Cette fenêtre de dialogue est accessible à partir du menu Rapports > Fiches de compte (voir la page Fiches de compte).

Comptes

Une liste de tous les comptes apparaît dans cette section.

Sélectionner tout

En activant cette fonction, toutes les fiches de compte présentes dans le plan comptable seront sélectionnées.

Si vous souhaitez imprimer une fiche de compte ou une sélection de fiches de compte, activez uniquement les comptes à imprimer.

Sélection des comptes avec la souris

• En cliquant sur le nom du compte, le compte est sélectionné et la sélection précédente est annulée.
• En cliquant sur la case à cocher du compte (à l'intérieur de la case), on sélectionne/désélectionne le compte et la sélection précédente reste inchangée.
• Pour sélectionner plusieurs comptes adjacents en même temps, il suffit de cliquer sur le premier, de maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé, de déplacer la souris sur la liste et d'appuyer sur la barre d'espacement (touche espace). 
• Pour une sélection multiple de plusieurs comptes non adjacents, maintenez la touche Ctrl ou Cmd (sur Mac) enfoncée, déplacez le bouton gauche de la souris sur la liste des comptes à sélectionner et appuyez sur la barre d'espacement (touche espace). 

Sélection de comptes avec le clavier

• Utilisez les touches fléchées haut/bas pour faire défiler la liste des comptes et la barre d'espacement (touche espace) pour sélectionner/désélectionner le compte.

Chercher

Cette option permet une recherche immédiate d'un ou plusieurs comptes. Dans la case, entrez le numéro de compte ou la description du compte ; le programme filtrera les comptes qui ont les valeurs de recherche introduites.

Vous pouvez également saisir plusieurs comptes à afficher en même temps, ou combiner des comptes et des segments.
 (voir les explications pour développeurs - en anglais seulement) :

• 1000|1001 montrera les mouvements des comptes 1000 et 1001
• 1000:01 montrera tous les mouvements du compte 1000 avec le segment 01.

Trier par numéro de compte

Si vous activez cette option, vous trierez les comptes en fonction de la sélection que vous appliquez dans le Filtre (en bas du dialogue). Par exemple, si des comptes, des centres de coûts ou des segments ont des acronymes, ils sont classés par ordre alphabétique.

Filtre

Cette fonction permet de filtrer toutes les fiches de compte ou une seule sélection, particulièrement:

• Les comptes, centres de coûts et segments - seront automatiquement filtrés si aucune sélection n'est choisie.
• Comptes - sont exclus les éventuels centres de coûts et segments.
• Comptes, centres de coûts -  sont exclus les éventuels segments.
• Centres de coûts - sont exclus les comptes et d'éventuels segments.
• Segments - sont exclus les comptes ainsi que d'éventuels centres de coûts.
• Groupes - tous les groupes sont énumérés; il faut sélectionner les groupes que vous voulez imprimer.
• Classes - toutes les classes sont énumérées; il faut donc sélectionner les classes que vous voulez imprimer.

 Mouvements effectifs et mouvements budget

Quand le tableau Budget est présent dans le fichier de la comptabilité, on peut choisir d'afficher et d'imprimer :

• Mouvements effectifs
  Pour afficher les mouvements du tableau Écritures

• Mouvements Budget
  Pour afficher les mouvements du tableau Budget.
  Si il n'y a pas de tableau Budget, mais des montants ont été insérés dans la colonne Budget du tableau Comptes (vue Budget), ceux-ci seront convertis en montants mensuels.
  La subdivision effectuée par le programme est basée sur la date de début et de fin de la comptabilité (si la durée est de 1 an, ils seront répartis en 12 mensualités).

