Kolommen en de weergaven van de rekeningkaart

In de Rekeningkaart zijn er drie groepen met kolommen met Debet en Credit bedragen en het Saldo in basis en vreemde valuta.

• Basisvaluta
  Aangegeven worden het Beginsaldo, de Transacties en het Saldo in basisvaluta.
• Rekening valuta
  De Transacties in de Rekening valuta worden aangegeven.
  Als de rekeningen in Basisvaluta zijn zijn deze waardes identiek aan die in Basisvaluta.
• Valuta2
  Voor iedere transactie wordt het bedrag in Valuta2 aangegeven.
  De logica van het converteren van bedragen hangt af van de rekeningvaluta, zie Converteren naar Valuta2 op pagina Bestands- en boekhoudingseigenschappen (vreemde valuta).
  Het bedrag in Valuta2 is de tegenwaarde van het bedrag in Basisvaluta omgerekend naar de actuele koers voor Valuta2.
• De bedragen van de transacties op de rekeningkaart worden met de volgende logica omgerekend:
  • Voor de opening- of overdrachtsrijen wordt het rekeningsaldo omgerekend.
  • Voor de transacties:
    • De debet en credit bedragen in valuta2 worden omgerekend.
    • Het saldo van de rekening in valuta2 wordt berekend door de omgerekende bedragen in valuta2 op te tellen.
      Het is mogelijk dat het eindsaldo van de valuta2 rekening niet gelijk is aan het saldo van de valutarekening omgerekend naar valuta2. Zie de pagina Exchange rates issues (Engelstalig) voor mogelijke afrondingsverschillen.

  • Transactie valuta
    Het is niet zichtbaar of deze niet gelijk zijn aan de rekeningvaluta of basisvaluta. Als een rekening wordt geboekt in een valuta verschillend van de rekeningvaluta, maar gelijk aan valuta2, zijn de bedragen in valuta2 niet de originele bedragen, maar bedragen omgerekend van de basisvaluta.

Weergaven van de rekeningkaarten

In de rekeningkaart van de vreemde valuta boekhouding zijn verschillende weergaven waarvan iedere bepaalde kolommen bij elkaar weergeeft. Als u van de ene naar de andere weergave gaat veranderen de kolommen.

U kunt de volgorde van de kolommen veranderen en extra weergaven maken. Meer details over weergaven zijn te vinden op Tabellen instellen.

Gegevens aanpassen

Het is niet mogelijk de gegevens in de rekeningkaart aan te passen, maar u kunt op het (onderstreepte) rijnummer klikken om terug te gaan naar de betreffende rij in de oorspronkelijke tabel (Transacties of Budget), waar u de gegevens kunt veranderen. Meer informatie is beschikbaar op de pagina Rekening-/Categorie kaart (paragraaf Bijwerken van de Rekeningkaart.

Informatievenster

In het onderste deel van het scherm, het Informatievenster worden de waardes van de rekeningen betreffende de actieve transactie aangegeven:

• Rekeningnummer
• Beschrijving van de rekening
• Bedrag van de rekening in basisvaluta
• Huidige rekeningsaldo in basisvaluta
• Valutasymbool van de rekening
• Bedrag van de transactie in de rekeningvaluta
• Huidige rekeningsaldo in valuta

 

De Uitgebreide Balans wordt in de vreemde valuta boekhouding op dezelfde manier gedaan als die in het dubbel boekhouden. Informatie is beschikbaar via de volgende link: Uitgebreide Balans.

Het verschil bestaat er uit dat de vreemde valuta rekeningen de bedragen zowel in vreemde als in basisvaluta (het bedrag omgerekend) weergeven.

 

 

 

 

De Uitgebreide Balans op groepen wordt in de vreemde valuta boekhouding op dezelfde manier gedaan als die in het dubbel boekhouden. Informatie is beschikbaar via de volgende link: Uitgebreide Balans op groepen.

Het verschil bestaat er uit dat de vreemde valuta rekeningen de bedragen zowel in vreemde als in basisvaluta (het bedrag omgerekend) rapporteren.

 

Boekhoudingsoverzichten in vreemde valuta worden op dezelfde manier gedaan als die in het dubbel boekhouden. Informatie is beschikbaar via de volgende links: Boekhoudingsoverzicht; Bestand Boekhoudingsoverzicht.
 

Banana Contabilità consente di visualizzare il bilancio anche in una seconda moneta, oltre alla moneta base (normalmente la moneta nazionale).
La funzione della seconda moneta (Moneta 2) permette di visualizzare il bilancio e i saldi dei conti in una valuta diversa dalla moneta base, senza generare registrazioni contabili.

Come ottenere un bilancio in una seconda moneta

• Impostare un file in partita doppia Multimoneta
• Inserire la sigla della moneta base:
  nel menu File > Proprietà file (Dati base) > sezione Contabilità
• Inserire la sigla della seconda moneta
  nel menu File > Proprietà file (Dati base) > sezione Moneta estera
• Impostare la seconda moneta nella tabella Cambi.

Nota importante

I saldi dei conti, nella vista Moneta 2, vengono convertiti in base all’ultimo cambio impostato nella tabella Cambi e sono visibili nella Tabella Conti – vista Moneta 2.

Come evitare il ricalcolo automatico dei saldi in moneta 2

Quando il cambio viene modificato, il programma ricalcola automaticamente tutti i saldi nella Moneta 2, in base all'ultimo cambio inserito nella tabella cambi. 

La conversione dei saldi nella Moneta 2 è sempre visibile nella Tabella Conti – vista Moneta 2.
Ogni variazione del cambio influisce esclusivamente sulla visualizzazione dei saldi e non modifica i valori contabili nella moneta base.

Se si desidera evitare che i saldi in moneta 2 vengano ricalcolati ogni volta che si modifica il cambio, è possibile procedere come segue:

• Inserire nella tabella Cambi una moneta supplementare per la Moneta 2 (ad esempio USD 1).
• Nelle Proprietà file (Dati base), sezione Moneta estera, selezionare la sigla della moneta supplementare inserita, che apparirà nell’elenco delle monete estere.
• Quando si desidera visualizzare i saldi nella Moneta 2, impostare manualmente il cambio desiderato per la relativa sigla nella tabella Cambi.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina:

• Conversione saldi Moneta 2