L'Estensione IVA Italia include le applicazioni per la stampe fiscali italiane, conformemente alle direttive dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 2017.
Queste funzionalità sono state sviluppate e vengono migliorate grazie all'open source e al concorso attivo di diversi utenti.

Funzionalità disponibili:

• Comunicazione periodica IVA (stampa di controllo ed esportazione file xml)
• Comunicazione dati fatture clienti e fornitori (stampa di controllo ed esportazione file xml)
• Libro giornale
• Registri IVA

Informazioni generali

• Si tratta di funzioni in fase di sviluppo e si invitano gli utilizzatori a segnalare problemi o richieste.
  Si prega di utilizzare l'applicativo con attenzione e verificare i dati.
• Progetto Roadmap
• Pagina Documentazione IVA Italia

Aggiornamenti

L'Estensione viene aggiornata in automatico a partire dalla versione 9.0.3 di Banana Contabilità

A partire dal 2021 alcuni codici natura sono stati modificati e devono pertanto essere aggiornati manualmente  nella tabella codici IVA, colonna Gr1, indicando il codice natura corretto. Maggiori informazioni alla pagina Codici natura

Installazione

L'app funziona a partire dalla versione Banana Contabilità 9

• Installare sul proprio computer l'ultima versione di Banana Contabilità
• Aprire dal menu Estensioni → Gestisci Estensioni → IVA Italia.
  Tramite il campo di ricerca, si può inserire la sigla della lingua "it" e come nazione "Italia"; selezionare dall'elenco Online - Produttività e poi cliccare sul pulsante Installa.

Impostazione del file di contabilità

Per modelli di contabilità si veda la pagina Soluzioni per l'Italia | Banana Contabilità Software

Impostazioni iniziali

Vedi dettagli alla pagina Impostazioni iniziali.

Modifiche

Le modifiche sono visibili nel repository di Github/BananaAccounting

La funzione di esportazione della fattura in formato XML consente di ottenere versioni adatte all'invio elettronico conformi alle norme italiane. Per maggiori informazioni:

• Norme e regole fatturazione elettronica
• Guida alla compilazione della fattura elettronica

Questa estensione permette di esportare velocemente il file XML della fattura elettronica, ma non lo invia in automatico all'Agenzia delle Entrate.

Abbiamo previsto una fase di test pilota, se siete interessati potete provare questa versione beta e segnalarci eventuali problemi riscontrati. Si prega di utilizzare l'estensione con attenzione e verificare i dati.

Prerequisiti e installazione

Per utilizzare questa estensione è necessario:

• Scaricare e installare Banana Contabilità+ (versione 10.0.9 o successive).
• Avere il Piano Advanced di Banana Contabilità Plus (anche sotto le 70 righe di registrazioni).

È compatibile con contabilità in partita doppia oppure entrate-uscite con IVA.

L'estensione è da installare una prima volta. In seguito viene aggiornata in automatico.

• Installare sul proprio computer Banana Contabilità+
• Con il comando a menu Estensioni → Gestisci estensioni, selezionare l'estensione cercando il testo 'Esportazione fatture elettronicche' oppure tramite l'elenco a sinistra Online - Esportazione, nazione Italia.
• Installare l'app con il pulsante sulla destra Installa.

Utilizzo e impostazioni

• L'estensione è disponibile sotto la voce di menu Estensioni, ed è visibile solamente con una contabilità aperta.
• I dati della società (denominazione, codice fiscale, partita IVA) vengono ripresi dal comando Impostazioni, disponibile nella stessa estensione.
• Per la creazione delle fatture e l'impostazione del partitario clienti vedere la documentazione alla pagina Come creare una fattura

File d'esempio

• Scarica il file d'esempio per iniziare subito oppure capire come funziona.

Impostazioni nel file contabile

Il FormatoTrasmissione, il codice destinatario e/o PEC destinatario vengono impostati a livello di anagrafica clienti. Nella tabella Conti, alla vista Varia, colonna Codice1, impostare i codici nel seguente formato:

FormatoTrasmissione:CodiceDestinatario:PECDestinatario

Per visualizzare la colonna Codice1, selezionare la tabella Conti e con il comando Dati → Disponi colonne selezionare la colonna Codice1. La colonna può essere spostata vicino alle colonne Codice fiscale e partita IVA.

Valori ammessi:

• Formato trasmissione: FPA12 (Fattura verso PA) oppure FPR12 (Fattura verso privati)
• CodiceDestinatario: codice a 7 cifre per fattura ad ente pubblico, 6 cifre per fattura a privato. Se codice destinatario impostato con tutti zeri indicare PECDestinatario
• PECDestinatario: codice da valorizzare solamente se CodiceDestinatario è uguale a 0000000, lunghezza minima 7 caratteri

Dati contribuente

Seleziona dal menu Estensioni → Esportazione fatture elettroniche → Impostazioni, e inserisci i propri dati nel campo Dati contribuente.