Différence dans les écritures -fiche de compte Groupe 00

Si vous rencontrez des différences dans les écritures (voir erreurs Différences Débit-Crédit), afin de comprendre où se trouve l'erreur, allez voir la fiche de compte du Groupe 00 (ou celle du groupe qui, dans votre plan comptable, regroupe tous les comptes de la BClasse 1, 2, 3 et 4).
La liste de tous les mouvements apparaît avec les soldes progressifs, dont la ligne, après chaque écriture, doit être égale à zéro. A partir de la ligne dont le solde n'est plus à zéro, il y a la différence.

Affichage du détail des écritures

En utilisant la fiche de compte Groupe 00, il est également possible d'afficher le détail des écritures.

Une fois la fiche de compte Groupe 00 sélectionnée, la liste des mouvements apparaît. Sélectionnez n'importe quelle colonne, faites un double-clic sur la colonne et l'écran de sélection des colonnes visibles apparaîtra. Sélectionnez la colonne "MouvementMontant". Après cette modification, la colonne Mouvement en CHF avec le détail des montants spécifiques apparaîtra dans l'écran ouvert par la fiche de compte Groupe 00.

Double-clic sur une colonne :

Sélectionnez la colonne "MouvementMontant" :

Ensuite, une nouvelle colonne "Mouvement CHF" sera ajoutée, qui affichera le détail des montants des mouvements individuels. Cette modification peut être utile, par exemple, lorsqu'une transaction comprenant la TVA a été enregistrée et que l'on souhaite avoir le détail de cet enregistrement en séparant la TVA.

Enregistrement de la facture avec TVA :

Détail de l'enregistrement de la facture avec TVA avec la Fiche de compte 00 et la colonne "MouvementMontant" activée :

Les informations sur la section Période sont identiques à celles de la fenêtre Section Période - Bilan formaté par groupes.

Depuis le menu Rapports → Fiches de compte → Options, vous pouvez accéder aux différentes options qui peuvent être incluses ou exclues de l'affichage et de l'impression.

Lignes avant la fin de la page
Cette commande a été créée afin d'éviter qu'un compte soit imprimé en partie sur une page et en partie sur la page suivante. Si la fiche de compte à imprimer n'a pas au moins un nombre de lignes égal à la valeur insérée, elle sera complètement imprimée sur la page suivante.

Un compte par page  
En activant cette fonction, chaque fiche de compte en phase d'impression est imprimée sur une nouvelle page (aussi celles avec peu de mouvements).

Répéter En-tête colonne
En activant cette fonction, les en-têtes de colonne se répètent pour chaque compte, à l'intérieur de la page.

Imprimer comptes sans mouvements  
En activant cette fonction, même les fiches de compte sans mouvements sont imprimées.

Vue
On peut sélectionner la vue pour les colonnes à inclure dans l'affichage et dans l'impression des fiches de compte :

• Base
• TVA
• Centres de coût
• Échéances

Si n'aucun critère est spécifié, le classement présent dans le tableau Écritures est maintenu de façon identique.

Colonne pour classement
Dans la fiche de compte, les écritures peuvent être triées selon plusieurs critères de date:

• Date document
• Date valeur
• Date d'échéance
• Date paiement

Dans la section Page → En-têtes, il y a des options pour l'en-tête des pages et du logo dans l'impression du bilan et du compte de résultat.

En-tête 1, En-tête 2, En-tête 3, En-tête 4

Insérer les textes choisis comme en-têtes pour les impressions. Les en-têtes insérés sont reportés sur la première page (couverture) et sur chaque feuille comme en-têtes principaux.

Logo
Il est possible d'insérer le logo dans l'en-tête de toutes les pages du rapport.
Si un ou plusieurs logos ont été ajoutés dans le menu Fichier→Configuration logo, vous pouvez en sélectionner un dans la liste.
Si aucun logo n'a été ajouté, le bouton Modifier peut être utilisé pour ajouter le logo.

Imprimer période et/ou subdivision
Cette fonction est active seulement quand une période a été insérée. En désactivant la fonction, la période ne sera pas indiquée dans le titre des impressions.
 

Pied de page

Imprimer numéro de page
Si cette fonction est activée, les numéros de page sont imprimés.

