Scarica dalla tua banca il file con i movimenti e importalo direttamente nella tabella Registrazioni. Troverai già inseriti data, descrizione, conto e importo; dovrai solo assegnare la categoria di spesa o entrata.

Procedi come segue:

• Vai al menu Azioni > Importa in contabilità.
• Seleziona la tua banca. Se non la vedi nell'elenco clicca sul bottone in basso a sinistra Gestisci estensioni. Cercala e installala nella finestra di dialogo che si apre e poi torna qua.
• Seleziona il formato del file scaricato dalla banca, posta o carta di credito.
• Conferma con il bottone OK.

I formati standard come l'ISO 20022 e i .txt sono disponibili con il piano Professional, mentre i .csv specifici per ogni banca sono inclusi unicamente nel piano Advanced.

Una volta indicato il file d'importazione, si passa al dialogo successivo:

Il programma importerà tutti i movimenti nella tabella Registrazioni: ti resterà solo da inserire la contropartita, l’eventuale codice IVA, i centri di costo o i segmenti.

Da questo dialogo puoi attivare anche l'opzione Applica Regole (disponibile solo nel piano Advanced) in modo da automatizzare maggiormente l'inserimento delle registrazioni. 

Maggiori informazioni sull'importazione sono disponibili alla pagina:

• Importa i tuoi movimenti in Banana Contabilità Plus
• Regole di autocompletamento nella contabilità Entrate / Uscite.

La tabella Registrazioni ricorrenti ti permette di salvare le registrazioni che si ripetono durante l’anno, e richiamarli in automatico nella tabella Registrazioni al momento opportuno. Si possono memorizzare ad esempio:

• Stipendi
• Affitti
• Abbonamenti
• Pagamenti periodici

Come memorizzare una registrazione ricorrente

• Vai nella tabella Registrazioni.
• Seleziona una o più registrazioni che si ripetono.
• Copiale (Ctrl+C ).
• Incollale nella tabella Registrazioni ricorrenti (Ctrl+V).

Nella tabella Registrazioni ricorrenti puoi inserire anche manualmente le registrazioni che si ripetono durante l'anno.

Come richiamare una registrazione ricorrente

• Nella tabella Registrazioni, posizionati sulla riga dove vuoi inserirla.
• Fai doppio clic nella colonna Doc: apparirà l’elenco delle sigle delle registrazioni salvate.
• Seleziona la sigla della registrazione che vuoi usare.
• Premi Enter.

Il programma inserisce automaticamente tutti i dati della registrazione: tu dovrai solo, se necessario, aggiornare l’importo o la data.

Vantaggio: con questo metodo eviti di riscrivere ogni volta operazioni identiche, risparmiando tempo e riducendo il rischio di errori.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina:

• Tabella Registrazioni ricorrenti

Anche con la contabilità Entrate e Uscite puoi sfruttare la funzione avanzata delle Regole di completamento automatico delle registrazioni importate per automatizzare ulteriormente il lavoro. Le Regole sono disponibili unicamente nel piano Advanced di Banana Contabilità Plus.

Con le Regole puoi automatizzare la registrazione dei movimenti ripetitivi. Per ogni movimento importato che pensi possa ripresentarsi nel tempo, hai la possibilità di creare una Regola, assegnando non solo la contropartita (cioè il motivo della spesa o dell’entrata), ma anche altri dettagli come il centro di costo, il codice IVA, il colore della riga e così via. In questo modo, nelle importazioni successive, il programma applicherà automaticamente la Regola ai movimenti corrispondenti, importandoli già completi di tutte le informazioni che hai definito.

Puoi impostare le Regole:

• dalla tabella Registrazioni
• dal dialogo Applica Regole
• dalla tabella Registrazioni ricorrenti.

Qui di seguito spieghiamo come impostare le Regole dalla tabella Registrazioni

Regole dalla tabella Registrazioni

Nella tabella Registrazioni puoi utilizzare le registrazioni ripetitive già importate e completate per creare le Regole.

• Seleziona le registrazioni importate (dopo aver completato contropartita, eventualmente IVA, centri di costo e segmenti).
• Clicca con il tasto destro e scegli Crea regole dalla selezione dal menu che appare.

Le registrazioni con regole vengono memorizzate nella tabella Registrazioni ricorrenti e sono riconoscibili nella colonna Doc dall’identificativo “!Rule”.

Memorizzando le regole complete di tutti di dettagli, alla prossima importazione dei dati dall'estratto bancario o postale, il programma inserirà le registrazioni completando in automatico la contropartita e tutti gli altri elementi memorizzati. L'importo viene aggiornato in base all'ultima importazione.

Nella tabella Registrazioni ricorrenti puoi modificare in ogni momento le registrazioni con le regole: 

• aggiungere altre registrazioni con regole
• eliminare le registrazioni con regole non più necessarie
• modificare regole delle registrazioni già esistenti

Regole dal dialogo Applica Regole

Le regole posso anche venire impostate nel momento in cui vengono importati i movimenti dall'astratto bancario o altro estratto tramite il dialogo Applica regole. 

Maggiori informazioni sono disponibili alle pagine:

• Creare le regole dal Dialogo Applica Regole
• Video dimostrativo Importa e completa le registrazioni in automatico.

Le pagine indicate usano come esempio dei file di contabilità doppia ma i principi sono analoghi anche per la contabilità entrate / uscite.

Regole dalla tabella Registrazioni ricorrenti 

La procedura prevede di inserire manualmente le registrazioni ripetitive direttamente nella tabella Registrazioni ricorrenti prima di registrare i movimenti nella tabella Registrazioni. 
Per eseguire questa procedura consultare le informazioni alla pagina seguente: 

• Tabella Registrazioni ricorrenti 

La pagina indicata usa come esempio dei file di contabilità doppia ma i principi sono analoghi anche per la contabilità entrate / uscite.