ordnet sie den entsprechenden spezifischen Konten zu. Die Kontoauszüge werden daher jedes Mal aktualisiert, wenn eine Bewegung in der Tabelle Buchungen erfasst wird.

Kontoauszug öffnen

Kontoauszüge können auf zwei verschiedene Arten eröffnet werden:

Erste Methode

Diese Methode wird empfohlen, wenn Sie alle oder mehrere Kontoauszüge anzeigen und ausdrucken möchten.

• Im Menü Berichte > Kontoauszüge... auswählen.

Es wird ein Dialogfenster mit den folgenden Sektionen angezeigt:

• Konten
• Periode
• Optionen
• Anpassung

Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Sektionen, klicken Sie auf die entsprechenden Links.

Zweite Methode

• Klicken Sie auf das kleine Symbol, das erscheint, wenn Sie die Zelle auswählen, die die Konto- oder Gruppennummer enthält.

Aktualisieren der Kontoauszugs

Der Kontoauszug ist temporär und wird zum Zeitpunkt der Anfrage berechnet. Wenn Sie Einträge in der Tabelle Buchungen ändern oder hinzufügen, wird der Kontoauszug nicht gleichzeitig aktualisiert.

Wenn Sie den Kontoauszug nach Änderungen aktualisieren wollen, müssen Sie den Befehl Kontoauszüge... erneut ausführen, oder, wenn der Kontoauszug noch geöffnet ist, auf das im Abbild unten gezeigte Symbol klicken.

Anmerkung

Es ist nicht möglich, in der Kontoauszug-Tabelle Daten zu bearbeiten! Mit Doppelklick auf die Zeilennummer des Kontoauszugs kehren Sie in die Originaltabelle (Tabelle Buchungen oder Tabelle Budget), und zwar auf die Anfangszeile der betreffenden Buchung, zurück.

Löschen oder Ändern von Daten

In den Registerkarten für Konten und Gruppen ist es nicht möglich, Daten direkt zu bearbeiten oder zu löschen. Wenn Änderungen erforderlich sind, müssen diese in der Tabelle 'Buchungen' oder in der Tabelle 'Budget' (wenn es sich um Budgetbuchungen handelt) vorgenommen werden, und nach der Neuberechnung werden die Änderungen automatisch auf dem entsprechenden Kontoauszug vorgenommen.

Wenn Sie sich auf der Registerkarte 'Konto' befinden und feststellen, dass ein Fehler aufgetreten ist oder eine Änderung vorgenommen werden muss, müssen Sie dies tun:

• Stellen Sie sich im Kontoauszug auf die Zeilennummer, die die Änderung betrifft.
• Wenn Sie auf die Zeilennummer doppelklicken, führt Sie das Programm automatisch zur Tabelle 'Konten' – genau zu der Zeile, in der die Änderung vorgenommen wurde.
• Nehmen Sie die Änderung vor und berechnen Sie die Konten neu (Grossbuchstabentaste + F9).

Die Änderungen werden automatisch in die entsprechende Registerkarte übernommen.

Die Spalte Ausgewähltes Konto

Wird in der Tabelle Konten die Spalte 'Ausgewähltes Konto' (Menü Daten > Spalten einrichten) aktiviert, ist ersichtlich, auf welchem Konto die Bewegung erfolgte.
Wenn Sie den Kontoauszug eines einzigen oder mehrere Konten, Gruppen oder Segmente erstellen, wird ersichtlich sein, auf welchem Konto die Bewegung erfolgte.

Der Gegenposten im Kontoauszug

Im Kontoauszug wird die Spalte Gegenkto. angezeigt, mit dem Konto, welches die Buchung vervollständigt.

Bei Buchungen auf mehreren Konten (Buchungen auf mehreren Zeilen bzw. Sammelbuchungen), bei denen z.B. ein Konto in Soll gebucht worden ist und mehrere Konten in Haben, oder umgekehrt, leitet das Programm den möglichen Gegenposten nach der folgenden Logik ab:

• Auf der ersten Buchungszeile wird das Konto 5000 als Gegenposten aller folgenden Buchungen betrachtet.

