财务预测发生业务中的日期和重复

日期列

日期列中包含的值将用于验证预测。

• 如果没有日期，则需要在财务计划开始的时候将考虑发生业务。
  如果您需要预测指示出一个期间，则在该期间开始的时候需将金额考虑进入余额的价值。
  由于它不在期间内，因此总计列中将不会显示任何金额。
• 文件属性设置中的会计期间内的日期。
  这些是常用的。考虑到重复的动向，在会计期间内，总计将显示在总计列中。
• 该期间之前的日期。
  您可以输入预测期之前的动向。但是，您必须小心不要与账户表中输入的期初余额冲突。
  由于不在期限内，因此总计列中不会显示任何金额。
• 时间段之后的日期。
  如果您对未来几年进行预测，则可以使用它们来指示未来几年的业务。
  由于不在期限内，因此总计列中不会显示任何金额。

结束日期

与重复一起使用，以指示没有重复的最后日期。

• 通常必须将其留空。
  如果输入不必要的日期 (例如会计期末)，则随后几年的预测将不包括此操作。
• 用于租赁业务。
  指示最后一笔付款的付款日期为结束日期。
• 用于偿还贷款。
  指示最后的预期付款日期。
• 在规定的期限内更改金额。
  在这种情况下，例如，定期交易的金额会在某些截止日期进行调整 (加薪)。
  • 根据增加前的最后一次付款，创建一个重复“ M”和结束日期的发生业务行。
    当增加开始时，使用日期创建发生业务行。
  • 如果增加遵循精确且有规律的自动化操作，则也可以使用公式进行编程。

重复

对于经常性支出或收入，建议使用重复代码 (请参阅列的文档)。

• 在计算预测时，程序会考虑到指示的频率，创建操作的副本并逐渐增加日期。
• 如果没有结束日期，则程序将在计算预测时在报告时指出的整个预测期间内生成记录的内部副本。
  • 如果开始日期为一月，则频率为每月
    • 如果预测期为年份，它将生成从2月开始的行，1个原始行和11个自动行，总共12行。
    • 如果预测期为10年，它将生成从2月开始的行，1条原始行和119条自动行 (一年11条+接下来的12 * 9)，总共120行。
• 如果您希望程序自动计算随后几年的预测。
  • 对于重复操作，请指示相对重复代码。
  • 对于每年仅发生一次的业务 (例如，年末的折旧)，请指定重复代码“ Y”，以便在以后的几年中也计算折旧。
  • 仅在第二年不进行此操作时才使用重复。

预算表的总计列

总计列是自动计算的，代表当前行的金额和该会计期间内重复金额的总和。 如果业务日期更早或超出会计期间，则总计列为空。

安排准确的日期和每月的逻辑

在预算表中输入预测的动向，以指示所有预测业务发生的日期。

但是，并非总是可以每天精确地预测所有收入和支出。 因此，在进行预测时，在某些情况下使用近似值 (通常以月为单位) 很有用。 无论如何，始终遵循特定的逻辑是有用的，这样在短期内也可以获得可靠的流动性预测：

• 标出了准时操作 (资本支付，投资) 以及预计发生的日期。
  如果没有确切的日期，则在预期它们发生的月份的第15天指出它们是有用的。
• 具有确切付款日期的经常性费用应设置为预期的付款日期和相对的重复代码：
  • 银行费用，利息，摊销应在将发生的月，季度或年末指示。
  • 在预期付款日的租金。
  • 薪金和社会保障费
    • 用于支付工资当天的计算和每月付款。
    • 十三分之一，奖金或目前支付的奖金。
    • 在预期付款日期支付预付款和社会保障费的调整。
  • 通常在到期日的付款和增值税调整。
     
• 收入预测。
  预测的准备取决于活动的类型。
  如果您不知道确切的日期，但是您会知道它将在某个月份发生，建议您指定该月的15号。
  • 准时收入。
    应在预计发生的日期或月中旬中注明。
  • 经常性收入。
    在输入日期或月中注明。
  • 在许多情况下，每月的预测是最适合的选择。收入可以在当月15日显示。
    • 如果收入是经常性的，则可以每月重复输入收入。使用公式可以预测增长。
    • 如果存在季节性差异，则每个月都有一个销售预测行是很有帮助的。
  • 项目或主要工程的预测。
    如果存在带有收据的日历，则将为每个预期的条目指示一个业务行。可以通过指示该月的15号来进行操作。
  • 为客户预测。
    对于同时处理预算和项目的顾问或商业顾问而言，为每个客户设置详细的收入预测以及预期的付款日期可能会非常有用。该预测对于检查客户是否实际付款也是非常有用的。
• 可变成本。
  • 与营业额相关的固定费用 (例如，餐馆) 与营业额的日期相同。 使用公式，您还可以计算营业额的百分比值。
  • 成本也可以与其它要素相关联，例如雇员人数，房屋租赁或其他。

用现金原理进行预测

规划小型企业和现金活动 (例如商店，饭店) 时，遵循现金原则，然后在收款日期和收款成本上标明收入是很有用的。

对于重要的操作，例如购买机器，其付款会随着时间的推移而推迟，但是，插入带有精确细节的预测动向是很有用的：

• 购买机械 (购买时向供应商进行资产注册)。
• 机械的付款，以及预计付款的日期。

用权责发生法进行预测

在这种情况下，将在付款时考虑插入操作。

• 现金交易。
  其显然已正常注册。
• 预计业务将在不久的将来解决。
  为简单起见，属于预测月份或紧随其后的月份的操作可能会有用现金原理。
• 延期付款。
  如果无法精确知道日期，则可以使用该月的15号。
  • 具有精确付款条件的业务。
    • 一个动向指示购买日期，其中对应方出现在供应商账户中。
    • 其它之一的动向表明在预定日期付款。
• 递延的收藏。
  • 使用精确的付款条件 (例如项目)：
    • 动向将指示开票日期和与对方的客户账户。
    • 其它的动向之一表明在预定日期付款。
  • 逾期付款。
    在短期内收集一部分收入，然后在以后收集一定百分比的情况下就是这种情况。 可以这样完成：
    • 输入收入作为现金收款。
    • 在同一日期创建一个动向，该动向将集合的一部分移动到客户账户。
    • 在以后的日期，现金收款将显示为对方的客户账户。
• 使用变量进行递延收款和付款 (请参阅变量使用示例)
  如果必须在付款时重新使用相同的值，则证明使用公式列和变量是非常有用的。
  • 在开票交易中，金额被分配给变量。
  • 在付款过程中，将插入变量，以便自动接收金额。
  • 例如，变量也可以用于定义将要递延的金额的百分比。