多币种财务计划的完整示例教程 (含公式)

该示例说明，如何在复式记账含外币功能中使用公式。

要使用这些功能，需要使用Banana财务会计软件8.0.5以上版本。

在以前的版本中，某些功能不可用，并且会显示错误消息。

请参阅以下页面以获取更多信息：

• 预算表中有关公式的使用文档
• 例如：
  • 家庭预算和家庭账户|收益&费用
  • 完整示例教程 初创公司的预算和财务计划|复式记账
  • 完整示例教程 预算及财务计划带公式|复式记账

以基准货币计算的金额

该公式先以帐户的第一货币来计算金额，然后以基准货币计算相对价值。

汇率及历史汇率

• 记账凭证号10和12
  如果汇率列中指示了汇率，程序将使用此行中指示的汇率来计算基准货币（在该示例中为EUR）的金额。

• 记账凭证号11和13
  如果没有指示汇率，程序则会执行汇率表中汇率进行计算，并在使用重复功能的情况下进行后续操作。

• 如果在汇率表中定义了历史汇率，则可通过添加日期，程序将执行相对于该日期或与上一个日期最近的汇率。

使用基准货币公式

预算表中显示的所有公式都可以在公式列中使用。

以下示例展示了根据公式计算出的基准货币（EUR）的价值。

• 记账凭证号21
  销售价值根据公式欧元的价值相乘。相应列中的汇率将被忽略。

• 记账凭证号22
  如前面的示例，对于货币金额，是公式计算的结果。

• 记账凭证号23
  在 "_budget.js" 文档中，我们定义了一个汇率函数，该函数根据行中的内容计算价值。
  利用这些功能，可以创建模拟汇率。

汇率功能示例

美元汇率是按月确定的。

稳定汇率改为使用英镑。

该函数的结果为AmountCurrency的数量乘以汇率。

function cambio() {

    var importo = row.value("AmountCurrency");
    var cambio = 1;
    var moneta = row.value("ExchangeCurrency");
    var data = Banana.Converter.toDate(row.value("JDate"));
    var mese = data.getMonth() + 1;
    if (moneta == "USD") {
      cambio = 0.95;
      if (mese == 1)
        cambio = 0.96;
      else if (mese == 2)
        cambio = 0.97;
    }
    if (moneta == "GBP") {
      cambio = 1.30;
    }
    return importo * cambio;
  }
  

汇率差额计算公式

有关计算汇率差额的更多信息，请参考有关多币种发生业务和创建汇率差页面。

• 货币始终是基准货币。

• 不能使用帐户的货币输入金额。

• 汇率留为空白，即使输入值也将被忽略。

• budgetExchangeDifference函数计算一个帐户的汇率差额，该值表示未实现的汇兑损益。

  • 如果该函数是汇兑损失，则函数返回正值；如果是汇兑利润，则返回负数（贷方）。
    因此，必须创建两个账户，一个用于汇兑收益，一个用于汇兑损失。

  • 返回的金额是基准货币的必要重估，以确保基本货币帐户的余额等于货币帐户的余额，并以用于计算汇兑差额的汇率转换。

• budgetExchangeDifferences函数的第一个“ CUSD”参数是您要为其计算汇兑差额的外币帐户。

• 第二个参数是要被应用的汇率。

  • 如果没有显示汇率，则使用与指定日期有关的历史汇率。
  • 如果存在“current”，则使用汇率表中没有日期的汇率。
  • 您可以指定汇率，小数点分隔符必须是 "."符号。

  
  credit(budgetExchangeDifference("CUSD"))
  credit(budgetExchangeDifference("CUSD", "current"))
  credit(budgetExchangeDifference("CUSD", "0.95"))