• Im Kontoauszug 5000 hat die Sammelbuchung (mehrere Rechnungen bezahlt) als Gegenposten das Symbol [*]. Es ist nicht möglich, die Gegenposten direkt im Kontoauszug anzuzeigen, da das Konto mehreren Gegenkonten zugeordnet ist (1020, 5700, 5730). Aus diesem Grund zeigt das Programm in der Spalte des Gegenpostens das Symbol [*] an, welches darauf hinweist, dass eine Buchung auf mehrere Konten erfolgt ist.

• Auf den Kontoauszügen der nachfolgenden Buchungszeilen (1020, 5700, 5730) ist der (gemeinsame) Gegenposten in eckigen Klammern [5000] angegeben und bezeichnet einen abgeleiteten Gegenposten.

Auszüge von Gruppen oder Klassen

Im Kontoauszug einer Gruppe oder Klasse werden alle Buchungen der Konten gruppiert, welche zur Gruppe oder der ausgewählten Klasse gehören.
Die Konten der Gruppe oder der Klasse können angezeigt werden, indem man die Spalte Ausgewähltes Konto sichtbar macht.
 

Kontoauszug des Budgets

Wenn in der Budget-Tabelle Budgetbuchungen vorhanden sind, ist es möglich, die Kontoauszüge der Konten oder der Gruppen des Budgets anzuzeigen:

• Menü Berichte > Kontoauszüge... > Budget Buchungen.

Alle Kontoauszüge (Hauptbuch) ausdrucken

So ausdrucken:

• Menü Berichte > Kontoauszüge...
• Dank dem Filter kann man automatisch alle Kontoauszüge, die man ausdrucken will, auswählen (z.B. nur Konten, Kostenstellen, Segmente).
• In den verschiedenen Registerkarten Periode, Optionen, Anpassung wählt man die gewünschten Befehle aus (z.B. Periode, ein Konto pro Seite...).
• Nachher mit OK bestätigen, nachdem Sie die gewünschten Optionen eingerichtet haben.

Erklärungen zu den Registerkarten finden Sie auf den folgenden Seiten: Konten, Periode und Optionen.
Auf dem Bildschirm sind die ausgewählten Kontoauszüge.

Ausdrucken kann man mit Befehl Ausdrucken im Menü Datei.

Wenn in der Buchhaltungsdatei die Tabelle Budget vorhanden ist, kann ausgewählt werden, welche Bewegungen angezeigt werden sollen (effektive Buchungen oder Budget Buchungen).

Kontoauszug mit Logo

Ab Banana 9 ist es auch möglich, ein Logo in den Ausdruck von Kontoauszügen einzufügen. Nachdem Sie das Detail des Kontoauszugs erstellt haben, gehen Sie über das Menü Berichte > Kontoauszüge in Seitenansicht aus Menü Datei > Seitenansicht. Wählen Sie das Symbol Einstellungen und geben Sie im sich öffnenden Dialogfenster unter Logo Ihr persönliches Logo ein (anstelle von kein auf Logo klicken).
Weitere Informationen zum Einfügen eines Logos finden Sie auf der Seite Logo einrichten.

Die Einstellungen speichern

Wenn Sie regelmässig Kontoauszüge ausdrucken, z.B. die der Verkäufe, ist es nützlich, eine Anpassung (personalisierte Ansicht von Einstellungen) zu erstellen.

• Registerkarte Anpassung auswählen.
• Eine Anpassung mit Schaltfläche Neu erstellen.
• In der Beschreibung den Namen des Kontos (z.B. 'Konto Verkäufe') angeben.
• Alle Konten, die Sie ausdrucken wollen, auswählen.
• Definieren Sie die Ansichtsoptionen für die Kontoauszug-Tabelle. Es ist möglich, eine der bereits verfügbaren Ansichten auszuwählen und zu modifizieren. Es kann hingegen keine neue Ansicht erstellt werden. Wenn Sie das Layout einer Spalte ändern, indem Sie z. B. deren Überschrift umbenennen, wird dies auf diese Ansicht aller von Ihnen erstellten Anpassungen angewendet.

Jedes Mal wenn Sie die Kontoauszüge ausdrucken wollen, wählen Sie die von Ihnen gewünschte personalisierte Anpassung aus.

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