导入发生业务

导入的过程

1. 点击操作菜单 → 导入到账套的命令 → 从下拉菜单中，选择导入发生业务。
2. 选择要从中导入的文件类型 (现金日记账业务，复式记账账套的发生业务)。
3. 使用浏览键, 选择要导入发生业务的文件。

要导入的文件类型

该程序提供各种数据转换器，可读取文件格式并将其转换为会计业务：

• 从其它的Banana会计文件导入数据。
• 从以Banana财务会计软件提供的导入格式导出的程序中导入CSV, TXT文件。
• 从预定义的银行报表中导入。
• 导入的扩展程序：
  • 从银行报表来看。
  • 来自其它文件类型。

关于所有类型的导入过滤器的信息都可以在Banana扩展程序的页面找到。

从其它的Banana财务会计文件中导入

在要导入的文件类型中，程序提供了一系列用于从其它的Banana财务会计文件导入数据的设置：

• 从收益&费用核算中导入发生业务的动向。
  为了能够将发生业务从收益&费用会计文件导入复式会计文件中，收益&费用会计的账户和科目必须与复式会计的账户相对应。
• 从现金账簿中导入变动。
  除了导入发生业务外，还允许按季度或月份进行汇总导入。
  请参阅从现金日记账文件中导入数据的页面。
• 从复式会计中导入发生业务。
• 为了将发生业务从一个复式会计文件导入另一个复式会计文件，账户必须匹配。
• 导入折旧资产登记。
  从折旧资产登记的.ac2文件中导入发生业务。

导入Txt/CSV文件

这个格式必须用于从另一个提供与Banana财务会计所要求的导出格式兼容的软件导出数据。请参见：

• 创建文件以导入 Banana 会计的技术指示 (英文)。

这种类型的文件用于从其它程序导入数据，例如：

• 从工资程序中导入每月记录。
• 导入使用发票程序开具的发票。
• 导入使用计费程序过账的付款。
• 导入在线商店记录的销售额。
• 从另一个会计程序导入数据。
• 从现金管理程序 (例如餐厅或酒店) 导入数据。

从预定义格式的报表中导入

Banana财务会计软件为用户提供银行对账单的标准格式：

• MT 940 账户报表。
• 通用的 ISO 20022 账户报表。
  一些银行会提供ISO 20022格式的账户报表。
  • 然而，对于瑞士来说，最好是使用扩展程序。
    银行报表Camt ISO 20022 (瑞士)。

用导入的扩展程序来导入账户报表

导入的扩展程序是必须由用户安装的额外程序，它可以转换数据并将其导入 Banana财务会计软件中。

通过一些扩展程序可以从不同的银行、信用卡和其它格式导入银行报表。

• 更新了用于导入Banana的扩展程序列表。

要搜索和安装一个扩展程序：

• 点击扩展程序菜单中管理扩展程序的命令。
• 选择导入。
• 将鼠标放在所需的扩展程序上，并点击安装。

一旦该扩展程序被安装，它就会出现在对话框中。

选择要被导入的行

在选择了被导入的行之后，程序将出现一个窗口，在那里用户们也可以选择使用其它的功能。

目的账户

当被导入的银行账户(或者邮政)对账单，或者一个账户的收益&费用发生业务是文本格式的时候，此选项将出现。
插入与被导入报表相关的账户表的银行账户号码。

选择发生业务

起始日期，结束日期

输入与发生业务转换相关的起始日期和结束日期。在日期区域下方的框中也可以自动选择期间。

不要导入如果存在相同的外部参考，日期，金额

一旦被激活，此功能允许用户不导入已输入的发生业务，以避免业务被记录两次。此选项仅在要被导入业务的"外部参考"列出现的时候才能被激活。否则此选项将被关闭。

按日期对发生业务进行排序

该选项在默认情况下是激活的状态，并允许您按日期对导入的发生业务进行排序。

使用以下方式来完成业务

自动完成录入数值

此选项只有在包含增值/营业税和多种货币的会计账户内是必要的，一旦被激活，其将允许在被导入数据中缺失的自动完成录入数值 (例如, 在汇率表格中的汇率)。

初始账户编号

当被导入的银行账户(或者邮政)对账单，或者一个账户的收益&费用发生业务是文本格式的时候，此选项将出现。
这是分配给第一个导入业务的文档编号。

按发票号码来组业务

如果导入文件中包含发票文件列的数值，以下选项也会出现在对话中：

• 按发票号码来组业务
  在这种情况下，相同发票的行会被组在一起，这样一来，对于相同的账户和相同的增值税码来说就只有一个发生业务 (请查看导入发票日期的解释)。
• 目的账户余额差
  当增值税码被应用的时候，可能存在几美分四舍五入的差异。
  在这种情况下，Banana会计软件会为每一个发票创建一个额外的发生业务，差异会被记录下来。
  当然，有必要注意被导入的数据要在借贷之间保持平衡。如若不然的话，发生业务行将在借贷之间包含差额。

编辑被导入的发生业务

程序会创建一些发生业务并把它们添加到发生业务表格内。
发生业务可以被编辑或删除。
在复式记账的会计文件中，程序会在借方列和贷方列添加一些符号；在收益&费用核算文件中，程序会将符号添加在账户列和科目列中。
符号应替换为合适的账户或科目。

• [A]
  当对话框中没有指示任何帐户的时候，会显示该符号。
  您需要将[A]替换为相应的银行帐户。
• [CA]
  当此符号出现的时候，您需要将其替换为适当的抵销账户，以便平衡借方业务和贷方业务。

在只有一个抵销账户的行中，您可以在同一行中同时找到 [A] 和 [CA] 的符号。
在具有多个抵销账户的行中，每行都将有其自己的 [CA] 符号。在没有符号-[CA] 的情况下，将无法了解其是借方业务还是贷方业务。

常见问题与解答

我看不到我银行对账单的格式
点击"管理过滤器..."，再点击 "更新过滤器"，并启用所需格式的过滤器。

我看不到邮政储蓄Xml账户对账单的格式(文件 .tgz)
不再支持此格式。请您联系邮政储蓄，并要求获得 ISO 20022 格式的对账单。

出现了下面的信息 '这个 ISO 20022 文件不包含银行对账单 (camt.052/053/054)'
当 ISO 20022 文件不包含银行对账单的情况下会出现这个错误信息的提示。ISO 20022格式是一种通用的格式，其可包含不同类型的信息，例如在Banana会计文件中的银行对账单和支付确认，只有银行对账单 可以被导入 (camt.052/053/054)。

我的银行不在所支持格式的列表中
为尚未生效的格式创建过滤器是可能的。我们也支持客制化格式的执行。

我只能导入集体订单，却无法看到细节 (个人订单)
当在电子银行执行付款操作的时候 (例如在 Raiffeisen 银行), 您需要选择 '个人订单' 的选项，而不是 '集体订单'，通过此项操作您就可以导入个人订单的付款。