在此文中
现金动向可以通过现金日记账与主会计文件分开管理。定期将现金流动情况导入主会计文件，并根据选定的时期进行分组。
在这种情况下，会有两个单独的文件:
- 一个包含一般会计文件数据的文件 (包括现金账户)
- 以及另一个只包含现金日记账管理数据的文件。
为了将现金数据整合到主会计文件中，必须在主会计文件和现金日记账之间建立一个链接。
可以通过以下两种方式进行 :
- 在现金日记账文件中，赋予科目账户与主会计文件账户相同的数字 (复式记账或收益&费用核算)。
-
在科目2的列 (科目表) 中输入在主会计文件中对应的科目。
如果科目2的列栏尚不存在，必须通过数据菜单 → 列设置的命令来显示。
设立内部转账账户
在将现金数据导入会计文件的时候，需要进行一定的设置，以保证主会计的现金账户与从现金日记账文件中导入的业务之间不存在支付业务的会计分录重合。
在主会计账套中:
- 在账户表格中，输入内部转账账户。
在现金日记账的文件中：
- 在科目表格中，科目列在收入的组中，输入内部转账账户 (与主会计中设置的数字相同) 作为从银行或邮政往来账户付款的科目。
- 另外，在科目表格中，科目2列在收入的组中，输入内部转账账户。
在这种情况下，在科目列中设置了一个科目来确定银行的付款。位于科目2列中的内部转账账户，在将业务导入主分类账时建立链接。
从银行账户到现金账户的付款
每当从银行账户向收银台付款时，该动向都记录在主会计文件和收银机文件中。为了避免从收银台导入数据时会计条目重叠，需使用内部转账账户。
- 如果已在科目2的列中设置了转账账户，则使用转账账户作为科目或从银行账户进行支付的科目，将资金的收款记录在现金登记文件中。
- 资金流出记录在主会计文件中，银行账户记入贷方，内部转账账户记入借方。
将现金登记数据导入主会计文件时，将重置转账账户。
导入现金登记数据
- 打开主要的会计文件
- 点击操作菜单 → 导入账套的命令
- 在出现的对话框中，点击导入 → 选择发生业务选项 → 选择现金日记账分录 (*.ac2)
- 然后使用浏览键来选择现金日记账文件。
您可以在导入到账套页面上找到关于下列窗口的更多信息。
在会计账套中
目的账户
您必须选择现金的账户号，其存在于复式记账或收益&费用核算中，其中的变动要被导入。
初始账户编码
可以输入一个初始单据号，该单据号将归属于第一笔输入的发生业务。在随后的记录中，程序会自动分配一个递进编号，从输入的初始编号开始。
如果您不希望自动分配累进编号，请将该框留空。
选择动向
开始日期/结束日期 (包含在内)
输入导入的发生业务所涉期间的开始和结束日期。
组的动向
通过激活其中一个选项，可以选择如何对该时期的动向进行分组。
- 没有期间分组所有行及其列内容均被导入。现金登记文件相应列中存在的记账凭证号也会被导入。
- 如果要在会计中使用其它编号并同时保留文件的原始文档，请在现金日记账中将文档插入到议定书文件的列中。
- 月度 - 发生业务按月进行分组。
- 季度 - 发生业务按季度进行分组。
- 半年 - 发生业务按半年进行分组。
- 每年 - 发生业务按年分组。
一项业务一个账户
如果一个以上的科目被分组在单一账户内，但是用户需要为每个科目分离业务，那么此单元格必须被激活; 然后程序会为每个科目创建发生业务。当增值税码被使用的时候，发生业务不仅会被科目所创建，也会为在同一科目中的每个不同的增值税码所创建。
请注意
当用户在使用含增值税的会计文件时，增值税的计算可能会略有不同。如果发生业务金额作为净金额被插入，现金账户的余额也可能会因为四舍五入而不同。
会计文件随零用现金的数据更新。