Imprimer date
Si cette fonction est activée, la date est imprimée.

Page de couverture

Imprimer page de couverture
Si cette fonction est activée, la page de couverture est imprimée.

• Logo

Il est possible d'insérer le logo dans l'en-tête de toutes les pages du rapport.
Si un ou plusieurs logos ont été ajoutés dans le menu Fichier→Configuration logo, vous pouvez en sélectionner un dans la liste.
Si aucun logo n'a été ajouté, le bouton Modifier peut être utilisé pour ajouter le logo.

Dans la section Page → Mise en page, vous définissez la taille de la police et l'orientation de la page pour l'impression du bilan et du compte de résultat.

Taille de police
L'affichage de l'impression varie selon la valeur insérée.

Orientation de page
On peut sélectionner l'orientation de la page :  automatique, paysage, portrait.

À partir du menu Fichier → Configuration logo vous pouvez insérer un logo et définir ses paramètres (largeur, hauteur et alignement).  Il est également possible de créer et d'enregistrer des Personnalisations avec des configurations différentes du logo.
Cette fonction est une alternative simplifiée à la mise en place du logo via le Tableau Documents.

Pour activer l'option Logo dans l'impression du bilan et du compte de résultat, sélectionnez Logo au lieu de aucun.
Pour que l'option Logo soit visible, vous devez avoir configuré votre logo dans le menu Fichier → Configuration logo.

Dans Page → Marges, vous définissez les marges pour l'impression du bilan et du compte de résultat

Haut, Bas, Gauche, Droite
La distance entre le bord de la feuille et le contenu.

En-tête
La distance entre l'en-tête et le contenu.

Pied de page
La distance entre le pied de page et le contenu.

Augmenter les marges à la zone d'impression
Dans le cas où l'impression dépasse les marges de la page, en activant la fonction, le contenu est imprimé entre les marges.

La section Section montre comment le plan comptable est structuré et subdivisé.
La structure est paramétrée à l'aide de la colonne Sections dans le plan comptable.

Permet de définir :

• Les éléments à imprimer ensemble.
• Les changements de page.
• Les éléments à exclure de l'impression.

Comme dans le tableau Comptes

Dans l'affichage et dans l'impression du Bilan formaté par groupes, la configuration est comme dans le tableau Comptes.

En cliquant sur la flèche à gauche, vous pouvez voir les composants de la section. Normalement, n'y figurent que les groupes avec un solde. Pour voir aussi des groupes avec un solde zéro, allez à la section Lignes et cliquez sur l'option qui permet de voir les groupes avec soldes à 0.

Selon la sélection, il peut y avoir plusieurs sections avec différentes options:

• Section 1, 2, 3, 4, 01, 02, 03, 04... qui font référence aux postes principaux qui composent le Bilan
• Section de compte, qui fait référence au compte sélectionné
• Section de groupe, qui fait référence au groupe sélectionné

Section*
Si une section marquée avec un astérisque est sélectionnée, vous aurez les options suivantes:

Masquer section
Cliquer sur la section qui ne doit pas être affichée.

Masquer ligne-courante 
Cliquer sur la ligne qui ne doit pas être affichée.

Commencer sur une nouvelle page 
Cliquer sur l'en-tête que l'on désire avoir sur une nouvelle page et activer la fonction.

Texte alternatif 
Insérer un texte alternatif, dans le cas où vous désirez avoir un texte différent pour la section ou la ligne sélectionnée.

Si vous sélectionnez une section de chiffre ou un groupe  (1, 2, 3, 4...), ces options supplémentaires se présentent:

Groupe pour le calcul du pourcentage (%)
L'option s'affiche quand on sélectionne une section (actifs, passifs, charges, produits...).
C'est le groupe qui sert de base pour le calcul du pourcentage des comptes et des groupes de la section.

