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会计报表文件

外部报告的文件类型允许用户为了编制会计报表来定义分组,这个分组不同于账户表格中所提供的普通分组。

外部会计报告可以通过会计报表生成资产负债表命令来执行。

如何创建外部会计报告

  • 为了生成一份外部会计报告,有必要先创建一个会计以外的文件:请您依次选择文件菜单,新建复式记账会计报表

 

  • 您可以选择预设的样本(外部会计报告)并根据您的需求来进行修改,您也可以选择一个新的空的文件
  • 将文件保存在一个新名字下

如何在外部会计报告中创建结构

会计报告文件中包括了与被用于创建账户表格中的分组和总计相同的列。

按账户号码分组

在Banana 8.0 会计软件中(从Banana 7.0.5版本开始),一个可以基于账户号码的新的分组方式被运用。在该方法下,在外部会计报告的账户列,您可以输入想要恢复的主要会计和所需要的摘要的账户号码。

该方法不要求对主要会计做任何修改(在所属组1或所属组2的列中输入分组),并且可以在外部会计报告中输入相同的账号。这是自7.0.5版本开始的推荐方法。

当账户列被用在外部会计报告中时,本程序会自动应用该方法。

按组分组

该分组方法是基于外部会计报告的组列和主要会计中的所属组1列或所属组2列的。外部会计报告的组列将会被用于恢复主要会计的账户或是用来定义报表的汇总。使用该方法时,在组列中输入您希望恢复的主要会计账户的所属组1符号或所属组2符号,亦或是汇总报表的符号。

如果想要应用该方法,修改主要会计的所属组1列或所属组2列是必要的。此外,每个账户在外部会计报告中只能被恢复一次。

当外部会计报告的账户列未被使用时,本程序会自动应用该方法。

类列
该列被用来打印生成资产负债表。参见。  

组列
在此处输入分组编码(为了按组号分组)或是所需汇总的编码。

账户列
在此处输入账户编码(为了按账户号分组)。

摘要列
分组的摘要或是该行本身的摘要。

所属组列
所属组列被用于明确哪些汇总行已被累计。

汇总列
如果是单词“Yes”被输入,只有总行被显示,而不是该总行里的一部分账户被显示。
详情请参阅会计报表中的“只显示组汇总”。

保留列
通常情况下,包含账户余额的总行数会被包括在报表中。
如果您在该列中输入“Yes”,该行将会一直显示。该功能可以被应用于总计和账户中。

含发生额列
该行不仅是有余额的时候才显示,当此处有本期发生额时,也会被显示。该功能只可应用于总计中。
 

在账户表格中输入外部会计报告组

只有当按组分组的方法需要被应用时,该操作才是必要的。

在一个账户表格的分组列种,明确该账户必须累计的组。
缺少该操作的账户将不会被包括在报表中。
 
打开会计文件,在账户表格中,对以下某列应用外部会计报告分组:所属组1列或所属组2列。
如果所属组1列或所属组2列是不可见的,使用在数据菜单中的列设置命令来启用它们。
 

 

计算外部报表

为了获取外部会计报告,从账户(1)菜单中选择会计报表命令,在出现的对话窗口中选择外部会计报告选项。

一个包含指定组和分部的表格将会生成。

 

 

账户(1)命令结果- 按组生成资产负债表

您也可以得到一个格式化的打印会计报表,使用账户(1)-按组生成资产负债表命令来进行格式化。

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