Een nieuwe financiële planning beginnen

U kunt eenvoudig financiële planningen maken inclusief liquiditeitsplannen, balans en resultatenrekeningen. De procedure is dezelfde als voor het aanmaken van een boekhouding.

1. Maak het boekhoud/budgetbestand aan

Maak met het commando Bestand → Nieuw... een budgetbestand aan, gebruik het boekhoudtype en het boekhoudmodel dat het beste bij uw behoefte past.

U kunt ook beginnen met een van de modellen die al voorbereid zijn om mee te oefenen met voorbeelden van budgettransacties.

Er zijn ook voorbeeldbestanden met meer geavanceerde functionaliteit:

Nadat u het bestand heeft aangemaakt slaat u het op met een naam die bij voorkeur bestaat uit de bedrijfsnaam en het jaar, bijvoorbeeld "bedrijf-2020.ac2".

2. Het bestand op maat maken

Nadat u het bestand aangemaakt heeft past u het aan uw specifieke wensen aan:

  1. Stel de Bestandseigenschappen in.
    1. De bedrijfsnaam.
    2. De boekhoudperiode.
      Normaliter komt dit overeen met het kalenderjaar. U kunt echter een andere periode aangeven indien gewenst. Zie  Periode voor de financiële prognose.
  2. Pas het Rekeningschema aan.
    U kunt de beschrijving veranderen en rekeningen of groepen toevoegen of verwijderen.
    Indien nodig kunt u het rekeningschema op elk moment later aanpassen.
  3. Voer de  Beginsaldi in als dit een bedrijf is dat al in werking is.

3. Voer de financiële budgetboekingen in

U kunt nu de financiële budgetboekingen in de Budgettabel invoeren.

Voorbeeld van een budgettabel

4. Bekijk de prognoses

De prognose gegevens zijn zichtbaar in:

  • Het grafieken venster.
  • De rekeningentabel, in de Budget kolom.
  • De overzichten, in de Budget kolom.
  • De rekeningenkaart, Budgetbedragen.

De prognose aanpassen

U kunt op elk moment transacties wijzigen, toevoegen of verwijderen. De prognose wordt onmiddellijk herberekend.