• Déterminé par le logiciel.
  Le groupe est établi par le programme. En règle générale, il s'agit du dernier groupe de la section (total actifs, passifs, charges et produits).
• Groupe déterminé par l'utilisateur.
  Pour réaliser un Compte de Résultat à différents niveaux, il faut indiquer un groupe ( par exemple le groupe total ventes).

Il est possible d'indiquer sur quel groupe le calcul du % doit se baser.

Masquer les lignes d'un niveau inférieur 
Si un groupe est sélectionné et cette fonction est activée, les lignes de niveau inférieur de ce groupe ne seront pas affichées dans le Bilan.

Afficher comme compte
Si un groupe est sélectionné et cette fonction est activée, le groupe sera affiché comme compte.

Rapport comptable externe

Imprime le Bilan formaté par groupes, selon la structure d'un Fichier Rapport comptable.

Fichier rapport comptable
L'option permet de rappeler le fichier du Rapport comptable externe, à l'aide du bouton Parcourir.

Colonne regroupement 
Colonne dans laquelle les comptes se réfèrent aux groupes définis dans le rapport comptable externe. Colonnes disponibles: Gr1, Gr2, Add. dans, BClasse et GrTva.

Signaler manque de regroupement 
Le programme contrôle si tous les comptes appartiennent à un groupe dans le rapport comptable externe.

Dans la section Plan comptable → Lignes, vous pouvez choisir d'imprimer les éléments suivants : Comptes, Comptes avec solde zéro, Comptes avec mouvement, Groupes avec solde 0, Lignes vides.

La section Plan comptable → Colonnes contient les options les plus importantes pour personnaliser les colonnes à afficher et à imprimer dans le bilan, le compte de résultat et les notes.

Bilan, Compte de Résultat, Notes

Si les différentes options sont activées, les données suivantes seront incluses dans l'affichage et l'impression des rapports :

Numéros de compte
En plus de la description du compte, les numéros de compte seront également affichés.

Courant
le solde ou le mouvement dans la devise de base, se référant à la période sélectionnée ou à la subdivision de période

% de la ligne
Comprend la colonne avec le pourcentage se référant au total (par exemple, % total actifs)
Il groupe total sur lequel baser le calcul du pourcentage peut être défini dans l'onglet Sections. 
Le groupe est défini par le programme, mais surtout pour le Compte de résultats, il n'est pas toujours déterminé de manière idéale, c'est pourquoi il doit être défini manuellement.

Devise étrangère
Cette option n'est visible que dans un fichier multidevises.

L'activation de l'option dans l'impression permet également d'afficher le solde en devises étrangères pour la période sélectionnée ou la subdivision de la période.

Ouverture
Le solde au début de la période

Budget
Le montant du budget qui se réfère à la période sélectionnée ou à la subdivision période :

• Si le tableau Budget n'a pas été configuré, le montant de la colonne Budget du tableau Comptes est affiché.
  Le montant total de chaque compte est divisé par 12 mois.
• Si le tableau Budget a été configuré, le montant du budget des comptes est calculé sur la base des transactions saisies dans le tableau Budget.

Période précédente
Le montant de la période précédente par rapport à la période sélectionnée ou à la subdivision période.

Année précédente
Le montant pour la même période de l'année précédente.

Différence
La différence entre le montant de la période courante et celle de l'autre colonne (Budget, Période précédente, année précédente)

% Différence
La différence en pourcentage entre la période courante et l'autre colonne (Budget, Période précédente, année précédente)

Year-to-date
Le solde ou le mouvement du début de la comptabilité jusqu'à la date de la dernière écriture.  
 

Avancé

Le bouton Avancé permet de personnaliser davantage la disposition, le texte et les couleurs des colonnes

Masquer/afficher la colonne.
Vous pouvez masquer ou rendre visible une colonne qui est indiquée dans la liste.

Changer la séquence
Utilisez les boutons Déplacer en haut et Déplacer en bas ou faites glisser la colonne avec la souris.

