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从现金日记账文件中导入数据

当您管理会计工作的时候,单独管理现金日记账以及定期把发生业务导入在主要的会计文件中是有可能的,根据所选的期间进行分组。

在这种情况下,会有两个单独的文件: 一个包含一般会计文件数据的文件,以及另一个只包含现金日记账管理数据的文件。

为了能够把现金日记账文件中的数据导入到主要的会计文件中,那些文件需要被连接。可以通过以下两种方式进行 :

  • 现金日记账文件目录的相同账号 (对于复式记账来说), 或者, 与在主要会计文件中所使用的相同的科目号 (对于收益&费用核算会计文件)。
  • 在现金日记账文件中,在科目表格的科目2列中,输入与主要会计文件相同的账号 (如果是复式记账的话) 或者相同的科目号 (对于收益&费用核算会计文件)。如果您在科目表格中看不到科目2列,那么您需要在数据菜单中选择列设置的命令,然后在跳出的窗口中对科目2选项进行选择。

示例:

在下面的例子中,与主要会计文件相关的账号被输入在科目2的列中。

为了能够导入数据, 请按照下列指示进行操作:

  • 打开主要的会计文件,然后从报表(1)菜单中选择导入套账的命令
  • 在出现的对话框中,在导入一栏中选择发生业务选项; 在下面的列表中选择现金簿业务(*.ac2),然后使用浏览键来选择现金日记账文件。

您可以在导入到套账页面上找到关于下列窗口的更多信息。

会计原则

目的账户
这是复式记账或简单会计账号的数据会被结转。

初始账户编码
这是给发生业务结转的文档编号。

选择发生业务

起始日期 /  结束日期
这些下拉菜单指定了导入数据的起始日期和结束日期。

组发生业务

在这个部分,用户具体指定发生业务期间被分组的方式:

  • 不分期分组 - 所有会计期间都会被显示
  • 月度 - 发生业务按月进行分组
  • 季度 - 发生业务按季度进行分组
  • 半年 - 发生业务按半年进行分组
  • 每年 - 发生业务按年分组

一项业务一个账户
如果一个以上的科目被分组在单一账户内,但是用户需要为每个科目分离业务,那么此单元格必须被激活; 然后程序会为每个科目创建发生业务。当增值税码被使用的时候,发生业务不仅会被科目所创建,也会为在同一科目中的每个不同的增值税码所创建。

请注意: 当用户在使用含增值税的会计文件时,增值税的计算可能会略有不同。如果发生业务金额作为净金额被插入,现金帐户的余额也可能会因为四舍五入而不同。

会计文件随零用现金的数据更新。

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