Artikelverwaltung direkt in die Buchhaltung integriert

In Ihrer Buchhaltungsdatei können Sie eine Tabelle zur Artikelverwaltung hinzufügen und die Artikel über eine Artikel-ID (Artikelnummer) mit einzelnen Buchungen verknüpfen. Tragen Sie dazu die Artikel-ID in der Tabelle Buchungen in die Spalte Artikel ein.

aggiungere tabella articoli

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Produktdaten direkt in die Buchhaltung zu integrieren und bestimmte Abläufe zu automatisieren:

  • Sie können eine Produktliste oder ein Inventar mit Beschreibungen, Mengen, Preisen und Gruppierungen in Ihrer Buchhaltung führen.
  • Beim Erfassen von Rechnungen in der Tabelle Buchungen genügt es, die Artikel-ID (Artikelkennzeichen) in der Spalte Artikel anzugeben. Die Beschreibung, der Preis und das zugehörige Konto werden automatisch übernommen.
  • Wenn Sie in einer Buchungszeile der Tabelle Buchungen eine positive oder negative Menge eingeben, aktualisiert das Programm automatisch den Mengenbestand. Die Funktion dient somit als kleine Lagerverwaltung (Mini-Lager).

Einige Erweiterungen, beispielsweise für die Wertschriftenverwaltung, nutzen diese Funktion, um eine Wertschriftenliste zu verwalten, den Bestand zu führen und beim Verkauf den buchhalterischen Gewinn oder Verlust zu berechnen.

Aktivierung der Funktion

Aktivieren Sie diese Funktion über das Menü Werkzeuge > Funktionen hinzufügen/entfernen.

Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Tabelle Artikel in der Buchhaltungsdatei

Die Tabelle Artikel dient als eine Art Mini-Lager, das in die Buchhaltung integriert ist.

Sie bietet folgende Möglichkeiten:

  • Eine Produktliste mit den jeweiligen Preisen zu verwalten.
    • In der Wertschriftenbuchhaltung dient sie zur Verwaltung der Wertschriftenliste.
  • Produkte in Gruppen zusammenzufassen.
  • Die Beschreibung und den Preis automatisch zu übernehmen, wenn Sie in der Tabelle Buchungen die Artikel-ID eingeben.
    • Den aktuellen Mengenbestand in der Tabelle Artikel automatisch zu aktualisieren, wenn Sie in der Tabelle Buchungen eine Menge eingeben.

aggiungere tabella articoli

Um die Tabelle Artikel zu verwenden, sind folgende Schritte erforderlich:

Die in der Spalte Artikel eingegebene Artikel-ID muss mit einer ID übereinstimmen, die in der Tabelle Artikel vorhanden ist.

Die Artikel-Tabelle hinzufügen

Wählen Sie im Menü Werkzeuge > Funktionen hinzufügen/entfernen... > Tabelle Artikel hinzufügen. Dadurch wird die Tabelle Artikel erstellt und zur Buchhaltungsdatei hinzugefügt.

In der Artikel-Tabelle können Sie Artikel, Produkte oder Wertschriften erfassen. Sie kann auch für eine einfache Bestandsverwaltung verwendet werden.

Spalten der Tabelle Artikel

Die Tabelle enthält folgende Standardspalten:

  • Gruppe: Dient zum Erstellen von Totalzeilen.
  • ID (Artikel-ID): Die Artikelnummer bzw. Artikel-ID.
  • Beschreibung: Die Beschreibung des Artikels.
  • Summ. in: Die Gruppe, in der mehrere Artikel summiert werden.
  • Konto: Das Konto, das automatisch in die Buchungen übernommen wird.
  • Assetkonto: Das Bilanzkonto, auf dem der Artikel verbucht wird.
    Es verbindet die doppelte Buchhaltung mit der Bestandsverwaltung der Artikel. 
    Wenn ein Assetkonto angegeben ist, gelten folgende Voraussetzungen:
    • Die Währung des Assetkontos muss mit der Währung des Artikels übereinstimmen.
    • Der Eröffnungssaldo des Assetkontos muss der Summe der Anfangswerte aller Artikel entsprechen, die diesem Assetkonto zugeordnet sind.
    • Der Saldo des Assetkontos muss der Summe der Buchwerte aller Artikel entsprechen, die diesem Assetkonto zugeordnet sind.
    • Buchungen, die sich auf den Artikel beziehen und eine Menge enthalten, müssen zwingend das Assetkonto verwenden.
  • Assettyp: Definiert die Art der Anlage. Diese interne Klassifizierung wird von der Erweiterung für die Wertschriftenbuchhaltung zur Berechnung der Werte verwendet. Sie entspricht keiner Standardklassifizierung und dient nicht der Berichterstattung. Derzeit werden folgende Werte unterstützt:
    • 1: Aktien, ETFs, Fonds usw. – Anlagen, deren Bestand nach Stückzahl erfasst wird.
    • 2: Obligationen (Anleihen), Schuldverschreibungen usw. – Anlagen, deren Bestand nach Nennwert erfasst wird.
  • Währung: Die Währung des Artikels (nur bei Buchhaltungen mit Fremdwährungen).
  • MWST/USt-Code: Der zu verwendende MWST/USt-Code (nur bei Buchhaltungen mit MWST/USt).
  • Einheit: Die Masseinheit, auf die sich die Mengenangabe bezieht.
  • Verkaufspreis: Der Verkaufspreis pro Einheit. Dieser wird in der Tabelle Buchungen übernommen, wenn die Artikel-ID eingegeben wird.
  • Kosten: Die Kosten pro Stück. Dieser Wert dient nur als Referenz und wird vom Programm nicht verwendet.
  • Anfangsmenge: Die anfängliche Stückzahl des Artikels.
  • Preis/Einheit Anfang: Der anfängliche Stückpreis des Artikels.
    • In der Buchhaltung mit Fremdwährungen wird dieser in der Währung des Artikels angegeben.
  • Anfangswert Währung: Die Anfangsmenge multipliziert mit dem anfänglichen Stückpreis, angegeben in der Währung des Artikels (nur bei der Buchhaltung mit Fremdwährungen).
  • Anfangswert: Der Anfangswert in der Basiswährung. In der Buchhaltung mit Fremdwährungen wird der Anfangswert Währung zum Eröffnungskurs umgerechnet, der in der Tabelle Wechselkurse angegeben ist.
  • Anzahl aktuell: Die aktuelle Stückzahl des Artikels. Das Programm berechnet sie anhand der Anfangsmenge und der in der Spalte Anzahl der Tabelle Buchungen erfassten Mengenbewegungen.
  • Anzahl Bewegung: Die Summe aller Mengenbewegungen. Das Programm berechnet diesen Wert automatisch anhand der Einträge in der Spalte Anzahl der Tabelle Buchungen.
  • Preis/Einheit aktuell: Der aktuelle Stückpreis des Artikels.
    • In der Buchhaltung mit Fremdwährungen wird dieser in der Währung des Artikels angegeben.
    • Sie müssen den Preis manuell eingeben oder aus anderen Programmen importieren.
    • Er wird auch für die Bewertung zum Buchhaltungsabschluss verwendet. In der Wertschriftenbuchhaltung dient er dazu, durch den Vergleich mit dem Buchwert einen allfälligen nicht realisierten Gewinn oder Verlust zu berechnen.
  • Aktueller Wert Währung: Die aktuelle Menge multipliziert mit dem aktuellen Stückpreis, angegeben in der Währung des Artikels. Dieser Wert wird vom Programm automatisch berechnet.
  • Aktueller Wert: Der aktuelle Wert in der Basiswährung. In der Buchhaltung mit Fremdwährungen wird der Wert aus der Spalte Aktueller Wert Währung zum aktuellen Wechselkurs umgerechnet, der in der Tabelle Wechselkurse angegeben ist.

Die Tabelle enthält keine Spalten für den durchschnittlichen Buchwert oder die nach der LIFO- bzw. FIFO-Methode berechneten Werte. Diese Werte werden bei Bedarf von spezialisierten Erweiterungen berechnet. Beispielsweise berechnet die Erweiterung für die Wertschriftenbuchhaltung den Buchwert auf Basis der Buchungen.

Artikel-Spalten der Tabelle Buchungen

Die Artikel-Spalten der Tabelle Buchungen dienen dazu, Mengen und Stückpreise zu erfassen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

In der Tabelle Buchungen hinzugefügte Spalten

  • Artikel-ID
    • Die ID eines Artikels, der in der Tabelle Artikel erfasst ist.
    • Standardmässig ist die Spalte Artikel-ID in der Tabelle Buchungen nicht sichtbar.
      Über den Befehl Daten > Spalten einrichten können Sie die Spalte sichtbar machen.
    • Wenn keine Tabelle Artikel vorhanden ist, dient die Artikel-ID nur als Referenz.
  • Anzahl
    • Ein positiver Wert (+) wird zur Menge des Artikels addiert.
    • Ein negativer Wert (-) wird von der Menge des Artikels abgezogen.
    • Bei einem neutralen Wert (±) wird die eingegebene Menge zur Berechnung des Buchungsbetrags verwendet. Der Mengenbestand in der Tabelle Artikel bleibt dabei unverändert.
    • Zusammen mit dem Wert in der Spalte Preis/Einheit dient die Anzahl zur Berechnung des Buchungsbetrags.
    • Wenn eine Artikel-ID angegeben ist, erhöht die Anzahl bei positiven Werten die Menge in der Tabelle Artikel und verringert sie bei negativen Werten.
    • Neutrale Werte (±123) werden zur Berechnung des Buchungsbetrags verwendet, verändern jedoch die Menge in der Tabelle Artikel nicht.
  • Einheit
    Eine Abkürzung für die Masseinheit, auf die sich die Mengenangabe bezieht (z.B. Stk., m, h).
  • Preis/Einheit
    Kann ein positiver, negativer oder neutraler Wert sein.

Artikelspalte in der Buchungstabelle