Ajouter une nouvelle colonne
Vous pouvez inclure dans le rapport d'autres colonnes du tableau Comptes ou l'une des colonnes calculées par le rapport.

Supprimer la colonne de la liste
Le bouton Supprimer supprime la colonne. Vous pouvez toujours la rajouter par la suite :

• Changer les couleurs de texte et de fond
• Changer les en-têtes de colonne et d'autres propriétés.
   

Cas Particuliers

Exercice comptable précédent au-delà de l'exercice comptable en cours

Dans le cas où l'année comptable précédente est plus longue que la durée normale de la période comptable actuelle (par exemple, si elle commence en novembre ou en décembre), pour afficher correctement les totaux du compte de résultat de l'année précédente, il faut utiliser la colonne Précédent du tableau Comptes, sinon Banana Comptabilité calculera les totaux du compte de résultat en prenant la même durée que l'année actuelle et les totaux seront différents de ce qui est affiché dans le Bilan de l'année précédente.

Dans ce cas, procédez comme suit :

• Pour le Compte de résultat, désactivez les colonnes Année précédente et Période précédente.
• Cliquez sur Avancé...
• Avec le bouton Ajouter..., ajouter la Colonne Tableau Comptes -> Prior
• Avec le bouton Propriétés... entrez le texte à afficher comme en-tête de la colonne Prior
  • Ligne 1 → Texte → "2021", "2022", ...
•  Confirmer et afficher le Bilan formaté par groupes.

Depuis la section Plan Comptable → Subdivision, vous pouvez accéder aux options permettant de choisir la subdivision de la période (année, semestre, trimestre, mois).

Aucune
Seules les données de la période totale sont présentées en version imprimée.

Subdivision par période

Avec la subdivision par période, le programme crée des colonnes pour les périodes indiquées. Pour chaque période, vous verrez les mêmes colonnes pour la période totale.

Cette fonction permet de visualiser les données de la période par :

• Journée
• Mois
• Bimestre
• Trimestre
• Quadrimestre
• Semestre
• Année
• 5 ans
• 10 ans.

Les en-têtes de colonne indiquent la période sélectionnée.

Pour éviter d'avoir un nombre excessif de colonnes dans l'impression :

• Limitez le nombre d'éléments que vous souhaitez imprimer.
• Indiquez une période plus courte.
• Indiquez le nombre maximum de périodes.

Créer périodes pour toute l’année
Quand la période comptable n’est pas la même que l’année civile, mais vous voulez quand même afficher tous les mois, il suffit d’activer cette fonction.  

Colonne Totaux  
Cette fonction crée une colonne Totaux des périodes sélectionnées dans le Compte de résultat et dans la vue Totaux.

Nombre maximal des divisions
Le nombre maximal des périodes est par défaut 36. Dans des cas particuliers, si vous voulez des statistiques particulières très détaillées et sur une période très longue, cette valeur peut être changée manuellement. Un nombre maximal des périodes très élevé peut ralentir le programme.   

Subdivision par segment

Les segments vous permettent d'avoir des rapports pour une certaine section de l'entreprise. Les segments sont définis dans le plan comptable. Avec la subdivision par période, le programme crée des colonnes pour les différents segments. Pour chaque segment, vous verrez les mêmes colonnes pour toute la période.

Chaque segment porte le nom de l'en-tête indiqué dans le plan comptable. Les données de la subdivision seront affichées (selon la sélection).

L'option Subdivision par segment n'est active que si des segments ont été définis dans le plan comptable

Vous pouvez sélectionner :

• Sélectionner tout - Ainsi, lorsque vous ajoutez de nouveaux segments, ils sont automatiquement ajoutés à l'impression.
• Vide - Le montant, qui n'est attribué à aucun segment, est affiché
• Choix des segments -Indiquez uniquement les segments que vous souhaitez voir apparaître dans l'impression.

Colonne Totaux
En activant cette case, vous obtenez les totaux du segment sélectionné.