Opzioni XML

Seleziona dal menu Estensioni → Esportazione fatture elettroniche → Impostazioni, e inserisci i dati nel campo Opzioni XML:

• Numero progressivo invio: Questo numero viene incrementato in automatico dall'app ogni volta che viene generata una fattura. L'app converte la cifra in stringa su base 36 (https://en.wikipedia.org/wiki/Base36). Per l'invio al sistema italiano è necessario che ogni file inviato in formato XML venga generato con un numero univoco. Si consiglia quindi di non modificare questo parametro.
   
• Cartella di destinazione: potete indicare dove salvare i files xml generati. Al momento del salvataggio del file xml, il programma selezionerà la cartella indicata, dovrete tuttavia confermare il salvataggio del file (o di più files) per motivi di sicurezza.
   
• Convalida file: se questa proprietà è selezionata, il contenuto del file XML verrà verificato con le regole presenti nello schema XSD, indicato in Schema di validazione.
   
• Schema di validazione: file xsd contenente le regole per validare il file XML. Lo schema è pubblicato nel sito dell'Agenzia delle entrate (Fatturazione elettronica PA - FatturaPA)
  Una copia del file Schema_del_file_xml_FatturaPA_versione_1.2.1.xsd è inclusa nel pacchetto sbaa. Non è possibile utilizzare files esterni indicando il relativo percorso del file. Per utilizzare un altro file di validazione vedere: How to use external files in your extension | Banana Accounting Software.
   
• Foglio di stile: L'XSL permette di visualizzare lo stesso documento XML in formati diversi, ad esempio come pagina web o come pagina stampabile.
  Se presente verrà riportata la stringa nel file XML, ad esempio se si indica "fatturaPA_v1.2.1xsl", il file XML conterrà la seguente istruzione <?xml-stylesheet type='text/xsl' href='fatturaPA_v1.2.1.xsl'?>.   
  Per visualizzare il file XML con foglio di stile XSL nel browser Microsoft Edge, può essere necessario eseguire MS Edge da terminale Windows aggiungendo il parametro --allow-file-access-from-files.
  Chiudere tutte le istanze di MS Edge ed eseguire da linea di comando con privilegi di amministratore il seguente comando:
  "C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe" --allow-file-access-from-files
   
• Visualizza file immediatamente: il file XML viene aperto con l'applicazione associata nel computer

Opzioni di stampa

Dal menu Estensioni → Esportazione fatture elettroniche → Esporta e-fatture ordinarie XML, sono disponibili le seguenti opzioni:

• Filtra: permette di stampare una singola fattura o un singolo cliente. I files XML generati sono raggruppati per cliente, quindi un file XML conterrà una o più fatture di un singolo cliente. Se si stampano più clienti, verrà chiesto la conferma di salvataggio dei files per ogni singolo cliente.
  Per stampare più fatture o più clienti contemporaneamente, separare i numeri da punto e virgola. Ad esempio:
  Numero fattura: 2021-001;2021-002;2021-003
  Numero cliente: 10100;10102
   
• Periodo: imposta il periodo di stampa. Se non è selezionato stampa tutte le fatture del file contabile.

Nuovi codici natura

Per l'esportazione XML, quando l'aliquota IVA è 0, è necessario indicare il codice natura. Alcuni codici natura, a partire dal 2021, sono passati a 4 cifre. In Banana vengono impostati nella colonna Gr1 della tabella codici IVA. Potete verificare i codici IVA aggiornati nella tabella codici IVA oppure consultare l'elenco dei codici natura.

Tipi di documento

Per indicare il tipo di documento, nella tabella Registrazioni utilizzare la colonna Tipo (DocTipo) e inserire uno dei codici di seguito indicati preceduto da 10:par. Se il campo TipoDoc è vuoto viene impostato di default il documento TD01 (Fattura). Se si vuole indicare un altro tipo di documento bisogna fare precedere il codice con il testo 10:par, ad esempio se si vuole indicare una nota di credito scrivere nella colonna TipoDoc 10:par:TD04. 10 indica che si tratta di una fattura, par indica che è un parametro passato all'oggetto fattura.

• TD01 -> FATTURA
• TD02 -> ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA
• TD03 -> ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA
• TD04 -> NOTA DI CREDITO
• TD05 -> NOTA DI DEBITO
• TD06 -> PARCELLA
• TD16 -> INTEGRAZIONE FATTURA DA REVERSE CHARGE INTERNO
• TD17 -> INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO
• TD18 -> INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI
• TD19 -> INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72
• TD20 -> TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6 COMMI 8 E 9-BIS D. LGS. 471/97 O ART. 46 C.5 D.L. 331/93)
• TD21 -> AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO
• TD22 -> ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA
• TD23 -> ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA
• TD24 -> FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A), TERZO PERIODO DEL D.P.R. N. 633/72
• TD25 -> FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, TERZO PERIODO LETT. B) DEL D.P.R. N. 633/72
• TD26 -> CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PER PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36 D.P.R. 633/72)
• TD27 -> FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA

Esempi di registrazioni

Errori

Formato trasmissione non valido [ID_ERR_XML_FORMATO_NONVALIDO]
Il FormatoTrasmissione non è presente o non è valido. Il formato deve essere impostato a livello di anagrafica clienti, nella tabella Conti, colonna Codice1, Maggiori spiegazioni al paragrafo Impostazioni nel file contabile

Modifiche

Consultabili nel repository di Github/BananaAccounting