En-tête segment
On choisit ce qui doit apparaître comme en-tête de la colonne dans les segments.

Dans la section Plan comptable → Période, vous pouvez limiter le traitement, la consultation et l'impression des données à une période donnée uniquement ou, dans le cas d'un budget, vous pouvez obtenir des prévisions sur plusieurs années.

Tout

Toutes les transactions comptables sont incluses.

Période spécifiée

Il s'agit de la période spécifiée, en indiquant la date de début et de fin.

Pour obtenir des prévisions sur plus d'une année, il est nécessaire d'insérer dans les Propriétés fichier, données de base (menu Fichier), comme date de fin, celle relative à l'année future, jusqu'où vous désirez la prévision. Saisissez également la date de début et de fin dans la section Période du Bilan formaté par groupes.
Pour obtenir des prévisions au-delà de la période comptable, dans le tableau Budget, les écritures doivent contenir un code de répétition.
La prévision s'affiche dans la colonne Budget.

Mouvements sans date

Si des mouvements sans date ont été insérés dans la comptabilité, ceux-ci ne seront pris en compte que si l'on sélectionne Tout.
Si, au contraire, vous insérez, par exemple, du 1er janvier au 31 décembre, les transactions non datées ne sont pas affichées dans le rapport.

Cette section de dialogue comprend l'option permettant de choisir les modèles et le format des numéros pour l'impression du bilan et du compte de résultat. Chaque modèle peut être personnalisé en modifiant les propriétés et les couleurs du style. Les colonnes peuvent également être personnalisées dans la section Colonnes.

Utiliser Style
Au niveau graphique, il existe plusieurs modèles de bilans formatés par groupes. En sélectionnant l'un d'entre eux, vous obtiendrez le bilan formaté du modèle choisi.

Propriété style
Pour chaque style, vous pouver définir les couleurs des lignes et des arrière-plans.

Valeur / Changer... / Défaut
Ces fonctions permettent de changer le style ou de restaurer le style par défaut.  

Ignorer format ligne
Si la fonction est activée, le format n’est pas maintenu. 

Depuis la section Style → Textes, vous pouvez modifier les textes des rubriques fixes que le programme utilise dans les impressions.

Pour modifier la valeur, il suffit de double-cliquer sur la cellule Valeur correspondant à la clé devant être modifiée et de saisir le nouveau texte.

Depuis la section Annexe, vous pouvez ajouter des textes à imprimer avec le rapport.

• Ces textes seront imprimés après les données du bilan
• Chaque document débute sur une nouvelle page.

Documents

Tous les documents présents dans le Tableau documents du type Html ou Texte sont énumérés.

• Il est possible de déplacer la séquence entre les divers rapports, en faisant glisser l'élément avec la souris.
• Seuls les documents cochés seront imprimés.

Modifier

Présente un éditeur de texte qui permet d'insérer et de modifier le texte.

Ajouter

Ajoute un nouvel élément sans texte.
Si le tableau documents n'est pas encore présent, le programme ajoute le tableau.

Supprimer

Supprime l'élément et le texte contenu. C'est la même chose que de supprimer une ligne du tableau Documents.

Ajouter une pièce jointe avec du texte markdown

• Ajouter un nouveau document avec du texte au format Markdown, suivez les instructions de la page  Editor Markdown
• Visitez la liste des pièces jointes pour consulter le document contenant le texte en format Markdown.

Notes

• L'impression du texte en Markdown est disponible uniquement avec l'abonnement Advanced.
• Cette fonction n'est pas présente dans les versions précédentes.
  Si le fichier est ouvert avec une version précédente du programme, un message signalera que le fichier n'est pas totalement compatible.
• Si l'on modifie cette section et que l'on donne l'OK, pour annuler l'opération il faudra faire plusieurs fois la commande "Annuler".

Les personnalisations vous permettent de créer et d'enregistrer des paramètres d'impression et de les rappeler ultérieurement.

Consultez la page Personnalisation